LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 131 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $41.5M | 6.39 | 206676 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $32.0M | 4.94 | 103714 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $26.9M | 4.14 | 99000 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $25.5M | 3.92 | 71497 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $21.9M | 3.37 | 61330 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $20.2M | 3.12 | 43522 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $12.9M | 1.99 | 23150 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | · | $12.2M | 1.88 | 24076 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $11.4M | 1.75 | 98099 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $11.1M | 1.71 | 13488 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $11.1M | 1.71 | 31492 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.0M | 1.53 | 24582 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $9.3M | 1.43 | 71307 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.8M | 1.20 | 42454 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $7.1M | 1.10 | 109100 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $7.0M | 1.09 | 79314 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $7.0M | 1.08 | 37961 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $6.8M | 1.05 | 46300 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $6.8M | 1.04 | 56481 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6.7M | 1.03 | 26600 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $6.6M | 1.02 | 6481 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $6.5M | 1.01 | 57405 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $6.5M | 1.00 | 22000 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $6.3M | 0.97 | 65129 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.1M | 0.94 | 15742 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $6.1M | 0.94 | 242900 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $6.0M | 0.92 | 10961 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $5.9M | 0.90 | 18520 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.7M | 0.87 | 43517 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.3M | 0.82 | 18205 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $5.3M | 0.81 | 29459 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $5.2M | 0.79 | 38888 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $5.1M | 0.79 | 75000 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $5.0M | 0.77 | 12065 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5.0M | 0.77 | 111800 | EC | US |
| BORGWARNER INC. | · | $4.7M | 0.73 | 74200 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.6M | 0.70 | 17804 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $4.6M | 0.70 | 14816 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | 31846V328 | $4.5M | 0.69 | 4489214 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.4M | 0.68 | 94447 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $4.4M | 0.67 | 13895 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $4.3M | 0.66 | 7408 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $4.1M | 0.64 | 28700 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $4.1M | 0.63 | 31671 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $4.0M | 0.62 | 44340 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $4.0M | 0.61 | 5194 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $3.9M | 0.60 | 14815 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $3.8M | 0.59 | 10957 | EC | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $3.8M | 0.59 | 19440 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | · | $3.8M | 0.59 | 7492 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98.69% | 18162000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1.31% | 241038 | शेयर | 30 जून 2026 |