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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.83%▼ -3.59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.85%▼ -3.61%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$74.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$295.9M
पिछला 12 महीने +$1.0B जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 648 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 91282CQB0 $68.0M 2.20 68900000 DBT US
United States Treasury 91282CQD6 $54.8M 1.78 56500000 DBT US
United States Treasury 91282CKN0 $35.7M 1.16 35100000 DBT US
United States Treasury 91282CKC4 $26.4M 0.86 26400000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQG3 $25.0M 0.81 66900000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DL83 $25.0M 0.81 25000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKE6 $25.0M 0.81 23800000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAV8 $24.8M 0.80 23400000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843WS0 $24.4M 0.79 24000000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADW5 $21.8M 0.71 20850196 DBT US
Michigan State Housing Development Authority 594654K38 $21.7M 0.70 19775000 DBT US
State of Washington 93974FJX2 $21.0M 0.68 19600000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 $20.1M 0.65 20080000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 $20.0M 0.65 20000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCQ5 $20.0M 0.65 20000000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FQD0 $19.0M 0.62 19000000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 $18.3M 0.59 17400000 DBT US
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MS3 $17.8M 0.58 17765000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AE9 $17.2M 0.56 15250000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 $17.1M 0.55 17100000 DBT US
Hillsborough County Industrial Development Authority 43233KAX2 $17.0M 0.55 17000000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5T5 $16.8M 0.54 15065000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385F27 $16.8M 0.54 16900000 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QVD8 $16.5M 0.53 16500000 DBT US
County of Bexar TX 088281B25 $16.4M 0.53 16490000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGR1 $16.4M 0.53 15900000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DKH4 $16.3M 0.53 15300000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADR6 $15.3M 0.49 15369080 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 $15.2M 0.49 15150000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PQ6 $15.1M 0.49 14400000 DBT US
Las Varas Public Facility Corp 51766AAP9 $14.7M 0.48 14500000 DBT US
District of Columbia 25484JDJ6 $14.3M 0.46 13000000 DBT US
City of New York NY 64966MSD2 $14.2M 0.46 14200000 DBT US
EP Essential Housing WF PFC 29416AAA2 $14.0M 0.45 14075000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HBCD4 $13.5M 0.44 13046274 ABS-MBS US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009RB8 $13.4M 0.43 13400000 DBT US
East Baton Rouge Sewerage Commission 270618FQ9 $13.0M 0.42 13100000 DBT US
City of Rochester MN 771902HV8 $12.4M 0.40 11000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $12.1M 0.39 11885000 DBT US
Public Finance Authority 74447GAE0 $11.9M 0.39 11900000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416RD3 $11.8M 0.38 10500000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GNE9 $11.5M 0.37 11500000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514APD1 $11.4M 0.37 10000000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830CM2 $11.3M 0.37 10000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $11.3M 0.37 10750000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870TS9 $11.2M 0.36 9600000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp Enhanced Receipt 3137ERAB8 $11.1M 0.36 12424386 DBT US
State of Nevada 641462SJ6 $11.1M 0.36 10000000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp/RI 888809BD1 $11.0M 0.36 11000000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65821DA76 $10.7M 0.35 9400000 DBT US

लाभांश 199 भुगतान

08
3.18%TTM यील्ड
$1.58TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1300
3 अगस्त 2026$0.1500
1 जुलाई 2026$0.1500
1 जून 2026$0.1500
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.1400
2 मार्च 2026$0.1400
2 फ़रवरी 2026$0.1400
31 दिसमबर 2025$0.1500
1 दिसमबर 2025$0.1300
3 नवमबर 2025$0.1600
1 अक्टूबर 2025$0.1400
2 सितमबर 2025$0.1500
1 अगस्त 2025$0.1400
1 जुलाई 2025$0.1400
2 जून 2025$0.1500
1 मई 2025$0.1400
1 अप्रैल 2025$0.1300
3 मार्च 2025$0.1400
3 फ़रवरी 2025$0.1400
31 दिसमबर 2024$0.1400
2 दिसमबर 2024$0.1500
1 नवमबर 2024$0.1500
1 अक्टूबर 2024$0.1500
3 सितमबर 2024$0.1600
1 अगस्त 2024$0.1500
1 जुलाई 2024$0.1500
3 जून 2024$0.1600
1 मई 2024$0.1550
1 अप्रैल 2024$0.1540
1 मार्च 2024$0.1500
1 फ़रवरी 2024$0.1430
28 दिसमबर 2023$0.1500
1 दिसमबर 2023$0.1360
1 नवमबर 2023$0.1300
2 अक्टूबर 2023$0.1450
1 सितमबर 2023$0.1400
1 अगस्त 2023$0.1280
3 जुलाई 2023$0.1500
1 जून 2023$0.1350
1 मई 2023$0.1200
3 अप्रैल 2023$0.1400
1 मार्च 2023$0.1350
1 फ़रवरी 2023$0.1200
29 दिसमबर 2022$0.1300
1 दिसमबर 2022$0.1200
1 नवमबर 2022$0.1050
3 अक्टूबर 2022$0.1100
1 सितमबर 2022$0.1000
1 अगस्त 2022$0.0900

संस्थागत मालिक (13F) 467 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $217722754 9.02% 4139216 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $196232221 8.13% 3730649 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $148063224 6.13% 2814890 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $131580003 5.45% 2501521 शेयर 30 जून 2026
WCG Wealth Advisors LLC $71516605 2.96% 1359631 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $59111944 2.45% 1122733 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $51849200 2.15% 993470 शेयर 31 मार्च 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $49246304 2.04% 936242 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47207638 1.96% 897484 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $44856459 1.86% 852784 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $40083094 1.66% 762036 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $36769362 1.52% 699037 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $31301108 1.30% 595078 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $30081975 1.25% 571901 शेयर 30 जून 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $28755829 1.19% 546689 शेयर 30 जून 2026
MBL Wealth, LLC $26579201 1.10% 505308 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $25965028 1.08% 493632 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $25672313 1.06% 488067 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $24535813 1.02% 493778 शेयर 30 सितमबर 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21951000 0.91% 417321 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $21725017 0.90% 412967 शेयर 30 जून 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $20127847 0.83% 382659 शेयर 30 जून 2026
DAVIS R M INC $19744305 0.82% 375367 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19692008 0.82% 374302 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18795165 0.78% 357322 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18632549 0.77% 354230 शेयर 30 जून 2026
PW ADVISORS, LLC \ FL $16706689 0.69% 317618 शेयर 30 जून 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $16256800 0.67% 309065 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $15653668 0.65% 297598 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13457097 0.56% 255838 शेयर 30 जून 2026
Vise Technologies, Inc. $13232251 0.55% 251564 शेयर 30 जून 2026
XY Planning Network, Inc. $12328431 0.51% 234381 शेयर 30 जून 2026
Austin Wealth Management, LLC $12079390 0.50% 231539 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $11934350 0.49% 226889 शेयर 30 जून 2026
Kestra Investment Management, LLC $11808308 0.49% 224493 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11292911 0.47% 214694 शेयर 30 जून 2026
Crestmont Private Wealth LLC $11172187 0.46% 212399 शेयर 30 जून 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $11105333 0.46% 211128 शेयर 30 जून 2026
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC $10964674 0.45% 208454 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $10844415 0.45% 206167 शेयर 30 जून 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $10773300 0.45% 204816 शेयर 30 जून 2026
Dakota Wealth Management $10073707 0.42% 191515 शेयर 30 जून 2026
Morton Brown Family Wealth, LLC $9986061 0.41% 189849 शेयर 30 जून 2026
Flagstone Financial Management $9876761 0.41% 187771 शेयर 30 जून 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $9780811 0.41% 185947 शेयर 30 जून 2026
TD Capital Management LLC $8890155 0.37% 169014 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $8749286 0.36% 166336 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8566717 0.35% 162865 शेयर 30 जून 2026
Smith Partners Wealth Management, LLC $8370133 0.35% 159128 शेयर 30 जून 2026
McNamara Financial Services, Inc. $8349251 0.35% 158731 शेयर 30 जून 2026
Equita Financial Network, Inc. $8244437 0.34% 156738 शेयर 30 जून 2026
Altura Wealth Advisors Inc. $8207855 0.34% 156043 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $7998915 0.33% 152071 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $7755449 0.32% 147442 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $7729041 0.32% 146940 शेयर 30 जून 2026
BAILARD, INC. $7460258 0.31% 141830 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7419916 0.31% 141063 शेयर 30 जून 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $7385040 0.31% 140400 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7366630 0.31% 140050 शेयर 30 जून 2026
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $7327256 0.30% 139301 शेयर 30 जून 2026
ERn Financial, LLC $7266953 0.30% 138155 शेयर 30 जून 2026
SAXON INTERESTS, INC. $7202614 0.30% 136932 शेयर 30 जून 2026
Elyxium Wealth, LLC $7197086 0.30% 136827 शेयर 30 जून 2026
Legacy Private Trust Co. $7154494 0.30% 136017 शेयर 30 जून 2026
Shotwell Rutter Baer Inc $7092072 0.29% 134830 शेयर 30 जून 2026
Avant Financial Advisors LLC $7042772 0.29% 133893 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $6999660 0.29% 133073 शेयर 30 जून 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $6969296 0.29% 132496 शेयर 30 जून 2026
Rehmann Capital Advisory Group $6845199 0.28% 130139 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $6731961 0.28% 127984 शेयर 30 जून 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $6652145 0.28% 126467 शेयर 30 जून 2026
Goelzer Investment Management, Inc. $6635964 0.27% 126159 शेयर 30 जून 2026
True North Advisors, LLC $6518455 0.27% 123925 शेयर 30 जून 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $6394056 0.26% 121560 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $6235206 0.26% 120954 शेयर 31 मार्च 2025
Certified Advisory Corp $6235014 0.26% 118536 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $6128032 0.25% 116503 शेयर 30 जून 2026
PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC $6014810 0.25% 114350 शेयर 30 जून 2026
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $5977496 0.25% 113641 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $5888886 0.24% 111956 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $5723778 0.24% 108803 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $5605582 0.23% 106570 शेयर 30 जून 2026
OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5600593 0.23% 109046 शेयर 30 जून 2025
Belpointe Asset Management LLC $5437075 0.23% 103366 शेयर 30 जून 2026
Fermata Advisors, LLC $5393234 0.22% 102533 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $5351791 0.22% 101745 शेयर 30 जून 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5306814 0.22% 100890 शेयर 30 जून 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $5167161 0.21% 98235 शेयर 30 जून 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $5100990 0.21% 96977 शेयर 30 जून 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $4869708 0.20% 92580 शेयर 30 जून 2026
BCS Wealth Management $4867821 0.20% 92544 शेयर 30 जून 2026
TruWealth Advisors, LLC $4852903 0.20% 92985 शेयर 31 मार्च 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $4789722 0.20% 91059 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4684240 0.19% 89054 शेयर 30 जून 2026
Martin Worley Group $4574378 0.19% 89065 शेयर 30 जून 2025
Private Advisor Group, LLC $4569425 0.19% 86871 शेयर 30 जून 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $4281240 0.18% 81392 शेयर 30 जून 2026
GAMMA Investing LLC $4210051 0.17% 80039 शेयर 30 जून 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $4092806 0.17% 77810 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4047044 0.17% 76940 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend L… $3.2B
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF $3.2B
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… $3.2B
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $3.2B
CQQQ Invesco China Technology ETF $3.1B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
GARP iShares MSCI USA Quality GARP E… $3.0B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $3.0B