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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.79%▼ -1.79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.25%▼ -1.88%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$7.7M
पिछला 12 महीने -$17.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 98 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
US TREASURY N/B 91282CJA0 $1.3M 2.57 1250000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.2M 2.52 1250000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $1.2M 2.46 1220679 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ET67 $1.1M 2.24 1091229 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $1.1M 2.22 1100000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $1.0M 2.10 1033000 DBT IE
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $1.0M 2.09 1000000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $1.0M 2.06 1000000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BK0 $1.0M 2.05 1000000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $999K 2.03 1000000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $941K 1.91 925000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $936K 1.90 968269 ABS-MBS US
VERISIGN INC 92343EAL6 $900K 1.83 900000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABK7 $887K 1.80 875000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $874K 1.78 870000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $778K 1.58 800000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $771K 1.57 750000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $763K 1.55 762592 STIV US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAW3 $750K 1.52 750000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $749K 1.52 750000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $742K 1.51 743000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GQ1 $737K 1.50 750000 DBT US
EATON CORP 278058DY5 $735K 1.49 750000 DBT US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1.47 733196 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDK8 $714K 1.45 750000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $709K 1.44 713000 DBT US
VALERO ENERGY PARTNERS 91914JAB8 $699K 1.42 700000 DBT US
Fannie Mae 3136BY3V2 $685K 1.39 703588 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W3J83 $665K 1.35 709455 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $647K 1.32 643910 ABS-MBS US
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 749571AJ4 $637K 1.30 625000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $634K 1.29 650000 DBT US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $634K 1.29 625000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 $628K 1.28 613000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP 513075BW0 $615K 1.25 620000 DBT US
LAMB WESTON HLD 513272AC8 $596K 1.21 600000 DBT US
ROLLER BEARING CO OF AME 775631AD6 $561K 1.14 575000 DBT US
Fannie Mae 3136BVRA8 $560K 1.14 553177 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $550K 1.12 575000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $540K 1.10 540811 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $521K 1.06 500000 DBT US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 1.02 500000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $493K 1.00 500000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $492K 1.00 500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAR1 $491K 1.00 500000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAS1 $491K 1.00 500000 DBT US
Government National Mortgage A 38383JBF1 $489K 0.99 494863 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0.99 490294 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385JUB7 $473K 0.96 479321 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0.96 479291 ABS-MBS US

लाभांश 36 भुगतान

08
5.09%TTM यील्ड
$1.01TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0770
29 जुलाई 2026$0.0910
26 जून 2026$0.0800
27 मई 2026$0.0830
28 अप्रैल 2026$0.0930
27 मार्च 2026$0.0910
25 फ़रवरी 2026$0.0240
28 जनवरी 2026$0.0720
26 दिसमबर 2025$0.2190
26 नवमबर 2025$0.0800
29 अक्टूबर 2025$0.0950
26 सितमबर 2025$0.0840
27 अगस्त 2025$0.0820
29 जुलाई 2025$0.0780
26 जून 2025$0.0810
28 मई 2025$0.0920
28 अप्रैल 2025$0.0860
27 मार्च 2025$0.0890
26 फ़रवरी 2025$0.0420
29 जनवरी 2025$0.0790
27 दिसमबर 2024$0.1490
26 नवमबर 2024$0.0940
28 अक्टूबर 2024$0.0870
26 सितमबर 2024$0.0840
27 अगस्त 2024$0.0950
26 जुलाई 2024$0.0740
26 जून 2024$0.0820
29 मई 2024$0.1110
25 अप्रैल 2024$0.0870
26 मार्च 2024$0.0960
26 फ़रवरी 2024$0.0850
26 जनवरी 2024$0.0700
26 दिसमबर 2023$0.1160
27 नवमबर 2023$0.0900
26 अक्टूबर 2023$0.0880
26 सितमबर 2023$0.0250

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Madison Asset Management, LLC $44795009 89.16% 2211990 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $2092515 4.16% 102049 शेयर 31 दिसमबर 2025
ZEGA Investments, LLC $1559165 3.10% 76992 शेयर 30 जून 2026
Centric Wealth Management $1048750 2.09% 51599 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598559 1.19% 29557 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148000 0.29% 7317 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… लीवरेज्ड/इनवर्स $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M