North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.05% | ▲ +1.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.02% | ▲ +2.11% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 50 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5.50 | 20283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5.45 | 15933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5.41 | 4393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4.54 | 13954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4.14 | 10170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3.96 | 6479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3.91 | 22044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3.85 | 7791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3.81 | 1896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3.17 | 45311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3.13 | 57368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3.08 | 17700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2.98 | 10297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2.86 | 2967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2.75 | 23000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2.54 | 5846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2.48 | 23042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2.43 | 8956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2.41 | 3774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2.31 | 3700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2.29 | 5146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2.23 | 41410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2.12 | 4234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2.12 | 3279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1.88 | 28840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1.87 | 1482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1.78 | 13600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1.67 | 18880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1.58 | 16648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1.51 | 16658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1.40 | 14606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1.38 | 6394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1.32 | 4534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1.14 | 665456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1.07 | 8400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1.04 | 11300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0.96 | 4943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0.57 | 1000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0.01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0.01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0.00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0.00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0.00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0.00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0.00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0.01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0.01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0.01 | -10 | DE | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0120 |
| 29 जून 2026 | $0.0220 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0080 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0200 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0120 |
| 27 जून 2025 | $0.0110 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0050 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0230 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0140 |
| 28 जून 2024 | $0.0250 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54784504 | 99.57% | 3831084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229629 | 0.42% | 16058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $5392 | 0.01% | 377 | शेयर | 30 जून 2026 |