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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.31%▼ -3.31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.53%▼ -3.17%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$3.5M
पिछला 12 महीने -$941K जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3.02 2000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2.70 1750000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2.56 1700000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2.18 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1.90 1250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1.53 1150000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1.53 1000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1.50 1022492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1.47 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1.35 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1.34 900000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1.34 871589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1.30 950000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1.28 850000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1.26 832281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1.10 733196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1.04 753749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1.04 687386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0.99 652823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0.96 639311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0.95 706143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0.83 579877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0.82 550000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0.79 525183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0.77 500000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0.76 497669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0.74 494335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0.74 490294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0.73 471647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0.73 480000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0.72 557864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0.72 479291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0.72 476345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0.70 530000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0.69 555375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0.69 509025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0.67 484080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0.66 419651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0.63 450052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0.62 400000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0.62 400000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0.57 375000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0.57 375000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0.56 431350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0.56 381599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0.56 416401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0.55 375000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0.55 359352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0.55 361378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0.55 384578 ABS-MBS US

लाभांश 36 भुगतान

08
4.64%TTM यील्ड
$0.89TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0750
29 जुलाई 2026$0.0870
26 जून 2026$0.0790
27 मई 2026$0.0770
28 अप्रैल 2026$0.0820
27 मार्च 2026$0.0840
25 फ़रवरी 2026$0.0450
28 जनवरी 2026$0.0670
26 दिसमबर 2025$0.1290
26 नवमबर 2025$0.0760
29 अक्टूबर 2025$0.0880
26 सितमबर 2025$0.0790
27 अगस्त 2025$0.0780
29 जुलाई 2025$0.0740
26 जून 2025$0.0760
28 मई 2025$0.0860
28 अप्रैल 2025$0.0800
27 मार्च 2025$0.0850
26 फ़रवरी 2025$0.0590
29 जनवरी 2025$0.0730
27 दिसमबर 2024$0.1410
26 नवमबर 2024$0.0830
28 अक्टूबर 2024$0.0810
26 सितमबर 2024$0.0750
27 अगस्त 2024$0.0870
26 जुलाई 2024$0.0660
26 जून 2024$0.0790
29 मई 2024$0.0960
25 अप्रैल 2024$0.0840
26 मार्च 2024$0.0890
26 फ़रवरी 2024$0.0800
26 जनवरी 2024$0.0670
26 दिसमबर 2023$0.1060
27 नवमबर 2023$0.0860
26 अक्टूबर 2023$0.0870
26 सितमबर 2023$0.0290

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Madison Asset Management, LLC $53276426 82.52% 2634812 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 11.61% 370598 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 2.69% 84557 शेयर 31 दिसमबर 2025
Centric Wealth Management $1041644 1.61% 51541 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 1.58% 50310 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M