Logan Capital Large Cap Growth ETF (LCLG)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.61% | ▼ -0.61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.12% | ▼ -2.12% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 56 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corp | 032095101 | $6.0M | 5.56 | 37291 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.4M | 4.98 | 13774 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 4.62 | 16126 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.9M | 4.53 | 5932 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.7M | 4.35 | 25639 | EC | US |
| Flex Ltd | · | $4.6M | 4.25 | 40244 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.5M | 4.19 | 16618 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 3.84 | 11616 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.0M | 3.68 | 6914 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.7M | 3.41 | 9277 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 3.07 | 5936 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.2M | 2.93 | 66236 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $2.9M | 2.68 | 8102 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.9M | 2.67 | 40114 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.6M | 2.40 | 2398 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.5M | 2.36 | 14108 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.3M | 2.16 | 11897 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.3M | 2.10 | 9872 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.1M | 1.95 | 10276 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $2.0M | 1.86 | 3365 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $1.9M | 1.74 | 5084 | EC | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $1.8M | 1.72 | 1848608 | STIV | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $1.7M | 1.55 | 7848 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $1.5M | 1.37 | 1041 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $1.4M | 1.34 | 5526 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.4M | 1.33 | 3708 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 1.17 | 13124 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $1.3M | 1.16 | 6101 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 1.10 | 3527 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 1.07 | 3190 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $1.1M | 1.06 | 2743 | EC | IE |
| Trimble Inc | 896239100 | $1.1M | 1.04 | 19851 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 1.03 | 3248 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.1M | 0.99 | 10174 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.1M | 0.98 | 2812 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.0M | 0.95 | 2759 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.0M | 0.94 | 6102 | EC | IE |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.0M | 0.94 | 3040 | EC | CA |
| Pool Corp | 73278L105 | $883K | 0.82 | 4756 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $872K | 0.81 | 2929 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $847K | 0.79 | 5732 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $803K | 0.75 | 8286 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $768K | 0.71 | 2170 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $715K | 0.66 | 2434 | EC | US |
| Logitech International SA | · | $704K | 0.65 | 6869 | EC | CH |
| FTAI Aviation Ltd | · | $701K | 0.65 | 3405 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $701K | 0.65 | 5068 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $669K | 0.62 | 13227 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $668K | 0.62 | 4568 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $668K | 0.62 | 1413 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0300 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3910 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.6090 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $79347070 | 75.45% | 1044931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25287032 | 24.04% | 332524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PCB Capital LLC | $357540 | 0.34% | 4702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175437 | 0.17% | 2307 | शेयर | 30 जून 2026 |