ONEASCENT CORE PLUS BOND ETF (OACP)
$21.66
▼ -0.02 (-0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.58 – $22.52
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
OACP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | ▼ -2.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.28% | ▼ -2.95% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.1M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$35.3M
पिछला 12 महीने
+$90.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 278 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $14.2M | 5.38 | 14209000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $10.5M | 3.96 | 10530000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $4.6M | 1.73 | 4621000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5P1 | $4.3M | 1.61 | 4229561 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $3.3M | 1.25 | 3430000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $2.8M | 1.05 | 2789962 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $2.5M | 0.94 | 2475000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECR9 | $2.4M | 0.92 | 2777523 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E4R8 | $2.1M | 0.79 | 2080146 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQR5 | $2.1M | 0.79 | 2089000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BKF8 | $2.1M | 0.78 | 2000000 | DBT | CA |
| BX TRUST 2026-CLS | 123915AE0 | $2.0M | 0.76 | 2000000 | ABS-O | US |
| NEW YORK N Y | 64966SVR4 | $2.0M | 0.76 | 2000000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHE6 | $2.0M | 0.75 | 2010608 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED80 | $2.0M | 0.74 | 2085771 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECS7 | $1.9M | 0.70 | 2045547 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGV30 | $1.9M | 0.70 | 2096852 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EW30 | $1.7M | 0.64 | 1679838 | ABS-MBS | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 62582PAA8 | $1.6M | 0.62 | 1600000 | DBT | DE |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHK9 | $1.6M | 0.59 | 1626474 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGK0 | $1.6M | 0.59 | 1616019 | ABS-MBS | US |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC | 13005HAA8 | $1.5M | 0.56 | 1500000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WTZ1 | $1.4M | 0.55 | 1624322 | ABS-MBS | US |
| BPCE SA | 05571ABA2 | $1.4M | 0.52 | 1325000 | DBT | FR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU81 | $1.4M | 0.52 | 1391501 | ABS-MBS | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC | 03969YAD0 | $1.3M | 0.49 | 1280000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205HW3 | $1.3M | 0.47 | 1250000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHX7 | $1.2M | 0.47 | 1327612 | ABS-MBS | US |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 717868KX0 | $1.2M | 0.47 | 1250000 | DBT | US |
| FORD FOUNDATION (THE) | 34531XAC8 | $1.2M | 0.47 | 2215000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAW1 | $1.2M | 0.46 | 1200000 | DBT | ES |
| TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC | 89657MAC4 | $1.2M | 0.45 | 1197288 | ABS-O | US |
| BNG BANK NV | 05591F3E8 | $1.2M | 0.45 | 1200000 | DBT | NL |
| OMERS FINANCE TRUST | C68012AG5 | $1.2M | 0.44 | 1500000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGJ3 | $1.2M | 0.44 | 1241512 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06419GEE2 | $1.1M | 0.43 | 1125000 | DBT | CA |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAF8 | $1.1M | 0.43 | 1200000 | DBT | FR |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AP5 | $1.1M | 0.43 | 1125000 | DBT | MX |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVG5 | $1.1M | 0.42 | 1125000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SJ3 | $1.1M | 0.42 | 1125000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $1.1M | 0.42 | 1075000 | DBT | CA |
| STWD TRUST 2021-LIH | 78486EAJ7 | $1.1M | 0.42 | 1100000 | ABS-O | US |
| TerraForm Power | 88103NAL4 | $1.1M | 0.41 | 1092131 | LON | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 0.41 | 1000000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XBS4 | $1.1M | 0.41 | 1200832 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448DA6 | $1.1M | 0.41 | 1100000 | DBT | US |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | 013822AH4 | $1.1M | 0.41 | 1030000 | DBT | NL |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKT6 | $1.1M | 0.41 | 1114503 | ABS-MBS | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $1.1M | 0.40 | 1025000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FM5 | $1.1M | 0.40 | 1100000 | DBT | US |
लाभांश 53 भुगतान
4.13%TTM यील्ड
$0.89TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0770 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0880 |
| 29 जून 2026 | $0.0800 |
| 28 मई 2026 | $0.0810 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0800 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0780 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0760 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0750 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1020 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0710 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0860 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0850 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0890 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0840 |
| 27 जून 2025 | $0.0860 |
| 29 मई 2025 | $0.0820 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0890 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0830 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0830 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0890 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0900 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0830 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0810 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0810 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0960 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0860 |
| 27 जून 2024 | $0.0900 |
| 30 मई 2024 | $0.0840 |
| 29 अप्रैल 2024 | $0.0910 |
| 27 मार्च 2024 | $0.0790 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0730 |
| 30 जनवरी 2024 | $0.0810 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.0720 |
| 29 नवमबर 2023 | $0.0740 |
| 30 अक्टूबर 2023 | $0.0900 |
| 28 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 30 अगस्त 2023 | $0.0760 |
| 28 जुलाई 2023 | $0.0670 |
| 29 जून 2023 | $0.0790 |
| 30 मई 2023 | $0.0740 |
| 27 अप्रैल 2023 | $0.0640 |
| 30 मार्च 2023 | $0.0810 |
| 27 फ़रवरी 2023 | $0.0610 |
| 30 जनवरी 2023 | $0.0720 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0720 |
| 29 नवमबर 2022 | $0.0670 |
| 28 अक्टूबर 2022 | $0.0970 |
| 29 सितमबर 2022 | $0.0580 |
| 30 अगस्त 2022 | $0.0570 |
| 28 जुलाई 2022 | $0.0540 |
| 29 जून 2022 | $0.0520 |
| 27 मई 2022 | $0.0480 |
| 28 अप्रैल 2022 | $0.0230 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51.19% | 5625523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23.59% | 2592408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6.12% | 672890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3.96% | 435281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3.76% | 413399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1.76% | 193449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1.29% | 141955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1.25% | 137229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1.16% | 127746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1.16% | 127586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0.60% | 65988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0.54% | 58658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0.44% | 48263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0.39% | 43108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0.37% | 40289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0.34% | 37745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0.32% | 35500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0.31% | 33640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0.30% | 32951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0.25% | 27413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0.20% | 21637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0.19% | 21197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0.16% | 18015 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0.15% | 16797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $355058 | 0.14% | 15631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0.03% | 3148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0.02% | 2680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0.00% | 98396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CX Institutional | $168 | 0.00% | 7754 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |