Roundhill ETF Trust (OZEM)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000085000 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$32.13
10 मार्च 2026 तक
▼ -0.18 (-0.55%)
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$20.01 – $37.15
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.76% | — |
| 3M | ▼ -6.16% | — |
| 6M | ▲ +24.13% | — |
| YTD | ▼ -5.93% | — |
| 1Y | ▲ +32.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 मई 2024 से | ▲ +26.65% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 27.52%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.19
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$101K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.3M | 16.10 | 9003 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $6.8M | 13.13 | 183834 | EC | DK |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.2M | 12.14 | 6243130 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 7.56 | 138419 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $2.7M | 5.29 | 83569 | EC | US |
| Innovent Biologics Inc | — | $2.6M | 5.11 | 242500 | EC | CN |
| Ascletis Pharma Inc | — | $2.4M | 4.67 | 1133000 | EC | CN |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.0M | 3.94 | 5762 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $2.0M | 3.92 | 5146 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $1.9M | 3.76 | 9819 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | — | $1.9M | 3.66 | 5593 | EC | KR |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.9M | 3.60 | 40685 | EC | DK |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $1.8M | 3.45 | 32800 | EC | JP |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.7M | 3.33 | 2218 | EC | US |
| FOSUN PHARMA | — | $1.7M | 3.26 | 662500 | EC | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $1.5M | 2.93 | 1298000 | EC | CN |
| Gubra A/S | — | $1.2M | 2.42 | 22723 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.2M | 2.38 | 25378 | EC | US |
| UNITED LAB | — | $1.2M | 2.27 | 954000 | EC | HK |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.0M | 1.99 | 34264 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $982K | 1.91 | 7043 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $736K | 1.43 | 8463 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | — | $713K | 1.39 | 32700 | EC | JP |
| Biohaven Ltd | — | $449K | 0.87 | 53094 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $388K | 0.75 | 388153 | STIV | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $238K | 0.46 | 32778 | EC | SG |
| Corbus Pharmaceuticals Holding | 21833P301 | $208K | 0.40 | 22131 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13.29% | 43472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12.35% | 40392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11.21% | 36666 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9.14% | 29892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7.72% | 25270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7.71% | 25218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7.16% | 23418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5.99% | 19600 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5.38% | 17594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $472713 | 4.44% | 14528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $392432 | 3.69% | 12060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3.27% | 10709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3.27% | 13000 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3.22% | 10531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106373 | 1.00% | 3269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0.32% | 1039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $30913 | 0.29% | 950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0.15% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $15600 | 0.15% | 500 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0.09% | 285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0.04% | 136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.04% | 137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0.03% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0.03% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0.03% | 85 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0.01% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |