Mascoma Wealth Management LLC

CIK 1695664 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार64.68%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार87.62%

1% से ऊपर की स्थितियाँ22

स्थितियों की प्रभावी संख्या15.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.76% अनुमानित। खरीदें $20910949 · बेचें $3909417

नई स्थितियाँ123

बढ़ाया129

घटा हुआ88

बंद29

पोर्टफोलियो मूल्य $539.3M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #3666 · शीर्ष 39.3%

पोजीशन 609

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 2.5%

Industrials 1.0%

Healthcare 0.8%

Financials 0.8%

Communication Services 0.6%

Retail 0.5%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Consumer products 0.1%

Utilities 0.1%

Materials 0.0%

Energy 0.0%

Real Estate 0.0%

अन्य/अनमैप्ड 93.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 609 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
IVV iShares Trust	$91309086	16.93%	121926	$13906686	ऊपर ×1
AGG iShares Trust	$53408941	9.90%	539593	$3073621	ऊपर ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$41370886	7.67%	580644	$4744123	ऊपर ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$36481101	6.76%	801959	$1526945	ऊपर ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$28175451	5.22%	600244	$1746087	ऊपर ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$23883086	4.43%	404935	$2374327	ऊपर ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$20061809	3.72%	396714	$548440	ऊपर ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$18688282	3.47%	226552	$2481482	ऊपर ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$18178324	3.37%	433747	$3056982	ऊपर ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$17256081	3.20%	91744	$3112734	ऊपर ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$15917293	2.95%	144244	$411650	ऊपर ×1
SGOV iShares Trust	$14443729	2.68%	143476	$51865	ऊपर ×1
IJH iShares Trust	$10906081	2.02%	141435	$1569464	ऊपर ×1
DSI iShares Trust	$10881602	2.02%	76421	$2097763	ऊपर ×1
IJR iShares Trust	$10760545	2.00%	72554	$1820368	ऊपर ×1
MTUM iShares Trust	$9214681	1.71%	26878	$2730746	नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$8090859	1.50%	78697	$1096333	ऊपर ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$7654055	1.42%	79350	$551106	ऊपर ×1
EAGG iShares Trust	$6792735	1.26%	143276	$104931	ऊपर ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6703908	1.24%	129469	$769789	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6348090	1.18%	21938	$754613	नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$6121749	1.14%	37403	$1161160	ऊपर ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$3741498	0.69%	124675	$-7372	ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3299672	0.61%	40186	$-18486
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2867661	0.53%	7688	$-19179	नीचे ×1
NULG Nushares ETF Trust	$2832735	0.53%	24199	$790132	ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2659630	0.49%	3872	$286924	नीचे ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2539044	0.47%	26330	$404864	ऊपर ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$2448777	0.45%	9108	$257563	नीचे ×1
NULV Nushares ETF Trust	$2252299	0.42%	45055	$330379	ऊपर ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2115695	0.39%	8941	$-45095	नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1703953	0.32%	1421	$320954	नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1646654	0.31%	3800	$811457	नीचे ×1
ESML iShares Trust	$1542174	0.29%	27573	$392219	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1514101	0.28%	4237	$296346	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1463076	0.27%	1987	$335962	ऊपर ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1425488	0.26%	5880	$19539	नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1387081	0.26%	2772	$-61061	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1315875	0.24%	5521	$160393	नीचे ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1310308	0.24%	21733	$-215785	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1204742	0.22%	6021	$157644	ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1154886	0.21%	14334	$275081	ऊपर ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1127708	0.21%	20620	$283239	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1072988	0.20%	3278	$80492	नीचे ×1
SPY SPY	$990964	0.18%	1327	$127963
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$847536	0.16%	906	$-61208	नीचे ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$771193	0.14%	7228	$102629
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$692480	0.13%	11853	$22060	ऊपर ×1
EFA iShares Trust	$659222	0.12%	6346	$50800	ऊपर ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$659065	0.12%	6018	$39381	ऊपर ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$654022	0.12%	4184	$-31567	नीचे ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$625236	0.12%	2081	$106420	नीचे ×1
EFAV iShares Trust	$614689	0.11%	7008	$-95457	नीचे ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$595108	0.11%	14055	$-124888	नीचे ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$566859	0.11%	10036	$-11936	नीचे ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$543474	0.10%	1084	$1316	नीचे ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$529932	0.10%	4811	$55287	ऊपर ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$489961	0.09%	1616	$60571	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$443309	0.08%	787	$-68747	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$442016	0.08%	1251	$85449	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$435546	0.08%	1153	$81776	ऊपर ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$423198	0.08%	5478	$-37060	नीचे ×1
V Visa Inc.	$421658	0.08%	1229	$42045	नीचे ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$397341	0.07%	4464	$-24186	नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$390503	0.07%	2058	$-6550
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$379236	0.07%	6800	$67320
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$373835	0.07%	7391	$15294	ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$361392	0.07%	2588	$250969	ऊपर ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$360191	0.07%	2619	$47555	नीचे ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$341256	0.06%	8470	$1270
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$340628	0.06%	1521	$18588	नीचे ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock	$333577	0.06%	3440	$60647
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$313673	0.06%	5104	$30316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$310787	0.06%	858	$8814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$305526	0.06%	1203	$5843	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$296944	0.06%	706	$55306	ऊपर ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST	$289679	0.05%	4465	$27934	ऊपर ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$288156	0.05%	12252	$7154	ऊपर ×1
DGRO iShares Trust	$287699	0.05%	3796	$-13794	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$261732	0.05%	742	$17984	ऊपर ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$254902	0.05%	898	$-17162	नीचे ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$254197	0.05%	2632	$-227613	नीचे ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$246687	0.05%	11028	$-662
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$238045	0.04%	2891	$30674
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$224793	0.04%	3766	$38483	ऊपर ×1
EEM iShares, Inc.	$224380	0.04%	3280	$38254	ऊपर ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$224149	0.04%	1083	$48941
ACWV iShares, Inc.	$223628	0.04%	1860	$1339
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$223598	0.04%	795	$28928	नीचे ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$220443	0.04%	9912	$26564
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$218467	0.04%	9544	$-238
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$214185	0.04%	750	$22363	नीचे ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$207116	0.04%	1668	$-81983	ऊपर ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$200288	0.04%	927	$30341
EMNT PIMCO ETF Trust	$198053	0.04%	2002	$27
AOA iShares Trust	$196886	0.04%	2017	$15983	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$196430	0.04%	2417	$13530	ऊपर ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$190384	0.04%	1600	$33728
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$188708	0.03%	10217	$19106
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$180807	0.03%	1233	$3579	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 609 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108)	$115802	847	0.02%
FTSM	$76693	1284	0.01%
OACP	$71507	3148	0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$34257	153	0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$33825	153	0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$29901	175	0.01%
SCHF	$22271	804	0.00%
GSY	$16700	333	0.00%
LMBS	$15830	318	0.00%
FSIG	$14556	772	0.00%
MFM	$12594	2241	0.00%
SNDK	$9095	4	0.00%
IQLT	$7730	156	0.00%
ALGM	$6127	88	0.00%
HIMS	$5755	166	0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+3K	+$13.9M
VEA	अधिक खरीदा	+9K	+$4.7M
IUSG	अधिक खरीदा	+561	+$3.1M
AGG	अधिक खरीदा	+33K	+$3.1M
FELC	अधिक खरीदा	+17K	+$3.1M
MTUM	छंटनी की	-140	+$2.7M
JIRE	अधिक खरीदा	+13K	+$2.5M
VGIT	अधिक खरीदा	+44K	+$2.4M
DSI	अधिक खरीदा	+4K	+$2.1M
IJR	अधिक खरीदा	+636	+$1.8M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
OUNZ	30 जून 2026	4285	$193039
XOM	30 जून 2026	841	$142684	20.0%
TSPA	30 जून 2026	2644	$108140
JMTG	30 जून 2026	1630	$83130
HON	30 जून 2026	341	$77076	-4.4%
TD	30 जून 2026	644	$60092	-2.9%
REET	30 जून 2026	1317	$33123
SKYY	30 जून 2026	240	$26246
NFG	30 जून 2026	263	$24711	-1.0%
SUB	30 जून 2026	145	$15443
CXE	30 जून 2026	2517	$9338	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PYPL	30 जून 2026	206	$9317	22.3%
STZ	30 जून 2026	38	$5700	-18.9%
IYH	30 जून 2026	55	$3390	8.1%
CMU	30 जून 2026	844	$3022	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOW	30 जून 2026	25	$2614	35.4%
BSX	30 जून 2026	36	$2259	-0.2%
NOC	30 जून 2026	3	$2047	-6.1%
IQV	30 जून 2026	10	$1705	33.6%
AXON	30 जून 2026	4	$1699	-26.3%
HCA	30 जून 2026	3	$1420	9.4%
DLB	30 जून 2026	18	$1081	12.0%
CAH	30 जून 2026	4	$845	-3.9%
BNDX	30 जून 2026	10	$481
IEF	30 जून 2026	5	$477
RSG	30 जून 2026	2	$438	-1.7%
VTR	30 जून 2026	5	$409	-5.4%
VMBS	30 जून 2026	8	$376
IGIB	30 जून 2026	7	$373