Baker Ellis Asset Management LLC

CIK 1365559 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$964.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2514 · शीर्ष 26.6%
पोजीशन
265
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
35.21%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
56.88%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
30
स्थितियों की प्रभावी संख्या
47.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.45% अनुमानित। खरीदें $55029420 · बेचें $22120167

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
21
बढ़ाया
58
घटा हुआ
96
बंद
10
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
13.1%
Technology
12.8%
Retail
3.5%
Energy
3.5%
Healthcare
3.4%
Communication Services
2.8%
Real Estate
2.6%
Financials
2.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
1.0%
Materials
0.9%
Telecommunication
0.3%
Paper & Forest
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
48.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 265 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI $80692453 8.37% 218064 $9431061 नीचे ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45929604 4.76% 105992 $21866743 नीचे ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $40840740 4.24% 48657 $19878553 नीचे ×4
BRKB $37088474 3.85% 74119 $2721622 ऊपर ×1
VGT $30293420 3.14% 253459 $7845674 ऊपर ×1
DISV $21651998 2.25% 539546 $340883 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21403582 2.22% 57379 $187634 ऊपर ×4
VOO $21157060 2.19% 30805 $4064785 ऊपर ×1
VYM $20958806 2.17% 132625 $1041692 नीचे ×6
GSIE $19405807 2.01% 424635 $1189142 ऊपर ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17921468 1.86% 54750 $1638135 नीचे ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17761463 1.84% 186101 $1779013 ऊपर ×6
PRF $17062476 1.77% 315796 $1913778 नीचे ×5
FBND $16753933 1.74% 368299 $-287473 नीचे ×2
MFUS $16263335 1.69% 242122 $2908461 ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15168435 1.57% 40155 $2764947 ऊपर ×1
JHMM $14205711 1.47% 189511 $1416293 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13108777 1.36% 45303 $1804296 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12991378 1.35% 13888 $-830380 ऊपर ×2
SCHD $12325650 1.28% 388699 $562976 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12078973 1.25% 34186 $2319689 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11107741 1.15% 58545 $-217464 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10866192 1.13% 30406 $2122643
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10819810 1.12% 27242 $2163335 ऊपर ×1
DGS $10553166 1.09% 163084 $668847 नीचे ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9925357 1.03% 98593 $-1290985 नीचे ×1
MGC $9749437 1.01% 35630 $1352867 ऊपर ×1
BRKA $9735050 1.01% 13 $399230
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9671434 1.00% 70739 $-2379966 नीचे ×5
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $9658541 1.00% 128558 $2131937 नीचे ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $9481111 0.98% 65243 $3028269 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9102681 0.94% 38192 $3582947 ऊपर ×6
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $8823038 0.92% 57487 $476491 ऊपर ×1
GBIL $8322095 0.86% 83088 $-1759074 नीचे ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $7958944 0.83% 84186 $3078657 ऊपर ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $7411485 0.77% 204568 $3596768 नीचे ×6
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $7395342 0.77% 53227 $786735 नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6736945 0.70% 21398 $-138471 ऊपर ×2
FNDX $6701770 0.70% 215491 $645899 नीचे ×1
SPY SPY $6528263 0.68% 8742 $843641 ऊपर ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6488725 0.67% 88463 $1499740 नीचे ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6338971 0.66% 51566 $691986 ऊपर ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6130778 0.64% 11814 $5191789 ऊपर ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6009773 0.62% 29956 $491813 नीचे ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5832943 0.61% 120890 $-620233 नीचे ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $5802849 0.60% 148944 $-744090 नीचे ×1
