MONEYWISE, INC.

CIK 1703080 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$268.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5517 · शीर्ष 58.4%
पोजीशन
86
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
50.45%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
78.75%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
27
स्थितियों की प्रभावी संख्या
28.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 10.65% अनुमानित। खरीदें $41624252 · बेचें $26474161

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
7
बढ़ाया
40
घटा हुआ
33
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Communication Services
0.6%
Technology
0.6%
Packaging
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
97.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 86 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SCHX $20972460 7.82% 712622 $2778444 ऊपर ×1
ITOT $17487131 6.52% 106454 $9127489 ऊपर ×1
SPY SPY $17382117 6.48% 23276 $1671823 नीचे ×4
IWV $16634454 6.21% 39011 $1700713 नीचे ×1
VV $15348494 5.73% 44629 $1739759 नीचे ×2
PTL $12834928 4.79% 44863 $5130448 ऊपर ×1
ESUM $8909031 3.32% 290812 $1643620 ऊपर ×5
IWN $8875236 3.31% 40123 $2020818 ऊपर ×1
EEM $8707605 3.25% 127286 $1775513 ऊपर ×2
IEFA $8074833 3.01% 83608 $-399790 नीचे ×2
IWM $7662086 2.86% 25502 $2041564 ऊपर ×2
VTV $6887475 2.57% 31604 ऊपर ×1
SCHM $6786144 2.53% 184056 $1188768 ऊपर ×3
IAGG $6513674 2.43% 128729 $1397295 ऊपर ×2
XLK XLK $6424134 2.40% 33719
XLE XLE $6295225 2.35% 118532 $55829 ऊपर ×1
SCHF $6213764 2.32% 224324 $1502775 ऊपर ×3
ESSC $6069544 2.26% 190897 $999746 नीचे ×1
FDLS $3682251 1.37% 87113 $982223 ऊपर ×2
COWZ $3533775 1.32% 56813 $-57342 नीचे ×6
IWL $3352612 1.25% 18127 $1028907 ऊपर ×2
IEMG $3330214 1.24% 40201 $695945 ऊपर ×4
IVV $3246231 1.21% 4335 $396316 नीचे ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2990430 1.12% 64798 $-44675 नीचे ×3
VTEB $2883222 1.08% 57003 $-304859 नीचे ×3
VUG $2818463 1.05% 32720 $2021397 ऊपर ×1
VB $2787851 1.04% 9197 $317676 नीचे ×2
BIBL $2503530 0.93% 43254 $-2276162 नीचे ×2
SCHA $2492485 0.93% 68987 $239642 नीचे ×3
IWR $2429428 0.91% 22022 $775826 ऊपर ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2378974 0.89% 45392 $462347 ऊपर ×2
VO $2127946 0.79% 26411 $137064 ऊपर ×1
ELCV $2057902 0.77% 62607 $384016 ऊपर ×5
SCHJ $2029837 0.76% 82313 $517130 ऊपर ×2
SCHE $2020038 0.75% 55710 $523841 ऊपर ×2
QGRO $1954083 0.73% 16553 $116937 नीचे ×6
AGG $1932563 0.72% 19525 $729430 ऊपर ×2
WWJD $1775536 0.66% 46565 $136255 ऊपर ×5
IJH $1627034 0.61% 21100 $202426 ऊपर ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1462385 0.55% 11484 $299612 नीचे ×6
IVW $1323988 0.49% 9627 $203123 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1270918 0.47% 3597 $128076 नीचे ×5
VTI $1224648 0.46% 3310 $161161 नीचे ×4
SCHZ $1183542 0.44% 51169 $403804 ऊपर ×2
FLQM $1168500 0.44% 20187 $48926 नीचे ×6
PRAY $1131843 0.42% 31930 $124521 ऊपर ×1
BLES $1128951 0.42% 23673 $99142 ऊपर ×5
CALF $1077872 0.40% 21298 $-66653 नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $995663 0.37% 2669 $11328 ऊपर ×1
SPLV $811776 0.30% 10838 $17626 नीचे ×5
MUST $787472 0.29% 37859 $-51345 नीचे ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $726278 0.27% 9750 $72345
VLUE $618383 0.23% 3095 $160272 नीचे ×1
SHM $597267 0.22% 12452 $-1689 नीचे ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $581271 0.22% 6189 $-13970 नीचे ×6
IVE $554667 0.21% 2443 $33735 नीचे ×1
SCHG $548479 0.20% 16208 $72078 नीचे ×2
MRSK $547802 0.20% 14188 $-9718 नीचे ×4
IJR $461503 0.17% 3112 $84283 ऊपर ×1
BINC $453329 0.17% 8661 $6759 ऊपर ×1
SPSM $419369 0.16% 7272 $68820 ऊपर ×1
TPIF $415250 0.15% 11130 $10336 नीचे ×2
XMLV $391745 0.15% 5906 $-34184 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $366269 0.14% 1831 $74671 ऊपर ×1
TPSC $351352 0.13% 7323 $28606 नीचे ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $340752 0.13% 7169 $73188 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $327647 0.12% 779
GLD $322701 0.12% 876 $-54233
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318947 0.12% 1102 $44040 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $308900 0.12% 864 $96106 ऊपर ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $301129 0.11% 3458 $17189
IJK $298289 0.11% 2539 $43034 ऊपर ×6
MGK $265576 0.10% 3021 $-107743 ऊपर ×1
IJJ $246289 0.09% 1667 $25915 ऊपर ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $245745 0.09% 3586 $-3411 नीचे ×2
XLB XLB $243922 0.09% 4799 $-5961377 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242934 0.09% 2768 $-8850 ऊपर ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $240587 0.09% 1236 $-12163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $230653 0.09% 654 $15559
GLW Corning Incorporated Common Stock $228046 0.09% 893 ऊपर ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $218734 0.08% 2313 $-6783770 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217772 0.08% 2680 $15252 ऊपर ×1
QUAL $210614 0.08% 960 ऊपर ×1
SCHB $209303 0.08% 7227
JMOM $202810 0.08% 2373 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202482 0.08% 1481 $-48784

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
ESUM $8909031 3.32% 5 गुना ऊपर
SCHM $6786144 2.53% 3 गुना ऊपर
SCHF $6213764 2.32% 3 गुना ऊपर
IEMG $3330214 1.24% 4 गुना ऊपर
ELCV $2057902 0.77% 5 गुना ऊपर
WWJD $1775536 0.66% 5 गुना ऊपर
BLES $1128951 0.42% 5 गुना ऊपर
IJK $298289 0.11% 6 गुना ऊपर
IJJ $246289 0.09% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
VTV $6887475 31604 2.57%
XLK $6424134 33719 2.40%
TSLA $327647 779 0.12%
GLW $228046 893 0.09%
QUAL $210614 960 0.08%
SCHB $209303 7227 0.08%
JMOM $202810 2373 0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
ITOT अधिक खरीदा +48K +$9.1M
PTL अधिक खरीदा +14K +$5.1M
SCHX अधिक खरीदा +3K +$2.8M
BIBL छंटनी की -58K -$2.3M
IWM अधिक खरीदा +3K +$2.0M
VUG अधिक खरीदा +31K +$2.0M
IWN अधिक खरीदा +4K +$2.0M
EEM अधिक खरीदा +5K +$1.8M
VV छंटनी की -908 +$1.7M
IWV छंटनी की -1K +$1.7M

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
IWP 31 दिसमबर 2025 51335 $7310683 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK 31 मार्च 2026 47404 $6824796 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHYM 31 मार्च 2026 231350 $5140590 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWO 30 जून 2026 16363 $5134926 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGGR 31 मार्च 2026 112986 $5024486 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLU 31 मार्च 2026 107399 $4584883 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLI 30 सितमबर 2025 29635 $4371760 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DGRO 30 जून 2025 53177 $3285252 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SGOV 30 सितमबर 2025 25296 $2547074 -0.1%
XLF 30 सितमबर 2025 42584 $2230114 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IFRA 30 जून 2025 41317 $1862174 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYW 30 जून 2025 12311 $1728913 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UPS 31 मार्च 2025 9688 $1221657 -7.1%
TPHD 31 मार्च 2026 23489 $905022 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UPS 31 दिसमबर 2025 9668 $807568 3.0%
BIL 30 जून 2026 7857 $720050 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NUE 31 दिसमबर 2025 3771 $510707 48.1%
SHYM 30 सितमबर 2025 20947 $467328 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 31 दिसमबर 2025 3953 $445742 39.1%
SHYD 30 सितमबर 2025 19401 $438253 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK 31 मार्च 2026 842 $254377 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GE 31 दिसमबर 2025 831 $249941 14.6%
FMUN 30 सितमबर 2025 5022 $244238
VOO 31 मार्च 2026 365 $228867 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BUYW 30 जून 2026 16107 $226787 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHB 31 मार्च 2026 8175 $214435 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM 31 मार्च 2026 722 $213826 -2.6%
LMBS 31 मार्च 2026 4236 $211742
CSX 31 मार्च 2025 6518 $210336 72.6%
TSLA 31 दिसमबर 2025 467 $207684 -23.2%
IJJ 31 मार्च 2025 1639 $204809 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FIXD 31 दिसमबर 2025 4578 $203376
IBM 30 सितमबर 2025 688 $202823 -16.3%