Polen Capital International Growth ETF (PCIG)
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 29 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $2.3M | 8.14 | 1158 | EC | NL |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.7M | 6.04 | 994 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | · | $1.7M | 6.02 | 3548 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | · | $1.6M | 5.79 | 4963 | EC | FR |
| Spotify Technology SA | · | $1.6M | 5.67 | 3449 | EC | LU |
| Shopify Inc | 82509L107 | $1.5M | 5.19 | 12705 | EC | CA |
| Lonza Group AG | · | $1.4M | 4.91 | 2032 | EC | CH |
| ASM International NV | · | $1.3M | 4.64 | 1135 | EC | NL |
| Tencent Holdings Ltd | · | $1.2M | 4.19 | 21385 | EC | KY |
| Disco Corp | · | $1.1M | 3.92 | 2190 | EC | JP |
| SAP SE | · | $1.1M | 3.90 | 7117 | EC | DE |
| Aon PLC | · | $1.0M | 3.63 | 3057 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | · | $915K | 3.27 | 4893 | EC | GB |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $912K | 3.26 | 1910 | EC | TW |
| Adyen NV | · | $890K | 3.18 | 950 | EC | NL |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $886K | 3.17 | 886098 | RA | US |
| Sage Group PLC/The | · | $847K | 3.03 | 78285 | EC | GB |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $840K | 3.01 | 3897 | EC | KR |
| AIA Group Ltd | · | $797K | 2.85 | 87504 | EC | HK |
| Siemens Energy AG | · | $635K | 2.27 | 3354 | EC | DE |
| Willis Towers Watson PLC | · | $588K | 2.11 | 2251 | EC | IE |
| Keyence Corp | · | $575K | 2.06 | 1153 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $569K | 2.04 | 42597 | EC | KY |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | · | $485K | 1.74 | 21520 | EC | JP |
| Saab AB | · | $430K | 1.54 | 8296 | EC | SE |
| Sea Ltd | 81141R100 | $370K | 1.33 | 3864 | EC | KY |
| On Holding AG | · | $337K | 1.21 | 9528 | EC | CH |
| Rheinmetall AG | · | $322K | 1.15 | 285 | EC | DE |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $220K | 0.79 | 7589 | EC | IN |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0130 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0327 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $1239026 | 30.90% | 140638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1045376 | 26.07% | 118658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $481438 | 12.01% | 52361 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $433434 | 10.81% | 49198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $194727 | 4.86% | 22103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $171266 | 4.27% | 19440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $170403 | 4.25% | 19342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $129771 | 3.24% | 14730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $89271 | 2.23% | 10133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $26175 | 0.65% | 2971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15111 | 0.38% | 1715244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $13312 | 0.33% | 1511 | शेयर | 30 जून 2026 |