Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 2008310 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $182.1M
पोजीशन: 38
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 75.88%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.12%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 13.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.95% अनुमानित। खरीदें $1673870 · बेचें $3073536

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 0
बढ़ाया: 11
घटा हुआ: 22
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Retail

0.3%

Technology

0.3%

Financials

0.3%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

99.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 38 पोजीशन

					लगातार
VTI	$27700175	15.21%	74857	$3406970	नीचे ×1
AVLV	$19200386	10.54%	210507	$1741680	नीचे ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$14197477	7.79%	264904	$405198	ऊपर ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$14130375	7.76%	170966	$376169	ऊपर ×6
AVUV	$12919669	7.09%	103556	$1174567	नीचे ×1
VEA	$12381016	6.80%	173769	$994979	नीचे ×1
AVEM	$12065261	6.62%	125042	$1574182	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9827539	5.40%	166625	$168714	ऊपर ×6
DISV	$8694318	4.77%	216654	$-157559	नीचे ×2
DFIV	$7102512	3.90%	131479	$-187087	नीचे ×2
MUNI	$7092072	3.89%	134830	$-152750	नीचे ×3
DFGR	$5627814	3.09%	194264	$440179	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5607886	3.08%	111644	$123923	ऊपर ×6
JMUB	$5123804	2.81%	101151	$524724	ऊपर ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4865609	2.67%	61567	$255673	ऊपर ×6
DFAC	$1669089	0.92%	37626	$206943
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1661544	0.91%	19640	$177971	नीचे ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1385041	0.76%	19943	$238592	नीचे ×1
NULV	$1323535	0.73%	26476	$135166	ऊपर ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$868760	0.48%	5308	$106930	नीचे ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$824176	0.45%	17361	$38752	ऊपर ×1
NUSC	$750997	0.41%	14409	$101637	नीचे ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$649334	0.36%	11873	$84506	नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$617140	0.34%	5449	$-60047
MUB	$604609	0.33%	5618	$7303	नीचे ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596504	0.33%	5802	$31868	नीचे ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$562848	0.31%	2002	$77699
VCEB	$550405	0.30%	8770	$11449	ऊपर ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$539259	0.30%	21579	$8558	ऊपर ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$478953	0.26%	231	$-52711	नीचे ×1
HYMB	$433491	0.24%	17040	$6414	नीचे ×3
DFAX	$400230	0.22%	10864	$28258	नीचे ×6
EFV	$367823	0.20%	4805	$-3927	नीचे ×6
IVV	$348983	0.19%	466	$39361	नीचे ×1
SPYM	$285610	0.16%	3250	$45963	ऊपर ×1
IEFA	$231695	0.13%	2399	$14514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$231055	0.13%	854	$8696
AVDV	$226401	0.12%	2197	$2016	नीचे ×4
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFGX	$14197477	7.79%	4 गुना ऊपर
VCIT	$14130375	7.76%	6 गुना ऊपर
VGIT	$9827539	5.40%	6 गुना ऊपर
VTIP	$5607886	3.08%	6 गुना ऊपर
VCSH	$4865609	2.67%	6 गुना ऊपर
VCEB	$550405	0.30%	4 गुना ऊपर
SUSB	$539259	0.30%	4 गुना ऊपर

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	छंटनी की	-868	+$3.4M
AVLV	छंटनी की	-6K	+$1.7M
AVEM	छंटनी की	-5K	+$1.6M
AVUV	छंटनी की	-3K	+$1.2M
VEA	छंटनी की	-4K	+$995K
JMUB	अधिक खरीदा	+9K	+$525K
DFGR	छंटनी की	-907	+$440K
DFGX	अधिक खरीदा	+2K	+$405K
VCIT	अधिक खरीदा	+5K	+$376K
VCSH	अधिक खरीदा	+3K	+$256K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ITW	31 मार्च 2025	854	$209212	14.4%
SUB	31 मार्च 2026	1873	$200149	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है