Madison ETFs Trust (MSTI)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081095 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$49.2M
होल्डिंग्स
98
तिथि अनुसार
30 जून 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
22.34%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
71.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ
43
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
-$7.7M
पिछला 12 महीने
-$17.9M

जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 98 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Fannie Mae 31418EJ76 $445K 0.90 448905 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $426K 0.87 415000 DBT US
Fannie Mae 3140XRMF9 $423K 0.86 420379 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HMM72 $420K 0.85 419905 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAR2 $416K 0.85 418000 DBT US
Fannie Mae 3136AUQS3 $407K 0.83 417059 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $404K 0.82 400000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $402K 0.82 400000 DBT US
Fannie Mae 3136BUHL7 $395K 0.80 392902 ABS-MBS US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $394K 0.80 400000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $393K 0.80 400000 DBT US
Fannie Mae 3136BULD0 $375K 0.76 374191 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BUH37 $369K 0.75 368274 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKU3 $361K 0.73 364205 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $345K 0.70 344538 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPT8 $343K 0.70 342470 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPPA0 $322K 0.65 314507 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $318K 0.65 316206 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEG4 $298K 0.60 300000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFG3 $285K 0.58 286642 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BQAW9 $255K 0.52 255156 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $253K 0.51 250000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $252K 0.51 250000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $252K 0.51 250000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0.50 250000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0.49 242493 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $238K 0.48 237865 ABS-O US
Freddie Mac 3137HDJY7 $228K 0.46 228063 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $222K 0.45 220000 DBT US
American Express Credit Accoun 02589BAE0 $201K 0.41 200000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FEM5 $194K 0.39 193687 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFKT1 $153K 0.31 153591 ABS-MBS US
Fannie Mae 31397SD27 $119K 0.24 120543 ABS-MBS US
CNH Equipment Trust 12664QAD6 $118K 0.24 118000 ABS-O US
Fannie Mae 31394FHV0 $112K 0.23 109884 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $105K 0.21 104995 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FJX79 $103K 0.21 103162 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418AAV0 $94K 0.19 95930 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29374GAC5 $81K 0.16 81038 ABS-O US
Fannie Mae 31397SHK3 $76K 0.16 78178 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XQ91 $69K 0.14 67909 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $61K 0.12 61740 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396UUY4 $54K 0.11 53684 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAN34 $46K 0.09 334723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371LDH9 $41K 0.08 40544 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $24K 0.05 24377 ABS-O US
Fannie Mae 31410LRR5 $22K 0.05 22914 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ANUB9 $11K 0.02 10554 ABS-MBS US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Madison Investment Advisors, LLC $63007812 55.64% 3096207 शेयर 31 दिसमबर 2024
Madison Asset Management, LLC $44795009 39.55% 2211990 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $2092515 1.85% 102049 शेयर 31 दिसमबर 2025
ZEGA Investments, LLC $1559165 1.38% 76992 शेयर 30 जून 2026
Centric Wealth Management $1048750 0.93% 51599 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598559 0.53% 29557 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148000 0.13% 7317 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
ITDG iShares Trust $49.3M
XRLX FundX Investment Trust $49.5M
SIXP AIM ETF Products Trust $49.5M
GXPD Global X Funds $49.6M
TDSB Exchange Listed Funds Trust $49.6M
NETL ETF Series Solutions $49.1M
TOLL Tema ETF Trust $49.1M
SIXF AIM ETF Products Trust $49.0M
XRMI Global X Funds $48.9M
PMIO PGIM ETF Trust $48.3M