PSA Public Storage Common Stock $5676216 0.59% 17832 $742920 नीचे ×1
VT $5583886 0.58% 35577 $656238 नीचे ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5365408 0.56% 50144 $373850 ऊपर ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5046490 0.52% 108550 $-547312 नीचे ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4989439 0.52% 11709 $801481
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4607218 0.48% 9046 $-1690819 नीचे ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4513396 0.47% 6129 $972974 नीचे ×6
VXF $4499242 0.47% 18274 $738453
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $4458937 0.46% 34863 $453301 नीचे ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4254396 0.44% 3547 $993802 ऊपर ×4
AGCO AGCO Corporation Common Stock $4141074 0.43% 34595 $97791 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4057463 0.42% 29966 $-679502 नीचे ×5
GLDM $3992841 0.41% 50275 $-1074058 नीचे ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $3868712 0.40% 104701 $-1056896 नीचे ×2
VHT $3829421 0.40% 12807 $306288 नीचे ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3682194 0.38% 66310 $-1155072 नीचे ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $3654021 0.38% 43750 $91123 नीचे ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3503042 0.36% 3464 $340173 नीचे ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3470050 0.36% 81342 $-532118 नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3376277 0.35% 13294 $280359 ऊपर ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $3321357 0.34% 131020 $375091 नीचे ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3284509 0.34% 11735 $-1173618
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3238298 0.34% 135267 $-79675 नीचे ×6
RSP $3209653 0.33% 15085 $295444 नीचे ×5
SCHP $3205970 0.33% 120980 $867483 ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3176024 0.33% 22746 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3005411 0.31% 70983 $-555816 ऊपर ×1
GLD $2751430 0.29% 7469 $-563524 नीचे ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2745588 0.28% 34905 $206286
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2703244 0.28% 9938 $284712 नीचे ×5
VEU $2648678 0.27% 31626 $198465 नीचे ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2606749 0.27% 48907 $-205735 नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2470060 0.26% 49175 $576955 ऊपर ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2342964 0.24% 14950 $59351
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2322432 0.24% 4800 $929070 ऊपर ×1
V Visa Inc. $2110690 0.22% 6152 $168194 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2012309 0.21% 17767 $-185851 ऊपर ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2010617 0.21% 25900 $374532 ऊपर ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $1988886 0.21% 22453 $-40650 नीचे ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1962681 0.20% 8806 $-60850
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1961546 0.20% 1842 $575090 नीचे ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1925958 0.20% 14988 $123051
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1852200 0.19% 6615 $-16804 नीचे ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1801504 0.19% 36350 $346146 नीचे ×1
VBR $1796535 0.19% 7393 $186062 नीचे ×1
IWR $1788728 0.19% 16214 $212241
ITT ITT Inc. Common Stock $1671072 0.17% 8450 $42040 नीचे ×1
AVDV $1641587 0.17% 15930 $60803 ऊपर ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1620043 0.17% 20893 $-369506 नीचे ×3
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1604408 0.17% 20120 $152 नीचे ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1530726 0.16% 6083 $207734
JMST $1519800 0.16% 29800 $596
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1435463 0.15% 9475 $-93665 नीचे ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1419191 0.15% 4024 $95731

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
MSFT $21403582 2.22% 4 गुना ऊपर
GSIE $19405807 2.01% 6 गुना ऊपर
IXUS $17761463 1.84% 6 गुना ऊपर
MFUS $16263335 1.69% 3 गुना ऊपर
