Plan A Wealth LLC

CIK 2093645 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$235.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5918 · शीर्ष 62.7%
पोजीशन
194
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
58.81%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
69.63%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
14.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.95% अनुमानित। खरीदें $18711062 · बेचें $8771853

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
31
बढ़ाया
102
घटा हुआ
51
बंद
15
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
9.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
3.4%
Energy
2.3%
Financials
2.3%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
1.5%
Materials
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.6%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
68.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 194 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
PTL $45516878 19.36% 159100 $7439032 ऊपर ×5
OAIM $31340818 13.33% 655254 $4034955 ऊपर ×6
BRKA $18721250 7.96% 25 $767750
TPSC $8767202 3.73% 182718 $1275162 ऊपर ×6
IBD $7654917 3.26% 322041 $560802 ऊपर ×6
SCHO $6964800 2.96% 288517 $448985 ऊपर ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5865038 2.49% 29312 $750997 नीचे ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5483430 2.33% 92971 $594256 ऊपर ×6
BCI $4822177 2.05% 215854 $-377436 ऊपर ×5
WWJD $3118538 1.33% 81787 $109914 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3013762 1.28% 10415 $410429 ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2635820 1.12% 7066 $94797 ऊपर ×1
IVV $2497685 1.06% 3335 $-265393 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2346175 1.00% 6565 $441064 नीचे ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1956251 0.83% 4470 $-499597 नीचे ×1
BRKB $1593742 0.68% 3185 $-623516 नीचे ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1501626 0.64% 3975 $364130 ऊपर ×5
SPY SPY $1497274 0.64% 2005 $302599 ऊपर ×1
SCHF $1341373 0.57% 48425 $-81282 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1323378 0.56% 3541 $320251 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1294692 0.55% 2711 $441706 ऊपर ×2
FBND $1155037 0.49% 25391 $401942 ऊपर ×3
AME AMETEK, Inc. $1138621 0.48% 4706 $190900 ऊपर ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1076348 0.46% 11688 $113462 ऊपर ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1065598 0.45% 907 $274751 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1064590 0.45% 1138 $15329 ऊपर ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1050424 0.45% 528 $411142 ऊपर ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1036095 0.44% 27237 $280347 ऊपर ×4
SCHZ $980504 0.42% 42391 $47362 ऊपर ×6
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $968041 0.41% 15305 $48302 ऊपर ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $954556 0.41% 12276 $-113064 ऊपर ×1
SCHX $920100 0.39% 31264 $139311 ऊपर ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $900020 0.38% 4040 $237417 ऊपर ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $878129 0.37% 10541 $126834 ऊपर ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868523 0.37% 2594 $245331 ऊपर ×2
AXP American Express Company Common Stock $832147 0.35% 2460 $159701 ऊपर ×5
VO $830098 0.35% 10303 $-55420 ऊपर ×1
VOO $824859 0.35% 1201 $144250 ऊपर ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $817999 0.35% 10431 $215796 ऊपर ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $804825 0.34% 6852 $284839 ऊपर ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $803812 0.34% 1565 $101271 ऊपर ×5
VEA $793298 0.34% 11134 $-392887 नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791648 0.34% 660 $225975 ऊपर ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $790585 0.34% 26178 $167448 ऊपर ×4
OAEM $776019 0.33% 15556 $160721 ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $774536 0.33% 2754 $168991 ऊपर ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $766045 0.33% 6533 $73082 ऊपर ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $750657 0.32% 3404 $23065 ऊपर ×5
SPEM $748153 0.32% 14449 $-52461 नीचे ×6
CBOE $712292 0.30% 2935 $-77845 ऊपर ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $708997 0.30% 2166 $-27874 नीचे ×5
FNDX $708209 0.30% 22772 $84063 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683687 0.29% 2692 $21988 नीचे ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $676809 0.29% 18233 $-14719 ऊपर ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $670280 0.29% 3469 $171280 ऊपर ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $670043 0.29% 1980 $36613 ऊपर ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $668311 0.28% 8619 $-120226 ऊपर ×5
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $663111 0.28% 24460 $134441 ऊपर ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $638449 0.27% 7274 $21928 ऊपर ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $634840 0.27% 7682 $3373 नीचे ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632251 0.27% 3421 $211867 ऊपर ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624510 0.27% 4860 $46156 ऊपर ×1
ARTY $608747 0.26% 7993 $236833
DE Deere & Company Common Stock $595040 0.25% 938 $133107 ऊपर ×5
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $591154 0.25% 3510 $-59884 ऊपर ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $589094 0.25% 24940 $42188 ऊपर ×5
SPDW $586892 0.25% 11647 $-44948 नीचे ×6
RSP $586434 0.25% 2756 $80341 ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $582577 0.25% 771 $-14529 ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $573551 0.24% 1901 $314407 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $557716 0.24% 2340 $-37520 नीचे ×6
VWO $548372 0.23% 9187 $-202653 नीचे ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $543559 0.23% 39618 $102655 ऊपर ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $542277 0.23% 4005 $-92393 नीचे ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $527734 0.22% 2208 $6183 ऊपर ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527169 0.22% 495 $162287 नीचे ×3
OASC $518919 0.22% 14438 $141681 ऊपर ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512498 0.22% 1415 $61353 ऊपर ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $495697 0.21% 6619 $223788 नीचे ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $479619 0.20% 5302 $98598 ऊपर ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $467569 0.20% 366 $50112 ऊपर ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $464795 0.20% 3499 $110075 ऊपर ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $453712 0.19% 1441 $48540 ऊपर ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $452795 0.19% 5788 $-731 ऊपर ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $448875 0.19% 3990 $119725 ऊपर ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $448701 0.19% 14168 $55012 ऊपर ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $446478 0.19% 5866 $21211 नीचे ×2
XLK XLK $441625 0.19% 2318 $133563
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $441571 0.19% 1696 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $440065 0.19% 1046 $50739 नीचे ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $425278 0.18% 4410 $-8281 नीचे ×6
SCHG $424184 0.18% 12535 $64807 ऊपर ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411829 0.18% 2810 $36977 ऊपर ×2
OACP $409211 0.17% 18015 $-25513 नीचे ×1
FNDF $406727 0.17% 7709 $16510 नीचे ×1
SPAB $406202 0.17% 15917 $-39355 नीचे ×6
IEFA $402835 0.17% 4171 $-62489 नीचे ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $399041 0.17% 10389 $83752 ऊपर ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $396453 0.17% 2480 $10241 नीचे ×1
FNDA $394222 0.17% 10358 $66614 ऊपर ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
PTL $45516878 19.36% 5 गुना ऊपर
OAIM $31340818 13.33% 6 गुना ऊपर
TPSC $8767202 3.73% 6 गुना ऊपर
IBD $7654917 3.26% 6 गुना ऊपर
SCHO $6964800 2.96% 5 गुना ऊपर
VGIT $5483430 2.33% 6 गुना ऊपर
BCI $4822177 2.05% 5 गुना ऊपर
AAPL $3013762 1.28% 6 गुना ऊपर
AVGO $1501626 0.64% 5 गुना ऊपर
FBND $1155037 0.49% 3 गुना ऊपर
AME $1138621 0.48% 5 गुना ऊपर
ORLY $1076348 0.46% 5 गुना ऊपर
COST $1064590 0.45% 6 गुना ऊपर
ASML $1050424 0.45% 4 गुना ऊपर
IX $1036095 0.44% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
DDOG $441571 1696 0.19%
NXPI $345667 1230 0.15%
EXPE $337506 1319 0.14%
PENG $334596 4402 0.14%
WST $312699 871 0.13%
APP $306562 595 0.13%
RYAAY $289951 4478 0.12%
NTNX $280484 5504 0.12%
WMT $274769 2426 0.12%
IBKR $270795 3111 0.12%
DHI $268617 1649 0.11%
LII $267589 467 0.11%
SMH $262356 400 0.11%
SPG $256874 1149 0.11%
DECK $254480 2563 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
PTL अधिक खरीदा +7K +$7.4M
OAIM अधिक खरीदा +21K +$4.0M
TPSC अधिक खरीदा +6K +$1.3M
BRKA केवल मूल्य चाल +0 +$768K
NVDA छंटनी की -12 +$751K
BRKB छंटनी की -1K -$624K
VGIT अधिक खरीदा +11K +$594K
IBD अधिक खरीदा +25K +$561K
TPL छंटनी की -705 -$500K
SCHO अधिक खरीदा +20K +$449K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
AJG 31 मार्च 2025 2486 $705651 -24.6%
TTE 31 दिसमबर 2025 11628 $694093 40.4%
VTV 31 मार्च 2026 2401 $458567 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLD 30 जून 2026 3295 $435484 4.5%
ETN 30 सितमबर 2025 1174 $419106 11.3%
RSPT 31 दिसमबर 2025 9143 $407599 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BN 30 जून 2026 10004 $404862 -1.3%
KVUE 31 दिसमबर 2025 23430 $380267 10.8%
LYB 30 जून 2026 4677 $376801 29.6%
EQNR 30 जून 2026 8699 $367098 36.6%
VBND 31 मार्च 2026 8241 $364007 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PICB 31 मार्च 2026 15141 $361560 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIBL 31 मार्च 2026 7832 $353458 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 31 मार्च 2026 4733 $350573
OALC 31 मार्च 2025 11241 $333071 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 31 मार्च 2026 668 $325890 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHB 31 मार्च 2026 12346 $323836 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TPLC 31 मार्च 2026 6786 $308424 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFE 30 जून 2026 10470 $294010 15.6%
VIDI 31 दिसमबर 2025 8901 $285631 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SU 30 जून 2026 4246 $280703 27.2%
EPAM 31 मार्च 2026 1330 $272490 -19.0%
RYAAY 31 मार्च 2026 3763 $271651 -5.9%
MHI 30 सितमबर 2025 28565 $261655 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOE 30 जून 2025 1613 $258951 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITOT 31 मार्च 2025 1947 $250423 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EIX 31 मार्च 2025 3100 $247504 26.5%
IVE 30 जून 2026 1165 $245990 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CARR 31 दिसमबर 2025 4067 $242800 14.7%
TBG 31 दिसमबर 2025 7339 $242701 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MPC 30 जून 2026 992 $242227 42.5%
ABBV 30 जून 2025 1092 $228796 42.9%
DHI 31 दिसमबर 2025 1349 $228622 3.5%
EIX 30 जून 2026 3100 $226858 0.1%
MKL 30 जून 2026 118 $225860 -8.3%
GBTC 31 दिसमबर 2025 2507 $225053 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV 31 मार्च 2026 963 $220036 22.0%
NEM 30 जून 2026 2016 $218256 35.8%
ITOT 30 सितमबर 2025 1612 $217684 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVW 30 जून 2026 1921 $217284 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOT 30 जून 2025 881 $215528 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD 31 मार्च 2025 738 $213939 -13.3%
PEBO 31 मार्च 2025 6700 $212323 34.0%
VBR 31 मार्च 2025 1065 $211062 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PNR 31 मार्च 2026 2009 $209229 -25.6%
CMCSA 31 दिसमबर 2025 6637 $208539 -4.9%
PDBC 30 जून 2025 15214 $207367
JNK 31 मार्च 2025 2151 $205356 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX 31 मार्च 2025 4178 $204931
GIL 31 मार्च 2025 4283 $201515 24.9%
ADP 31 दिसमबर 2025 686 $201341 8.6%
MPC 31 दिसमबर 2025 1041 $200642 124.1%
OKE 30 जून 2025 2020 $200424 18.8%
WRB 31 दिसमबर 2025 2612 $200143 -0.7%
CARR 30 जून 2026 3552 $200013 -17.3%
GBDC 30 जून 2025 11555 $174943 -9.6%
NAD 31 दिसमबर 2025 14363 $167903 -2.2%
AFB 31 दिसमबर 2025 12571 $136395 1.4%
BTA 31 दिसमबर 2025 11245 $107727 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MAV 30 सितमबर 2025 12897 $107045 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NEOG 30 जून 2026 10736 $99737 34.1%
CX 31 दिसमबर 2025 10709 $96274 -7.4%
HBI 31 दिसमबर 2025 12188 $80319 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MYGN 31 दिसमबर 2025 10625 $76819 -47.5%
DSM 31 मार्च 2026 10500 $64785 -2.7%
ACH 31 मार्च 2026 15680 $43904 -43.2%
ABEV 30 जून 2026 10449 $30511 -11.1%