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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.88%▼ -4.63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.58%▼ -5.34%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$3.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$8.2M
पिछला 12 महीने +$144.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 645 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P7N2 $3.2M 0.54 3000000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QF6 $3.1M 0.53 2930000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JR5 $2.9M 0.48 2570000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SDE0 $2.8M 0.47 2475000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DA1 $2.6M 0.44 2750000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AQH3 $2.6M 0.44 2595000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WM74 $2.5M 0.42 2235000 DBT US
BlackRock Liquidity Funds MuniCash 09248U841 $2.4M 0.40 2356541 EC US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QS1 $2.3M 0.39 2120000 DBT US
Kansas City Industrial Development Authority 48504NCC1 $2.3M 0.38 2320000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M58 $2.3M 0.38 2250000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SFR0 $2.3M 0.38 2035000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140CQ4 $2.3M 0.38 2205000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GJ21 $2.2M 0.38 2000000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJH2 $2.2M 0.37 2000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHU9 $2.2M 0.37 2045000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JN4 $2.2M 0.37 2000000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 645424BP6 $2.2M 0.36 2000000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJK0 $2.2M 0.36 2000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.1M 0.35 2000000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 $2.1M 0.35 2000000 DBT US
Hillsborough County Industrial Development Authority 43233KAU8 $2.1M 0.35 2000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CW4 $2.0M 0.35 1975000 DBT US
County of Miami-Dade Seaport Department 59335KFB8 $1.9M 0.32 1885000 DBT US
City of Houston TX 442332FK3 $1.9M 0.32 1750000 DBT US
Tennessee Housing Development Agency 880461UR7 $1.9M 0.31 2000000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFZ6 $1.8M 0.31 1705000 DBT US
Chicago Board of Education 167505YB6 $1.8M 0.31 2000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y7X1 $1.8M 0.30 1715000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136EV9 $1.8M 0.30 2205000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XP6 $1.8M 0.30 1800000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 67754AAF1 $1.8M 0.30 2000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYU2 $1.8M 0.30 1605000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BQ87 $1.7M 0.29 1630000 DBT US
Michigan State Housing Development Authority 594654A96 $1.7M 0.29 1730000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136WU1 $1.7M 0.29 3000000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104NW4 $1.7M 0.28 1770000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5K4 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A4R5 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
Gwinnett County School District 403755Z53 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BVG0 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990CC25 $1.7M 0.28 1650000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $1.6M 0.28 1565000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261ASZ1 $1.6M 0.28 1590000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870FB1 $1.6M 0.28 1500000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $1.6M 0.28 1545000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHN1 $1.6M 0.28 1500000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HW9 $1.6M 0.27 1500000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHJ0 $1.6M 0.27 1500000 DBT US
City of Springfield IL Electric Revenue 850578UL7 $1.6M 0.27 1500000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 94 भुगतान

08
3.29%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0520
3 अगस्त 2026$0.0610
1 जुलाई 2026$0.0560
1 जून 2026$0.0600
1 मई 2026$0.0560
1 अप्रैल 2026$0.0670
2 मार्च 2026$0.0460
2 फ़रवरी 2026$0.0590
29 दिसमबर 2025$0.0590
1 दिसमबर 2025$0.0550
3 नवमबर 2025$0.0590
1 अक्टूबर 2025$0.0560
2 सितमबर 2025$0.0570
1 अगस्त 2025$0.0590
1 जुलाई 2025$0.0540
2 जून 2025$0.0560
1 मई 2025$0.0540
1 अप्रैल 2025$0.0630
3 मार्च 2025$0.0500
3 फ़रवरी 2025$0.0570
27 दिसमबर 2024$0.0560
2 दिसमबर 2024$0.0520
1 नवमबर 2024$0.0560
1 अक्टूबर 2024$0.0520
3 सितमबर 2024$0.0540
1 अगस्त 2024$0.0560
1 जुलाई 2024$0.0510
3 जून 2024$0.0540
1 मई 2024$0.0490
1 अप्रैल 2024$0.0560
1 मार्च 2024$0.0480
1 फ़रवरी 2024$0.0520
26 दिसमबर 2023$0.0510
1 दिसमबर 2023$0.0440
1 नवमबर 2023$0.0480
2 अक्टूबर 2023$0.0430
1 सितमबर 2023$0.0440
1 अगस्त 2023$0.0460
3 जुलाई 2023$0.0410
1 जून 2023$0.0430
1 मई 2023$0.0390
3 अप्रैल 2023$0.0470
1 मार्च 2023$0.0360
1 फ़रवरी 2023$0.0420
27 दिसमबर 2022$0.0390
1 दिसमबर 2022$0.0340
1 नवमबर 2022$0.0330
3 अक्टूबर 2022$0.0300
1 सितमबर 2022$0.0300
1 अगस्त 2022$0.0320

संस्थागत मालिक (13F) 89 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $121474958 25.95% 5840141 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $80556999 17.21% 3872933 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $61232539 13.08% 2942343 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31036129 6.63% 1492122 शेयर 30 जून 2026
Haven Private, LLC $24728142 5.28% 1188853 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21578835 4.61% 1037444 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $8528651 1.82% 410031 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $6962950 1.49% 334757 शेयर 30 जून 2026
TruWealth Advisors, LLC $6050062 1.29% 294981 शेयर 31 मार्च 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6045725 1.29% 290660 शेयर 30 जून 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $5961721 1.27% 292528 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5929400 1.27% 285067 शेयर 30 जून 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5156288 1.10% 247898 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5126000 1.10% 246431 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5035285 1.08% 242081 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $4956034 1.06% 238271 शेयर 30 जून 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $4777059 1.02% 229666 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4065591 0.87% 195462 शेयर 30 जून 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $3454099 0.74% 166062 शेयर 30 जून 2026
Frederick Financial Consultants, LLC $3306806 0.71% 158981 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Strategies & Associates $3282092 0.70% 171658 शेयर 30 सितमबर 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3180704 0.68% 152918 शेयर 30 जून 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $2937418 0.63% 141222 शेयर 30 जून 2026
CENTRAL TRUST Co $2815988 0.60% 135384 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2617800 0.56% 125856 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2236154 0.48% 107507 शेयर 30 जून 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $2228104 0.48% 107120 शेयर 30 जून 2026
NorthRock Partners, LLC $2025086 0.43% 97360 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1809517 0.39% 87713 शेयर 30 जून 2026
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $1672818 0.36% 81654 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1555715 0.33% 74794 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $1489384 0.32% 71605 शेयर 30 जून 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $1405184 0.30% 67556 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1375088 0.29% 66237 शेयर 30 जून 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $1326682 0.28% 63782 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1216610 0.26% 58491 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1067456 0.23% 51320 शेयर 30 जून 2026
Westside Investment Management, Inc. $977600 0.21% 47000 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $973086 0.21% 46783 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $854320 0.18% 41073 शेयर 30 जून 2026
MONEYWISE, INC. $787472 0.17% 37859 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $775178 0.17% 37268 शेयर 30 जून 2026
Lakeside Advisors, INC. $755872 0.16% 36340 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $715187 0.15% 34384 शेयर 30 जून 2026
Rare Wolf Capital LLC $704371 0.15% 33864 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $700378 0.15% 33672 शेयर 30 जून 2026
GeoWealth Management, LLC $538907 0.12% 25909 शेयर 30 जून 2026
Vested Financial Planning, LLC $538907 0.12% 25909 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $514800 0.11% 24750 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $484307 0.10% 23284 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $473783 0.10% 22988 शेयर 31 दिसमबर 2025
DAVENPORT & Co LLC $434429 0.09% 20886 शेयर 30 जून 2026
Roan Capital Partners $415126 0.09% 19958 शेयर 30 जून 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $408138 0.09% 19622 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $407001 0.09% 19844 शेयर 30 जून 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $396605 0.08% 19068 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $395480 0.08% 19013 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $381185 0.08% 18326 शेयर 30 जून 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $368013 0.08% 17693 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $324002 0.07% 15577 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $323648 0.07% 15560 शेयर 30 जून 2026
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $320024 0.07% 15528 शेयर 31 दिसमबर 2025
JANE STREET GROUP, LLC $305115 0.07% 14669 शेयर 30 जून 2026
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $300747 0.06% 14459 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $291678 0.06% 14023 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $279997 0.06% 13461 शेयर 30 जून 2026
CVFG LLC $279778 0.06% 13451 शेयर 30 जून 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $273042 0.06% 13127 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $268320 0.06% 12900 शेयर 30 जून 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $263419 0.06% 12744 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $261082 0.06% 12552 शेयर 30 जून 2026
OneAscent Financial Services LLC $256672 0.05% 12340 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $239475 0.05% 11676 शेयर 31 मार्च 2026
ORG Partners LLC $214673 0.05% 10416 शेयर 31 दिसमबर 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $210392 0.04% 10115 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $202319 0.04% 9727 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $99757 0.02% 4796 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $76482 0.02% 3677 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $36780 0.01% 1768 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $26125 0.01% 1256 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $20800 0.00% 1000 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10581 0.00% 512 शेयर 30 जून 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $8212 0.00% 400 शेयर 30 सितमबर 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $2080 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
LM Advisors LLC $1037 0.00% 49878 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $660 0.00% 31731 शेयर 30 जून 2026
Redwood Investment Management, LLC $314 0.00% 15101 शेयर 30 जून 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $216 0.00% 10401 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $29 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $596.2M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $603.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $607.8M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M