WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1812177 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $396.2M
पोजीशन: 142
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 52.48%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 77.13%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 28.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.71% अनुमानित। खरीदें $52403812 · बेचें $13668192

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 11
बढ़ाया: 77
घटा हुआ: 25
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

8.3%

Technology

7.0%

Industrials

4.5%

Retail

3.2%

Financial Services

2.5%

Consumer Staples

2.3%

Communication Services

1.4%

Communications

1.1%

Financials

1.0%

Real Estate

0.9%

Energy

0.6%

Consumer products

0.3%

Consumer Discretionary

0.2%

Materials

0.2%

Utilities

0.2%

Telecommunication

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

66.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 142 पोजीशन

					लगातार
STPZ	$32319237	8.16%	605911		ऊपर ×1
BILZ	$28723584	7.25%	284589	$539598	ऊपर ×4
JQUA	$26839117	6.77%	371322	$4487557	ऊपर ×3
CAPE	$26207257	6.61%	807928	$1174002	नीचे ×2
FMDE	$18100357	4.57%	446041	$2776736	ऊपर ×1
USMV	$16879573	4.26%	174990	$918881	ऊपर ×1
RSP	$15318579	3.87%	71996	$2256850	ऊपर ×3
RSPH	$15105480	3.81%	455121	$1808399	ऊपर ×6
SCHD	$14850891	3.75%	468335	$670710	ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13578971	3.43%	46928	$2098967	ऊपर ×2
USMF	$10437187	2.63%	192415	$-7246273	नीचे ×1
MFUS	$9344598	2.36%	139119		ऊपर ×1
RSPT	$8671650	2.19%	134444	$2866796	ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc.	$8271075	2.09%	114956	$757640	ऊपर ×3
NVS Novartis AG Common Stock	$7857841	1.98%	50139	$220024	ऊपर ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$6991281	1.76%	24979	$-2448533	ऊपर ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$6857221	1.73%	54276	$-636186	ऊपर ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$6375127	1.61%	12514	$-1076208	ऊपर ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$6283355	1.59%	119866	$-278630	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6182526	1.56%	48113	$475455	ऊपर ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock	$4897822	1.24%	42549	$-33934	ऊपर ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4383728	1.11%	37321	$1461940	नीचे ×6
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$3872344	0.98%	28870	$-207524	ऊपर ×3
VOO	$3863149	0.98%	5625	$717094	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3374754	0.85%	14159	$537295	ऊपर ×3
PSA Public Storage Common Stock	$3357280	0.85%	10547	$555578	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3251420	0.82%	9098	$179309	नीचे ×6
IVV	$3178437	0.80%	4244	$445611	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3083302	0.78%	6003	$87086	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2957749	0.75%	7929	$39692	ऊपर ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2877957	0.73%	119517	$-507223	नीचे ×2
G Genpact Limited Common Stock	$2845835	0.72%	103485	$-961188	ऊपर ×2
AKRE	$2680972	0.68%	50404	$-262192	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2563383	0.65%	7831	$266753	ऊपर ×1
OEF	$2464096	0.62%	6735	$320287	नीचे ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$2355462	0.59%	11066	$-72749	नीचे ×2
IWD	$2300400	0.58%	9489	$271779	नीचे ×6
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock	$2146825	0.54%	55431	$-1346612	नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1638251	0.41%	4337	$305729	ऊपर ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1467966	0.37%	32542	$695194	ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1434047	0.36%	4059	$283842	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$1357881	0.34%	3958	$161492