AMZN $9102681 0.94% 6 गुना ऊपर
MLI $6338971 0.66% 5 गुना ऊपर
PNW $5365408 0.56% 3 गुना ऊपर
LLY $4254396 0.44% 4 गुना ऊपर
JNJ $3376277 0.35% 4 गुना ऊपर
BCC $2010617 0.21% 3 गुना ऊपर
RYN $837496 0.09% 3 गुना ऊपर
ARCO $529542 0.05% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
INTC $3176024 22746 0.33%
LSCC $959518 6273 0.10%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $955829 4269 0.10%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $943791 4269 0.10%
BOND $331956 3600 0.03%
SCJ $231682 2200 0.02%
VSEC $228500 1000 0.02%
UHAL $226422 3460 0.02%
BA $225562 1042 0.02%
VUSB $224010 4500 0.02%
MET $219393 2593 0.02%
RUSHB $218943 2862 0.02%
LSTR $218598 1057 0.02%
TSLA $218203 519 0.02%
PHIN $216561 2629 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
LRCX छंटनी की -7K +$21.9M
STRL छंटनी की -3K +$19.9M
VTI छंटनी की -4K +$9.4M
VGT अधिक खरीदा +221K +$7.8M
VOO अधिक खरीदा +2K +$4.1M
GTX छंटनी की -5K +$3.6M
AMZN अधिक खरीदा +12K +$3.6M
ON अधिक खरीदा +5K +$3.1M
TKR अधिक खरीदा +1K +$3.0M
MFUS अधिक खरीदा +13K +$2.9M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
FISV 31 दिसमबर 2025 41811 $5390628 -23.3%
DFS 30 जून 2025 30579 $5219835 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SKX 30 जून 2025 81209 $4611047 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GPK 30 जून 2025 163309 $4239502 -44.6%
FBIN 30 जून 2025 61602 $3750330 -12.4%
BAX 30 सितमबर 2025 88055 $2666305 15.0%
HON 30 जून 2026 8549 $1932330 -1.9%
ADM 31 मार्च 2025 35265 $1781588 72.0%
TGT 31 मार्च 2025 9196 $1243115 55.6%
TIP 30 जून 2026 5000 $551800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 30 जून 2026 10118 $534433 -1.2%
FDP 30 जून 2026 11100 $446886 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAI 31 दिसमबर 2025 11000 $399850 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXE 31 मार्च 2026 3500 $379593 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JEF 31 मार्च 2026 6000 $371820 27.1%
SJM 30 जून 2025 2955 $349902 25.0%
ANGL 31 मार्च 2026 11651 $342139 -0.4%
UDR 31 दिसमबर 2025 8420 $313729 2.9%
ALE 31 दिसमबर 2025 4650 $308760 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STZ 31 मार्च 2025 1376 $304096 -26.8%
PCH 31 मार्च 2026 7561 $300777 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM 31 मार्च 2026 962 $284954 -3.6%
GNTX 31 दिसमबर 2025 9927 $280934 3.1%
DFAS 30 जून 2025 4671 $279092 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CCEP 30 जून 2025 3000 $261090 16.2%
UNH 30 जून 2025 489 $256114 24.2%
PGR 30 जून 2025 900 $254709 -17.5%
LMNR 30 जून 2026 18800 $252296 6.6%
TMO 31 मार्च 2026 429 $248630 26.2%
THO 31 मार्च 2026 2408 $247229 -0.2%
HMC 31 मार्च 2026 8100 $238788 37.2%
PSLV 31 मार्च 2026 10000 $236500 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FICO 31 मार्च 2026 139 $234996 9.2%
TSLA 31 मार्च 2026 519 $233310 -6.2%
CTNM 31 दिसमबर 2025 19500 $229125 40.0%
CLX 31 मार्च 2025 1400 $227374 -28.4%
NTR 30 जून 2026 3000 $226380 16.8%
RUSHB 31 दिसमबर 2025 3912 $224627 38.8%
ACN 30 जून 2025 710 $221548 -38.9%
DFIN 31 मार्च 2025 3500 $219555 11.4%
ECL 31 मार्च 2025 936 $219324 10.8%
GGG 30 जून 2026 2589 $219159 7.6%
MDLZ 31 मार्च 2025 3655 $218313 -5.5%
DHR 31 मार्च 2026 920 $210515 12.9%
SHLD 30 जून 2026 2960 $209686 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SIVR 30 जून 2026 2900 $207669 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALK 31 मार्च 2026 4094 $205928 10.4%
DFAS 31 दिसमबर 2025 3000 $205380 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT 30 जून 2026 1999 $205237 26.1%
MET 31 मार्च 2026 2593 $204691 33.8%
RPM 30 जून 2025 1760 $203597 0.5%
NXST 31 मार्च 2026 1000 $203050 2.8%
DFAE 30 जून 2025 7838 $202926 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PM 30 सितमबर 2025 1100 $200343 17.0%
USMV 31 मार्च 2026 2125 $200090 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVE 30 जून 2025 12900 $179439 140.6%
IFN 31 मार्च 2026 12000 $164520 4.6%
PSLV 30 जून 2025 11000 $127600 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRTN 31 दिसमबर 2025 11620 $123869 31.4%
WNC 31 दिसमबर 2025 11250 $111038 39.0%
WU 31 मार्च 2026 10000 $93100 -16.6%
ABEV 31 मार्च 2026 30000 $74100 -2.1%
TMC 30 सितमबर 2025 10000 $66000 -33.4%