क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 13.0%
Consumer Staples 7.9%
Financials 7.0%
Communication Services 5.1%
Retail 4.8%
Industrials 2.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 58.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 57 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21086 16.95% 427896 $3293 ऊपर ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9307 7.48% 96834 $2291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7448 5.99% 59705 $945 ऊपर ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6578 5.29% 121778 $1885 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6096 4.90% 17058 $1229 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6077 4.89% 18567 $655 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5515 4.43% 19061 $810 ऊपर ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5496 4.42% 212617 $553 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4861 3.91% 13032 $126 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4487 3.61% 22426 $1435 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3701 2.98% 15531 $578 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3564 2.87% 3348 $1193 ऊपर ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3281 2.64% 69042 $512 ऊपर ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3224 2.59% 117391 $171 ऊपर ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $2815 2.26% 36742 $759 ऊपर ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2606 2.10% 64944 $256 ऊपर ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2396 1.93% 4790 $148 ऊपर ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1945 1.56% 41221 $575 ऊपर ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1913 1.54% 19021 $711 ऊपर ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1579 1.27% 74662 $84 नीचे ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1543 1.24% 1650 $-1242 नीचे ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1438 1.16% 2095 $270 ऊपर ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1121 0.90% 33128 $206 ऊपर ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1085 0.87% 34913 $71 नीचे ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I $1069 0.86% 37346 $632 ऊपर ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1027 0.83% 11270 ऊपर ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1019 0.82% 40475 $103 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0.51% 528 $176 ऊपर ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $561 0.45% 12665 $69
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $561 0.45% 11133 $130 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0.45% 1335 $94 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938817) $558 0.45% 7387 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0.44% 2970 $183 ऊपर ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0.43% 6882 $130 ऊपर ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $523 0.42% 2400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0.41% 2833 $54 ऊपर ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $484 0.39% 10884 $-160 नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0.38% 1000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0.38% 1344 $-12 नीचे ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $428 0.34% 4980 $66 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0.34% 3317 $28
SPY SPY $422 0.34% 566 $90 ऊपर ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399 0.32% 4477 $-631 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938825) $395 0.32% 5220 ऊपर ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $383 0.31% 7592 $-4 नीचे ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $351 0.28% 1450 $34
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938833) $313 0.25% 4141 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0.25% 527 ऊपर ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $296 0.24% 7187 $13 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0.22% 375 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0.22% 771 ऊपर ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0.22% 20079 $-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $249 0.20% 2400 $4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $229 0.18% 4766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0.18% 2010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0.18% 2968 $8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 0.17% 2355 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
AVLV $1027 11270 0.83%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938817) $558 7387 0.45%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938825) $395 5220 0.32%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938833) $313 4141 0.25%
AMD $306 527 0.25%
QQQ $276 375 0.22%
GOOG $272 771 0.22%
AVLC $211 2355 0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
CGDV अधिक खरीदा +10K +$3K
MNST केवल मूल्य चाल +0 +$2K
DFIV अधिक खरीदा +33K +$2K
NVDA अधिक खरीदा +5K +$1K
COST छंटनी की -1K -$1K
GOOGL अधिक खरीदा +132 +$1K
CAT अधिक खरीदा +1 +$1K
AVUV अधिक खरीदा +837 +$945
AAPL अधिक खरीदा +519 +$810
VSDM अधिक खरीदा +10K +$759

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SHEL 30 जून 2026 2500 $232 24.5%