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1357446	0.34%	1843	$632304	ऊपर ×1
EUSA	$1311772	0.33%	11488	$144063	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1195475	0.30%	4251	$146207	नीचे ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1141080	0.29%	9170	$-619249	ऊपर ×3
VTI	$1100576	0.28%	2974	$149136	ऊपर ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1030292	0.26%	7026	$-8703	नीचे ×2
HPQ HP Inc. Common Stock	$995249	0.25%	45362	$125386	ऊपर ×1
IAUM	$974564	0.25%	24358	$-162955
IOO	$949660	0.24%	6952	$185189	ऊपर ×1
VO	$914207	0.23%	11347	$184605	ऊपर ×1
IJH	$897535	0.23%	11640	$131474	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$829536	0.21%	4146	$296800	ऊपर ×2
MOAT	$824802	0.21%	7934	$92798	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$817707	0.21%	3250	$162219	ऊपर ×2
WTV	$811510	0.20%	7978	$125476	ऊपर ×1
IWR	$795664	0.20%	7212	$125147	ऊपर ×1
UTG	$784267	0.20%	19260	$27734
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$768730	0.19%	1365	$-4926	ऊपर ×1
SPGP	$764260	0.19%	6250	$125889	ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$734009	0.19%	8882	$27550	ऊपर ×1
GRNY	$731343	0.18%	26450	$44508	नीचे ×1
IWP	$717876	0.18%	4903	$112915	ऊपर ×1
XMMO	$681497	0.17%	4006	$23881	नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$681438	0.17%	568	$160902	ऊपर ×1
SLYG	$644309	0.16%	5409	$157133	ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$633144	0.16%	13321	$87918	ऊपर ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$627694	0.16%	5542	$-59142	ऊपर ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$564798	0.14%	40142	$6021
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$559043	0.14%	9924	$-6792	ऊपर ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$541858	0.14%	28340	$-3680	ऊपर ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$534653	0.13%	572	$77273	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$532401	0.13%	2096	$46398	ऊपर ×4
IDMO	$529123	0.13%	8776	$-9938	नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$522385	0.13%	1242	$67363	ऊपर ×2
SLV	$513900	0.13%	9611	$-140994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$509741	0.13%	878
IVW	$497976	0.13%	3621	$87677	नीचे ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$486110	0.12%	1301	$193132	ऊपर ×2
VOE	$482841	0.12%	2444	$32491
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest	$482158	0.12%	9508	$142055	ऊपर ×6
BRKB	$463862	0.12%	927	$34020	ऊपर ×1
SPYX	$450252	0.11%	7369	$60339	ऊपर ×6
SPY SPY	$447102	0.11%	599	$58234	ऊपर ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$435520	0.11%	55269	$18792
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$430367	0.11%	1220	$-129225	नीचे ×1
IWV	$430299	0.11%	1009	$57062	ऊपर ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$423997	0.11%	4195	$18285	ऊपर ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada)	$414285	0.10%	16095	$-41847
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$404512	0.10%	1497	$-62049	नीचे ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests	$398497	0.10%	36030	$10425	ऊपर ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock	$393440	0.10%	14260	$24385
NEM Newmont Corporation	$381418	0.10%	4084	$-60309	ऊपर ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$381308	0.10%	10373	$-20825	नीचे ×1
IJK	$379638	0.10%	3231	$49198	नीचे ×6
JEPI	$374963	0.09%	6639	$4491	ऊपर ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$368905	0.09%	2435	$-60254	नीचे ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$363546	0.09%	309	$150190	ऊपर ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE)	$354516	0.09%	6002	$12184
कोई मिलान नहीं

सभी 142 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
BILZ	$28723584	7.25%	4 गुना ऊपर
JQUA	$26839117	6.77%	3 गुना ऊपर
RSP	$15318579	3.87%	3 गुना ऊपर
RSPH	$15105480	3.81%	6 गुना ऊपर
SCHD	$14850891	3.75%	5 गुना ऊपर
MO	$8271075	2.09%	3 गुना ऊपर
LMT	$6375127	1.61%	3 गुना ऊपर
MRK	$6182526	1.56%	3 गुना ऊपर
DG	$4897822	1.24%	3 गुना ऊपर
HLI	$3872344	0.98%	3 गुना ऊपर
AMZN	$3374754	0.85%	3 गुना ऊपर
PSA	$3357280	0.85%	3 गुना ऊपर
MA	$3083302	0.78%	3 गुना ऊपर
HPE	$1467966	0.37%	6 गुना ऊपर
ACN	$1141080	0.29%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
STPZ	$32319237	605911	8.16%
MFUS	$9344598	139119	2.36%
AMD	$509741	878	0.13%
PANW	$328402	963	0.08%
ONTO	$321683	850	0.08%
DAVE	$318937	856	0.08%
CAT	$254379	239	0.06%
AMAT	$247989	343	0.06%
ALL	$221608	931	0.06%
CRWD	$215206	282	0.05%
NZF	$151805	11972	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
USMF	छंटनी की	-166K	-$7.2M
JQUA	अधिक खरीदा	+7K	+$4.5M
RSPT	अधिक खरीदा	+6K	+$2.9M
FMDE	अधिक खरीदा	+20K	+$2.8M
HII	अधिक खरीदा	+131	-$2.4M
RSP	अधिक खरीदा	+4K	+$2.3M
AAPL	अधिक खरीदा	+2K	+$2.1M
RSPH	अधिक खरीदा	+15K	+$1.8M
CSCO	छंटनी की	-336	+$1.5M
MKTX	छंटनी की	-7K	-$1.4M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VYM	30 जून 2025	55240	$7123763	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JNPR	30 सितमबर 2025	157637	$6294445	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LYB	30 सितमबर 2025	40834	$2362678	39.4%
FDL	31 मार्च 2025	54022	$2174928	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO	31 मार्च 2026	38985	$1983552	27.1%
FLO	31 मार्च 2026	156573	$1703512	-12.3%
XOM	30 जून 2026	7125	$1208879	21.7%
IWY	30 जून 2025	5545	$1169589	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LKQ	31 मार्च 2026	20303	$613149	-11.5%
EXAS	31 मार्च 2026	5950	$604282	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR	31 दिसमबर 2025	2612	$476481	-2.7%
KMI	30 सितमबर 2025	15508	$455939	11.5%
IGM	30 जून 2025	3646	$330610	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HOOD	31 मार्च 2026	2758	$311930	53.4%
TTD	31 मार्च 2025	2606	$306283	-75.8%
GBTC	31 मार्च 2026	4337	$296477	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FSCO	31 मार्च 2026	45650	$287595	1.5%
EFA	30 जून 2025	3304	$270054	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MFIC	31 दिसमबर 2025	22271	$267029	-14.2%
QLD	30 जून 2025	2870	$255086	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ	30 जून 2026	5046	$253329	16.8%
GLXY	31 मार्च 2026	11108	$248375	35.6%
HYB	31 मार्च 2025	30175	$246530	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QBTS	31 दिसमबर 2025	9566	$236376	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T	31 दिसमबर 2025	8312	$234725	2.1%
DAVE	30 सितमबर 2025	856	$229759	68.5%
PHT	30 सितमबर 2025	26900	$217621	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA	30 जून 2026	7560	$217039	7.8%
UBER	31 दिसमबर 2025	2200	$215534	-4.3%
ARCC	31 दिसमबर 2025	10552	$215357	-2.0%
NFLX	31 दिसमबर 2025	173	$207816	-15.1%
PANW	31 मार्च 2025	1136	$206707	101.6%
PANW	30 सितमबर 2025	1003	$205254	69.0%
AMLP	30 सितमबर 2025	4185	$204479	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMD	31 मार्च 2026	949	$203342	131.4%
B	30 जून 2026	4980	$203138	28.5%
AXP	31 मार्च 2026	541	$200099	10.8%
FSK	31 दिसमबर 2025	11219	$167498	-19.6%
NCZXXXX	31 मार्च 2025	34800	$108924	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NRO	31 मार्च 2026	32700	$99408	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDRX	31 दिसमबर 2025	10027	$42414	30.1%
DAVEW	30 जून 2026	36837	$11047	133.8%
UTFRT	31 दिसमबर 2025	12275	$957	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है