Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS)
$8.16
▼ -0.04 (-0.43%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$8.14 – $9.16
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार28.24%
स्थितियों की प्रभावी संख्या55.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ42
शुद्ध संपत्ति
$146.1M
होल्डिंग्स
130
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
MBS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.61% | ▼ -3.79% |
| 3M | ▼ -7.32% | ▼ -4.27% |
| 6M | ▼ -7.32% | ▼ -4.27% |
| YTD | ▼ -6.58% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -6.36% | ▼ -1.24% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.74% | ▲ +11.59% |
अस्थिरता 1Y5.37%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.16
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$661K
पिछला 12 महीने
+$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 130 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052680 | $9.9M | 6.77 | 10000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060683 | $6.1M | 4.15 | 6000000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743JCE8 | $3.9M | 2.68 | 4051469 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183WAB7 | $3.9M | 2.65 | 4000000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $3.3M | 2.26 | 3743484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJ3Y6 | $3.1M | 2.11 | 3761524 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 749384AA1 | $3.1M | 2.10 | 3721593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $2.9M | 1.96 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4G4 | $2.8M | 1.92 | 3271059 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $2.4M | 1.64 | 2798634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSFC1 | $2.4M | 1.63 | 2345160 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $2.3M | 1.59 | 2703879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $2.3M | 1.58 | 2709541 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64831UAC8 | $2.2M | 1.51 | 2306655 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $2.2M | 1.50 | 2286869 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MG54 | $2.2M | 1.49 | 2300654 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384HAE3 | $2.2M | 1.49 | 2300000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNXJ7 | $2.1M | 1.44 | 2553702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $2.0M | 1.37 | 2074520 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79589WAH5 | $2.0M | 1.37 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31685QAC3 | $2.0M | 1.37 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAB3 | $1.9M | 1.31 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $1.9M | 1.30 | 2015676 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 28225LAA1 | $1.9M | 1.30 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNC91 | $1.9M | 1.28 | 2182957 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AUDG5 | $1.8M | 1.25 | 1888290 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $1.8M | 1.25 | 1828475 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CWYT3 | $1.8M | 1.24 | 1860880 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $1.7M | 1.18 | 1750000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12659YAE4 | $1.7M | 1.18 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAA5 | $1.7M | 1.15 | 1730622 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AC6 | $1.7M | 1.14 | 1996497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31425U2Z7 | $1.7M | 1.13 | 1664040 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124LAE3 | $1.6M | 1.10 | 1629000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 552732AD1 | $1.6M | 1.10 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAG5 | $1.6M | 1.10 | 1750000 | ABS-MBS | US |
| Mello Mortgage Capital Accepta | 58549JBU7 | $1.6M | 1.09 | 1901276 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $1.6M | 1.06 | 2057000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Wealth Management | 46652HAJ5 | $1.5M | 1.06 | 1819004 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384FAE7 | $1.5M | 1.03 | 1600000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24380YAC9 | $1.5M | 1.02 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAB9 | $1.5M | 1.00 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $1.4M | 0.93 | 1651519 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 362984AE6 | $1.4M | 0.93 | 1350000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAE0 | $1.3M | 0.91 | 1750000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $1.3M | 0.89 | 1566000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69385BAA3 | $1.2M | 0.85 | 1242111 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592WAV8 | $1.2M | 0.83 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAC7 | $1.2M | 0.83 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $1.2M | 0.83 | 1278380 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 32 भुगतान
5.73%TTM यील्ड
$0.47TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.0380 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.0340 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.0400 |
| 30 जून 2026 | $0.0400 |
| 29 मई 2026 | $0.0360 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0480 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0460 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0310 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0330 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0440 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0330 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.0440 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0460 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0330 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0530 |
| 30 जून 2025 | $0.0350 |
| 30 मई 2025 | $0.0360 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0390 |
| 31 मार्च 2025 | $0.0410 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.0320 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.0260 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0380 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0330 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.0400 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.0360 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0380 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.0410 |
| 28 जून 2024 | $0.0360 |
| 31 मई 2024 | $0.0200 |
| 30 अप्रैल 2024 | $0.0380 |
| 28 मार्च 2024 | $0.0350 |
| 29 फ़रवरी 2024 | $0.0310 |
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58601148 | 32.24% | 6786466 | शेयर | 30 जून 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45814892 | 25.20% | 5308794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18815795 | 10.35% | 2180278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10624133 | 5.84% | 1231070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6886215 | 3.79% | 797939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6107874 | 3.36% | 707749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5034303 | 2.77% | 583348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4187438 | 2.30% | 485219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4104608 | 2.26% | 475621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3233376 | 1.78% | 374667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $2122253 | 1.17% | 245916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2084809 | 1.15% | 241577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1542224 | 0.85% | 178705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1484601 | 0.82% | 172028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1359073 | 0.75% | 157482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1263921 | 0.70% | 146457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1171048 | 0.64% | 135695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1165050 | 0.64% | 135000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986189 | 0.54% | 114274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917982 | 0.50% | 106371 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823248 | 0.45% | 95399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $650294 | 0.36% | 75353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489321 | 0.27% | 56700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365636 | 0.20% | 42368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321632 | 0.18% | 37098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300139 | 0.17% | 34779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $278853 | 0.15% | 32312 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267530 | 0.15% | 31000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172831 | 0.10% | 20027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149998 | 0.08% | 17381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122011 | 0.07% | 14138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115771 | 0.06% | 13415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108121 | 0.06% | 12471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72164 | 0.04% | 8362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21578 | 0.01% | 2498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $9561 | 0.01% | 1104 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3055 | 0.00% | 354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1502 | 0.00% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0.00% | 91 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0.00% | 62019 | शेयर | 30 जून 2026 |