Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.71% | ▼ -9.71% |
| 3M | ▼ -6.84% | ▼ -6.84% |
| 6M | ▼ -6.84% | ▼ -6.84% |
| YTD | ▼ -12.37% | ▼ -12.37% |
| 1Y | ▲ +5.15% | ▲ +6.38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +17.99% | ▲ +19.62% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 26 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $7.0M | 12.96 | 146234 | EC | DK |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 12.69 | 5722 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 9.93 | 5371409 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.5M | 6.38 | 143389 | EC | US |
| Kailera Therapeutics Inc | 482931102 | $3.4M | 6.21 | 152501 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $3.2M | 5.86 | 81186 | EC | US |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $2.9M | 5.32 | 3236000 | EC | CN |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $2.4M | 4.51 | 52600 | EC | JP |
| Ascletis Pharma Inc | · | $2.3M | 4.20 | 1686000 | EC | CN |
| Zealand Pharma A/S | · | $2.1M | 3.92 | 47873 | EC | DK |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 3.85 | 5750 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $2.1M | 3.83 | 10931 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | · | $1.9M | 3.50 | 7386 | EC | KR |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.7M | 3.05 | 30773 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $1.6M | 3.03 | 3972 | EC | CH |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.5M | 2.80 | 27421 | EC | US |
| UNITED LAB | · | $1.4M | 2.63 | 1322000 | EC | HK |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $1.4M | 2.58 | 189200 | EC | CN |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | · | $1.4M | 2.54 | 364000 | EC | CN |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.3M | 2.36 | 126000 | EC | CN |
| Gubra A/S | · | $1.0M | 1.87 | 20597 | EC | DK |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $938K | 1.73 | 7425 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $884K | 1.64 | 7966 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | · | $671K | 1.24 | 39100 | EC | JP |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $467K | 0.86 | 80432 | EC | SG |
| First American Government Obli | 31846V336 | $335K | 0.62 | 335006 | STIV | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.4100 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0530 |
संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13.12% | 43472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12.19% | 40392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11.07% | 36666 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9.02% | 29892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7.63% | 25270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7.61% | 25218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7.07% | 23418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5.92% | 19600 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5.31% | 17594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $474346 | 4.40% | 14578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $392432 | 3.64% | 12060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3.23% | 10709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3.23% | 13000 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3.18% | 10531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $233279 | 2.16% | 7169 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35469 | 0.33% | 1090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0.31% | 1039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0.15% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $15600 | 0.14% | 500 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0.09% | 285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0.04% | 136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.04% | 137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0.03% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0.03% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0.03% | 85 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0.01% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |