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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.65%▼ -3.29%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$3.5M
पिछला 12 महीने -$941K जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEX0 $360K 0.55 350000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $360K 0.55 360540 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $359K 0.55 350000 DBT US
Freddie Mac 3132DQQ33 $357K 0.54 353891 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $352K 0.54 325000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 $351K 0.53 350000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $350K 0.53 350000 DBT IE
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $350K 0.53 350000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $350K 0.53 350000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BK0 $347K 0.53 350000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $344K 0.52 350000 DBT US
Fannie Mae 3140QPHX8 $341K 0.52 372113 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YDW6 $338K 0.51 350000 DBT US
Fannie Mae 31418ELY4 $337K 0.51 331946 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLRS9 $330K 0.50 340692 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $328K 0.50 332359 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKX21 $326K 0.50 359600 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $324K 0.49 321955 ABS-MBS US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAM5 $320K 0.49 300000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $316K 0.48 325000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAP7 $312K 0.48 300000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $309K 0.47 300000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $306K 0.47 300000 DBT US
Fannie Mae 3140X9EC5 $305K 0.46 323105 ABS-MBS US
PAYCHEX INC 704326AC1 $304K 0.46 300000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $300K 0.46 300000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $299K 0.45 300000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAU7 $297K 0.45 300000 DBT US
MARS INC 571676BC8 $297K 0.45 300000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $296K 0.45 300000 DBT US
EATON CORP 278058DZ2 $295K 0.45 300000 DBT US
Freddie Mac 3132DPMV7 $295K 0.45 293338 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKS43 $294K 0.45 344674 ABS-MBS US
HOME DEPOT INC 437076AS1 $293K 0.45 275000 DBT US
Freddie Mac 3132DWE66 $289K 0.44 298454 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UP1 $287K 0.44 300000 DBT US
Fannie Mae 31418EMS6 $285K 0.43 286808 ABS-MBS US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AG7 $284K 0.43 300000 DBT SG
Freddie Mac 3132DPD21 $282K 0.43 290631 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $278K 0.42 270000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBK2 $275K 0.42 275000 DBT US
Fannie Mae 3138EKMW2 $271K 0.41 298602 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EP38 $266K 0.41 263382 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKQB9 $264K 0.40 282081 ABS-MBS US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 $260K 0.40 250000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $256K 0.39 250000 DBT US
Freddie Mac 3132D9EY6 $255K 0.39 285654 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CU0 $254K 0.39 250000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GE1 $252K 0.38 400000 DBT US
Fannie Mae 3140MHSX8 $250K 0.38 297612 ABS-MBS US

लाभांश 36 भुगतान

08
4.64%TTM यील्ड
$0.89TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0750
29 जुलाई 2026$0.0870
26 जून 2026$0.0790
27 मई 2026$0.0770
28 अप्रैल 2026$0.0820
27 मार्च 2026$0.0840
25 फ़रवरी 2026$0.0450
28 जनवरी 2026$0.0670
26 दिसमबर 2025$0.1290
26 नवमबर 2025$0.0760
29 अक्टूबर 2025$0.0880
26 सितमबर 2025$0.0790
27 अगस्त 2025$0.0780
29 जुलाई 2025$0.0740
26 जून 2025$0.0760
28 मई 2025$0.0860
28 अप्रैल 2025$0.0800
27 मार्च 2025$0.0850
26 फ़रवरी 2025$0.0590
29 जनवरी 2025$0.0730
27 दिसमबर 2024$0.1410
26 नवमबर 2024$0.0830
28 अक्टूबर 2024$0.0810
26 सितमबर 2024$0.0750
27 अगस्त 2024$0.0870
26 जुलाई 2024$0.0660
26 जून 2024$0.0790
29 मई 2024$0.0960
25 अप्रैल 2024$0.0840
26 मार्च 2024$0.0890
26 फ़रवरी 2024$0.0800
26 जनवरी 2024$0.0670
26 दिसमबर 2023$0.1060
27 नवमबर 2023$0.0860
26 अक्टूबर 2023$0.0870
26 सितमबर 2023$0.0290

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Madison Asset Management, LLC $53276426 82.52% 2634812 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 11.61% 370598 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 2.69% 84557 शेयर 31 दिसमबर 2025
Centric Wealth Management $1041644 1.61% 51541 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 1.58% 50310 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M