YieldMax(R) Jp Option Income Strategy ETF (JPMO)
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प्रदर्शन 16 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.69% | ▼ -3.16% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $11.5M | 22.48 | 11761000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $10.2M | 19.97 | 10371000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.1M | 19.77 | 10133000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6.9M | 13.53 | 1450 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.8M | 11.40 | 5882000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 9.97 | 5123000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3.33 | 1705527 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $140K | 0.27 | 785 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.00 | 25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $638 | 0.00 | 25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $150 | 0.00 | 300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$34K | -0.07 | -1450 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$56K | -0.11 | -300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$317K | -0.62 | -835 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 सितमबर 2026 | $0.0520 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0500 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0560 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0720 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0880 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1050 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17988755 | 94.79% | 1129954 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438561 | 2.31% | 31219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390479 | 2.06% | 27796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $98336 | 0.52% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21766 | 0.11% | 1549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $21353 | 0.11% | 1520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8429 | 0.04% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7178 | 0.04% | 511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1714 | 0.01% | 122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |