Smith Partners Wealth Management, LLC

CIK 2111036 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $125.8M
पोजीशन: 73
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 60.08%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 83.86%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 20.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 11.93% अनुमानित। खरीदें $35248569 · बेचें $14162800

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 14
घटा हुआ: 25
बंद: 11

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

4.5%

Industrials

2.1%

Retail

1.1%

Financials

0.9%

Consumer Staples

0.8%

Healthcare

0.8%

Communication Services

0.5%

Energy

0.4%

Financial Services

0.2%

Utilities

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

88.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 73 पोजीशन

					लगातार
VUG	$13187267	10.48%	153091	$2804139	ऊपर ×2
VOO	$12844420	10.21%	18702	$4355546	ऊपर ×2
IEFA	$11492420	9.14%	118994	$3029134	ऊपर ×2
MUNI	$8370133	6.65%	159128	$4116909	ऊपर ×2
VO	$8199986	6.52%	101775	$603333	ऊपर ×1
SPYV	$5281191	4.20%	86876	$2073015	ऊपर ×2
VB	$4819720	3.83%	15900	$-482947	नीचे ×2
VIG	$3992954	3.17%	16875	$-176270	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3816658	3.03%	13190	$469168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3568050	2.84%	38210	$-255899	नीचे ×2
FLTR	$2826541	2.25%	110369	$787802	ऊपर ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$2749801	2.19%	27315	$-2448382	नीचे ×2
VWO	$2646694	2.10%	44341	$-420355	नीचे ×2
VTV	$2612751	2.08%	11989	$-482759	नीचे ×2
DFAS	$2331410	1.85%	28314	$1082096	ऊपर ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2138750	1.70%	25877	$742755	ऊपर ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$2095097	1.67%	42428	$739008	ऊपर ×2
EFA	$1904718	1.51%	18336	$-192586	नीचे ×2
SCHE	$1798974	1.43%	49613	$741012	ऊपर ×2
SMMU	$1651956	1.31%	32712	$603857	ऊपर ×2
VEU	$1547449	1.23%	18477	$-108882	नीचे ×2
SCHD	$1517514	1.21%	47856	$-590417	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1423444	1.13%	3816	$10875
BIV	$1340831	1.07%	17482	$-905609	नीचे ×2
IJH	$1316962	1.05%	17079	$145384	नीचे ×1
SCHP	$1063922	0.85%	40148	$-688453	नीचे ×2
PHYL	$1031053	0.82%	29560	$386658	ऊपर ×2
L Loews Corporation Common Stock	$849075	0.68%	7500	$48525
SCHC	$819986	0.65%	17040	$-336565	नीचे ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$759822	0.60%	4200	$65394
BRKB	$729569	0.58%	1458	$30895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$671076	0.53%	8157	$-73976	नीचे ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$650446	0.52%	2950	$-66191	नीचे ×1
STIP	$639726	0.51%	6262	$-7953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$621861	0.49%	1760	$116987
CSX CSX Corporation - Common Stock	$600969	0.48%	12644	$81933
IVV	$591623	0.47%	790	$75587
VNQ	$516823	0.41%	5360	$-189420	नीचे ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$505187	0.40%	10057	$-84370	नीचे ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$477434	0.38%	4667	$110328
GLW Corning Incorporated Common Stock	$472035	0.38%	1848	$220762
CVX Chevron Corporation Common Stock	$464957	0.37%	2805	$-115398
RTX RTX Corporation Common Stock	$461044	0.37%	2430	$-7703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$410676	0.33%	1632	$55732
USMV	$409955	0.33%	4250	$-85555	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$389209	0.31%	1533	$14605
AOA	$388838	0.31%	3984	$36294
VTI	$388542	0.31%	1050	$38217	नीचे ×1
EEMV	$363382	0.29%	4827	$43182	नीचे ×1
SPY SPY	$355463	0.28%	476	$-28238	नीचे ×2
DFAT	$335660	0.27%	4802	$35775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$321912	0.26%	274	$82737
GE GE Aerospace Common Stock	$303095	0.24%	811	$72958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$274744	0.22%	258		ऊपर ×1
FDL	$272009	0.22%	5590	$-69875	नीचे ×1
AOM	$260176	0.21%	5215	$32658	ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc.	$259020	0.21%	3600	$21456
STOT	$248993	0.20%	5291	$-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$248835	0.20%	266	$-16215
DON	$248292	0.20%	4393	$13281	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$243651	0.19%	337		ऊपर ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$243248	0.19%	1600	$11584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$239120	0.19%	854	$11264
VV	$238674	0.19%	694	$31272
BLV	$236499	0.19%	3431	$-216142	नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229131	0.18%	700	$23219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$226810	0.18%	1000		ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$222012	0.18%	1590		ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$210629	0.17%	1664	$-25063	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$204972	0.16%	860		ऊपर ×1
VEA	$204488	0.16%	2870		ऊपर ×1
MDY	$201859	0.16%	287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200394	0.16%	637		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CAT	$274744	258	0.22%
AMAT	$243651	337	0.19%
DKS	$226810	1000	0.18%
INTC	$222012	1590	0.18%
AMZN	$204972	860	0.16%
VEA	$204488	2870	0.16%
MDY	$201859	287	0.16%
NSC	$200394	637	0.16%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VOO	अधिक खरीदा	+4K	+$4.4M
MUNI	अधिक खरीदा	+78K	+$4.1M
IEFA	अधिक खरीदा	+26K	+$3.0M
VUG	अधिक खरीदा	+129K	+$2.8M
SGOV	छंटनी की	-24K	-$2.4M
SPYV	अधिक खरीदा	+30K	+$2.1M
DFAS	अधिक खरीदा	+11K	+$1.1M
BIV	छंटनी की	-12K	-$906K
FLTR	अधिक खरीदा	+30K	+$788K
VCIT	अधिक खरीदा	+9K	+$743K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
FTSM	30 जून 2026	12790	$764586
VTEB	30 जून 2026	11842	$590797	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEO	30 जून 2026	3000	$374700	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTCS	30 जून 2026	2935	$272251
DVY	30 जून 2026	1650	$249827
PFE	30 जून 2026	8429	$236686	16.5%
FVD	30 जून 2026	4940	$232328	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOAT	31 मार्च 2026	2159	$223586	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDY	31 मार्च 2026	367	$221404	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT	30 जून 2026	1755	$218111	-8.9%
BSV	31 मार्च 2026	2757	$217279	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDLZ	31 मार्च 2026	3974	$213920	11.2%
JNK	30 जून 2026	2151	$205894	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD	30 जून 2026	662	$205743	-0.6%
PDBC	31 मार्च 2026	14729	$195159
NMCO	30 जून 2026	16700	$176686	-4.6%