Scharf ETF (KAT)
$56.33
▼ -0.41 (-0.73%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.27 – $59.34
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | ▼ -4.85% |
| 3M | ▲ +0.90% | ▲ +1.41% |
| 6M | ▲ +0.90% | ▲ +1.41% |
| YTD | ▲ +2.43% | ▲ +2.94% |
| 1Y | ▲ +0.11% | ▲ +0.65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.43% | ▲ +3.99% |
अस्थिरता 1Y12.46%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.08
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$10.4M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$29.9M
पिछला 12 महीने
+$101.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $36.4M | 5.60 | 133973 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 5.50 | 736986 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $35.1M | 5.40 | 17997 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $29.5M | 4.54 | 123957 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $28.5M | 4.38 | 83017 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $28.0M | 4.31 | 658005 | EC | CA |
| Chubb Ltd | · | $27.4M | 4.21 | 80455 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $27.2M | 4.18 | 72893 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $26.9M | 4.14 | 35623 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $24.6M | 3.78 | 179845 | EP | KR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24.4M | 3.75 | 43367 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $22.9M | 3.51 | 172044 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $22.4M | 3.45 | 349535 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $21.4M | 3.29 | 299532 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.1M | 2.93 | 45874 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $18.6M | 2.86 | 89423 | EC | CA |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $17.7M | 2.72 | 306335 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $17.3M | 2.66 | 84506 | EC | US |
| Aon PLC | · | $17.2M | 2.65 | 51909 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $17.2M | 2.64 | 17163123 | STIV | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $16.5M | 2.54 | 229949 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $14.8M | 2.28 | 89066 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $14.7M | 2.26 | 29394 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $14.6M | 2.24 | 46320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $14.0M | 2.14 | 63203 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $13.3M | 2.05 | 138354 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $12.8M | 1.97 | 73121 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $10.8M | 1.66 | 21209 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $9.5M | 1.46 | 119463 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $8.1M | 1.25 | 129648 | EC | US |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $7.3M | 1.12 | 4082 | EC | KR |
| Novartis AG | 66987V109 | $6.9M | 1.06 | 43917 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $6.1M | 0.93 | 1747 | EC | KR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 0.53 | 6913 | EC | US |
लाभांश 4 भुगतान
0.53%TTM यील्ड
$0.30TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0380 |
| 29 जून 2026 | $0.0460 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1960 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0210 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $238942916 | 50.92% | 4419958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $126075767 | 26.87% | 2332145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46006250 | 9.80% | 851022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $11241050 | 2.40% | 207937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10922553 | 2.33% | 202045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9550184 | 2.04% | 176659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $3884538 | 0.83% | 71856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3018605 | 0.64% | 55838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2824634 | 0.60% | 52250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $2813231 | 0.60% | 52039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2681214 | 0.57% | 49597 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2390965 | 0.51% | 44228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1963189 | 0.42% | 36315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $970437 | 0.21% | 17951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843034 | 0.18% | 15073 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $783708 | 0.17% | 14497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $779113 | 0.17% | 14412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $417719 | 0.09% | 7727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $403179 | 0.09% | 7458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $363182 | 0.08% | 6718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $357931 | 0.08% | 6621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $352742 | 0.08% | 6525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ridge Creek Global, Inc | $289113 | 0.06% | 5348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $282980 | 0.06% | 5145 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $278139 | 0.06% | 5145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $219375 | 0.05% | 4058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abound Wealth Management | $193586 | 0.04% | 3612 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $124122 | 0.03% | 2296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $72986 | 0.02% | 1327 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $70819 | 0.02% | 1310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $68602 | 0.01% | 1269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $31517 | 0.01% | 583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $13785 | 0.00% | 255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $11355 | 0.00% | 210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10876 | 0.00% | 201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8940 | 0.00% | 165380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8704 | 0.00% | 161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3632 | 0.00% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1838 | 0.00% | 34 | शेयर | 30 जून 2026 |