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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.83%▼ -0.62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.92%▼ -0.49%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$1.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$4.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 228 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

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नामCUSIPमूल्य%शेष देश
Wyandotte County-Kansas City Unified Government 98267AEX3 $190K 2.11 190000 US
Cook County School District No. 63 East Maine 213651MR0 $187K 2.07 185000 US
County of New Castle DE 64327TKP2 $181K 2.00 180000 US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MS7 $135K 1.49 130000 US
County of Racine WI 749845M59 $114K 1.26 110000 US
State of Ohio 677524DL1 $103K 1.14 100000 US
City of Mansfield TX Waterworks & Sewer System Revenue 564395TS0 $103K 1.14 100000 US
Borough of North Slope AK 662523P86 $102K 1.13 100000 US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LT3 $100K 1.10 95000 US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643UL6 $97K 1.08 95000 US
State of Maryland 574193TL2 $95K 1.05 90000 US
Port of Tacoma WA 735422NS2 $91K 1.00 90000 US
County of Hennepin MN 425507HH6 $90K 1.00 85000 US
County of Maury TN 577625T63 $89K 0.98 85000 US
WPPI Energy 92937NDC5 $87K 0.96 85000 US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152VX2 $86K 0.95 85000 US
County of Milwaukee WI Airport Revenue 602248LG9 $81K 0.89 75000 US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABC8 $81K 0.89 75000 US
City of Coral Gables FL 217813BB9 $80K 0.88 75000 US
State of Washington 93974EPJ9 $79K 0.87 75000 US
City of Auburn ME 050375UK8 $78K 0.86 75000 US
Chelan County Public Utility District No. 1 163103VP6 $77K 0.85 75000 US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JN9 $76K 0.84 75000 US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736X77 $76K 0.84 75000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137HK4 $75K 0.83 70000 US
County of Okaloosa FL 678205CA1 $74K 0.82 70000 US
Indiana Finance Authority 45506EBP7 $73K 0.81 70000 US
Indiana Finance Authority 45506DR31 $73K 0.81 70000 US
City of Gallatin TN Gas System Revenue 363754AZ5 $67K 0.75 65000 US
Madison Bond Etc Counties Community Unit School District No. 5 Highland 556627KP1 $65K 0.71 60000 US
City of Seattle WA 812627RU3 $64K 0.71 60000 US
Indiana Finance Authority 45506EPG2 $62K 0.69 60000 US
Central Valley Water Reclamation Facility 155796BC8 $58K 0.65 55000 US
Idaho Energy Resources Authority 451175AD5 $58K 0.64 55000 US
Kearns Improvement District 487134BQ0 $56K 0.62 55000 US
City of Camas WA Water & Sewer Revenue 131879HA9 $55K 0.61 55000 US
Atlanta Urban Redevelopment Agency 047851CV0 $54K 0.59 50000 US
State of Delaware 246381SG3 $53K 0.59 50000 US
State of Wisconsin 97705MTT2 $53K 0.59 50000 US
Texas Water Development Board 88285ACR7 $52K 0.58 50000 US
County of Miami-Dade FL 59333N4N0 $52K 0.58 50000 US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HKC5 $52K 0.57 50000 US
City of Houston 44244CGJ0 $50K 0.56 50000 US
Orlando Utilities Commission 686507KL7 $50K 0.56 50000 US
City of Jacksonville FL 469487PM8 $50K 0.56 50000 US
City of Jacksonville FL 469487SG8 $50K 0.56 50000 US
County of Manatee FL Public Utilities Revenue 561851KY1 $48K 0.54 45000 US
City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue 812631QY8 $47K 0.52 45000 US
City of Spanish Fork City UT Sewer Revenue 846463AF4 $47K 0.52 45000 US
County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue 084213BV8 $47K 0.52 45000 US

लाभांश 14 भुगतान

08
2.27%TTM यील्ड
$2.24TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2080
1 सितमबर 2026$0.2170
3 अगस्त 2026$0.2250
1 जुलाई 2026$0.1790
1 जून 2026$0.1520
1 मई 2026$0.1980
1 अप्रैल 2026$0.1540
2 मार्च 2026$0.1840
2 फ़रवरी 2026$0.2160
19 दिसमबर 2025$0.1520
1 दिसमबर 2025$0.1770
3 नवमबर 2025$0.1820
1 अक्टूबर 2025$0.1760
2 सितमबर 2025$0.0750

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $5692482 89.90% 56605 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $638286 10.08% 6347 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1458 0.02% 14501 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $9.0M
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF $9.1M
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Tr… $9.2M
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderat… $9.3M
AVXX Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $9.4M
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $8.9M
SOUX Defiance Daily Target 2x Long S… लीवरेज्ड/इनवर्स $8.8M
RNTY YieldMax(R) Target 12(TM) Real … $8.7M
BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… $8.7M
RITA ETFB Green SRI REITs ETF $8.7M