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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.26%▼ -2.97%
3M▼ -6.17%▼ -5.32%
6M▼ -5.39%▼ -3.70%
YTD▼ -5.58%▼ -3.07%
1Y▼ -4.92%▼ -1.48%
3Y··
5Y··
अधिकतम5 दिसमबर 2024 से▼ -5.58%▲ +0.68%
अस्थिरता 1Y3.23%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.55

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$6.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$27.6M
पिछला 12 महीने +$55.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 389 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857492706 $4.5M 4.55 4504900 STIV US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AYV8 $857K 0.87 750000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AF6 $852K 0.86 750000 DBT US
Richland County Community Unit School District No 1 763056DQ8 $736K 0.74 670000 DBT US
County of Pasco FL Solid Waste Disposal & Resource Recovery System Revenue 702538FE4 $727K 0.73 665000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAW3 $693K 0.70 675000 DBT US
Paulding County Hospital Authority/GA 703596EJ1 $564K 0.57 500000 DBT US
City of St Cloud MN 78916VFG0 $564K 0.57 500000 DBT US
Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek 164555EB6 $563K 0.57 500000 DBT US
Rensselaer County Capital Resource Corp 75989FAM5 $562K 0.57 500000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56682HEE5 $560K 0.57 500000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp 49121DAB8 $559K 0.57 500000 DBT US
McCurtain County Educational Facilities Authority 58002QBH0 $558K 0.56 500000 DBT US
City of Austin TX Airport System Revenue 052398KZ6 $558K 0.56 500000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CQ9 $557K 0.56 500000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416RF8 $556K 0.56 500000 DBT US
St Tammany Parish Hospital Service District No 1 793556CR0 $556K 0.56 500000 DBT US
City of Ruston LA Sales Tax Revenue 783116BF2 $556K 0.56 500000 DBT US
City of Pharr TX 717180UD3 $555K 0.56 500000 DBT US
Miami Beach Health Facilities Authority 593211GA7 $554K 0.56 500000 DBT US
Madison Consolidated School Building Corp/IN 557611KZ2 $554K 0.56 500000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMJ8 $551K 0.56 500000 DBT US
Geneva Development Corp 37217PCD5 $548K 0.55 500000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FV85 $547K 0.55 500000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 263 Mulvane 815664FR3 $546K 0.55 500000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TVH1 $543K 0.55 500000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAT6 $542K 0.55 500000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225TQ9 $542K 0.55 500000 DBT US
Ionia Public Schools 462153HE0 $542K 0.55 500000 DBT US
Greater Asheville Regional Airport Authority 39160CAM9 $541K 0.55 500000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DR46 $540K 0.55 500000 DBT US
South Lyon Community Schools 838736A30 $539K 0.55 500000 DBT US
Coffee County Board of Education 19213UAR7 $539K 0.54 500000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $532K 0.54 500000 DBT US
Minersville Area School District 603305FC2 $529K 0.53 500000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $523K 0.53 500000 DBT US
North Allegheny School District 656678VE6 $509K 0.51 500000 DBT US
State of Minnesota 60412AQ63 $508K 0.51 500000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YRZ4 $507K 0.51 500000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QT2 $504K 0.51 500000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64972KGU3 $502K 0.51 500000 DBT US
San Bernardino County Housing Authority 79681QAB8 $502K 0.51 500000 DBT US
Hermitage Municipal Authority 427585JJ4 $501K 0.51 500000 DBT US
County of Santa Fe NM 80189NAD6 $501K 0.51 500000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTS5 $501K 0.51 500000 DBT US
North Central Texas Housing Finance Corp 658547EF7 $501K 0.51 500000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHV2 $500K 0.51 500000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $470K 0.47 450000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $455K 0.46 425000 DBT US
Public Finance Authority 74449LAA5 $452K 0.46 460000 DBT US

लाभांश 22 भुगतान

08
3.74%TTM यील्ड
$0.89TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.0710
31 अगस्त 2026$0.0740
31 जुलाई 2026$0.0750
30 जून 2026$0.0740
29 मई 2026$0.0730
30 अप्रैल 2026$0.0720
31 मार्च 2026$0.0800
27 फ़रवरी 2026$0.0630
30 जनवरी 2026$0.0720
30 दिसमबर 2025$0.0730
28 नवमबर 2025$0.0790
31 अक्टूबर 2025$0.0790
30 सितमबर 2025$0.0780
29 अगस्त 2025$0.0750
31 जुलाई 2025$0.0750
30 जून 2025$0.0730
30 मई 2025$0.0750
30 अप्रैल 2025$0.0750
31 मार्च 2025$0.0670
28 फ़रवरी 2025$0.0680
31 जनवरी 2025$0.0660
30 दिसमबर 2024$0.0560

संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $19714279 46.14% 782623 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6535836 15.30% 258876 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6431234 15.05% 255309 शेयर 30 जून 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $1808420 4.23% 71791 शेयर 30 जून 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1774461 4.15% 70443 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1572942 3.68% 62443 शेयर 30 जून 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1308268 3.06% 51936 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $687519 1.61% 27293 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $578287 1.35% 22957 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $500960 1.17% 19887 शेयर 30 जून 2026
Aspen Grove Capital, LLC $404216 0.95% 16000 शेयर 30 जून 2026
Marshall Financial Group, LLC $387498 0.91% 15383 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $370343 0.87% 14702 शेयर 30 जून 2026
CRA Financial Services, LLC $314875 0.74% 12500 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $216735 0.51% 8604 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $120988 0.28% 4803 शेयर 30 जून 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $2625 0.01% 104209 शेयर 30 जून 2026
Platt Wealth Management LLC $1019 0.00% 40475 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M