YieldMax(R) Mara Option Income Strategy ETF (MARO)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.74% | ▲ +2.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.17% | ▲ +11.43% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $17.6M | 34.77 | 17974000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $15.1M | 29.90 | 15341000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.0M | 19.74 | 10024000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.8M | 17.38 | 8863000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6.1M | 11.98 | 44355 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1000K | 1.97 | 1000000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $523K | 1.03 | 18050 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $513K | 1.01 | 26305 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $437K | 0.86 | 437345 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.1M | -2.14 | -18050 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.1M | -2.23 | -26305 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$8.8M | -17.44 | -44355 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 60 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 सितमबर 2026 | $0.0700 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0690 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0600 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0710 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0510 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0550 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.0700 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0790 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0850 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0890 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0830 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1020 |
| 25 जून 2026 | $0.1100 |
| 18 जून 2026 | $0.1120 |
| 11 जून 2026 | $0.0900 |
| 4 जून 2026 | $0.1360 |
| 28 मई 2026 | $0.1190 |
| 21 मई 2026 | $0.1170 |
| 14 मई 2026 | $0.1320 |
| 7 मई 2026 | $0.1320 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1350 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1420 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1070 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.1100 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0770 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0890 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1170 |
| 12 मार्च 2026 | $0.0980 |
| 5 मार्च 2026 | $0.1010 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0930 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0910 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0990 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1270 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.1390 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.1190 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.1320 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.1290 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.1440 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0580 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1640 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.2440 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1900 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.2170 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.2670 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.2950 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.3380 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.3630 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.3040 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $1.5770 |
| 11 सितमबर 2025 | $0.9380 |
| 14 अगस्त 2025 | $1.0040 |
| 17 जुलाई 2025 | $2.3720 |
| 20 जून 2025 | $1.2070 |
| 22 मई 2025 | $1.9730 |
| 24 अप्रैल 2025 | $1.8470 |
| 27 मार्च 2025 | $1.4780 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $1.5580 |
| 30 जनवरी 2025 | $2.1000 |
| 3 जनवरी 2025 | $2.4950 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15577298 | 95.00% | 2082109 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $402788 | 2.46% | 65815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135711 | 0.83% | 22175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70362 | 0.43% | 11497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69156 | 0.42% | 11300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61200 | 0.37% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $61200 | 0.37% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $18360 | 0.11% | 3000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0.00% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0.00% | 12242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $67 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |