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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.06%▼ -2.06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.18%▼ -3.18%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$13.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$25.5M
पिछला 12 महीने +$54.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 883 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Intel Corp 458140100 $10.2M 3.52 73089 EC US
Walmart Inc 931142103 $4.9M 1.70 43640 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $4.7M 1.64 18673 EC US
Citigroup Inc 172967424 $4.5M 1.56 32241 EC US
Corning Inc 219350105 $4.5M 1.54 17523 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $4.4M 1.53 32504 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $4.3M 1.49 5960 EC US
Lam Research Corp 512807306 $4.3M 1.47 9835 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $4.2M 1.46 11208 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $4.1M 1.42 3442 EC US
Western Digital Corp 958102105 $3.9M 1.35 6121 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $3.9M 1.34 33164 EC US
Chevron Corp 166764100 $3.7M 1.27 22209 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $3.7M 1.26 14576 EC US
Apple Inc 037833100 $3.2M 1.11 11131 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $3.1M 1.07 11006 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $3.0M 1.05 23711 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $2.9M 0.99 2696 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $2.8M 0.98 5687 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $2.8M 0.95 33309 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $2.5M 0.86 2153 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.3M 0.80 54606 EC US
KLA Corp 482480100 $2.2M 0.77 7423 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $2.2M 0.77 15230 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.2M 0.77 6149 EC US
Pfizer Inc 717081103 $2.1M 0.74 89103 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $2.0M 0.71 16196 EC US
General Electric Co 369604301 $2.0M 0.70 5413 EC US
AT&T Inc 00206R102 $2.0M 0.69 96929 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $2.0M 0.69 7630 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $1.9M 0.67 2007 EC IE
Texas Instruments Inc 882508104 $1.9M 0.65 6334 EC US
CVS Health Corp 126650100 $1.9M 0.64 17986 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.9M 0.64 3637 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.8M 0.62 3105 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.8M 0.61 13125 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.8M 0.61 21643 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $1.7M 0.60 8695 EC US
Target Corp 87612E106 $1.7M 0.60 13217 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $1.7M 0.59 9483 EC US
Ford Motor Co 345370860 $1.7M 0.58 121018 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $1.7M 0.57 4653 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $1.6M 0.55 22358 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $1.5M 0.53 26732 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.5M 0.52 1502 EC US
Oracle Corp 68389X105 $1.5M 0.52 10342 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.5M 0.51 3575 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.4M 0.49 4034 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $1.4M 0.48 7523 EC US
General Motors Co 37045V100 $1.4M 0.47 17776 EC US

लाभांश 36 भुगतान

08
1.43%TTM यील्ड
$0.93TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2400
1 जुलाई 2026$0.2200
1 अप्रैल 2026$0.2500
31 दिसमबर 2025$0.2200
1 अक्टूबर 2025$0.2100
1 जुलाई 2025$0.2100
1 अप्रैल 2025$0.2300
31 दिसमबर 2024$0.2300
1 अक्टूबर 2024$0.1710
1 जुलाई 2024$0.1600
1 अप्रैल 2024$0.1600
28 दिसमबर 2023$0.2000
2 अक्टूबर 2023$0.2100
3 जुलाई 2023$0.2000
3 अप्रैल 2023$0.2100
29 दिसमबर 2022$0.2300
3 अक्टूबर 2022$0.2000
1 जुलाई 2022$0.1800
1 अप्रैल 2022$0.1800
30 दिसमबर 2021$0.1500
1 अक्टूबर 2021$0.1500
1 जुलाई 2021$0.1300
1 अप्रैल 2021$0.1300
30 दिसमबर 2020$0.1800
1 अक्टूबर 2020$0.0300
1 जुलाई 2020$0.2000
1 अप्रैल 2020$0.1700
30 दिसमबर 2019$0.3000
1 अक्टूबर 2019$0.0500
1 जुलाई 2019$0.1300
1 अप्रैल 2019$0.1100
28 दिसमबर 2018$0.2650
1 अक्टूबर 2018$0.0800
2 जुलाई 2018$0.1360
2 अप्रैल 2018$0.0210
28 दिसमबर 2017$0.2790

संस्थागत मालिक (13F) 36 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Schiavi & Co LLC $90882494 39.12% 1353022 शेयर 30 जून 2026
Austin Wealth Management, LLC $28953189 12.46% 446808 शेयर 30 जून 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $18540102 7.98% 276018 शेयर 30 जून 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $16263335 7.00% 242122 शेयर 30 जून 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $12380048 5.33% 184309 शेयर 30 जून 2026
ENTREWEALTH, LLC $10073144 4.34% 152070 शेयर 30 जून 2026
Williams & Novak, LLC $10016002 4.31% 149114 शेयर 30 जून 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $9344598 4.02% 139119 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6821852 2.94% 101561 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6763599 2.91% 101082 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4547006 1.96% 67694 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3144832 1.35% 46819 शेयर 30 जून 2026
SFG Wealth Management, LLC. $1710146 0.74% 25460 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1576889 0.68% 23476 शेयर 30 जून 2026
First Growth Capital LLC $1249295 0.54% 18599 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1195424 0.51% 17797 शेयर 30 जून 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1190789 0.51% 17728 शेयर 30 जून 2026
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $1048470 0.45% 15609 शेयर 30 जून 2026
Operose Advisors LLC $1015207 0.44% 15114 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $763992 0.33% 11374 शेयर 30 जून 2026
Caerus Investment Advisors, LLC $763992 0.33% 11374 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $653266 0.28% 9726 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $651251 0.28% 9696 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $645510 0.28% 9610 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $561004 0.24% 8352 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $540623 0.23% 8049 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $250074 0.11% 3723 शेयर 30 जून 2026
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $214213 0.09% 3189 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $183728 0.08% 2735 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $176101 0.08% 2621 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $46414 0.02% 691 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $42491 0.02% 728 शेयर 31 मार्च 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $37212 0.02% 554 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $35466 0.02% 528 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27405 0.01% 408 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1513 0.00% 22531 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M