PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20.69
▲ +$2.44
(+13.37%)
वॉल्यूम 4.4M
9
गुणवत्ता स्कोर
ok
गहन जाँच
2/5
ok
राजस्व ✓
शुद्ध आय ✓
>IPO ✗
मार्केट कैप
$1.0B
P/E
40.5
ROE
4.7%
मार्जिन
1.9%
D/E
77.37
Beta
2.24
52W
$14–$30
वॉल स्ट्रीट सहमति
14 विश्लेषक · अप्र 20263
मजबूत खरीद
9
खरीदें
2
होल्ड
0
बेचें
0
मजबूत बिक्री
85.7%
खरीद रेटिंग
मूल्य चार्ट
समान स्टॉक
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7.0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
कमाई
बीट दर: 100.0%| Quarter | EPS अनुमान | EPS वास्तविक | आश्चर्य |
|---|---|---|---|
| मा 2026 | $0.43 | $0.52 | +$0.09 |
| दिस् 2025 | $0.44 | $0.49 | +$0.05 |
| सित 2025 | $0.38 | $0.43 | +$0.05 |
| जून 2025 | $0.33 | $0.47 | +$0.14 |
फंडामेंटल्स ट्रेंड
| मेट्रिक | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
प्रमुख अनुपात
ROA (TTM)
1.5%
P/S (TTM)
0.75
P/B
2.1
EPS (TTM)
$0.47
राजस्व वृद्धि 3Y
-0.7%
52W High
$29.80
52W Low
$14.20
$14.20
52-सप्ताह की रेंज
$29.80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
P/E
40.5
▲
9%
ऊपर
साथी
(37.0)
vs साथी
vs उद्योग
उचित मूल्य
P/S
0.8
▼
88%
नीचे
साथी
(6.2)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
P/B
2.1
▼
42%
नीचे
साथी
(3.7)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
नीचे
साथी
(1.1%)
vs साथी
vs उद्योग
कम यील्ड
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4.7%
▼
9%
नीचे
साथी
(5.1%)
vs साथी
vs उद्योग
समान स्तर
Net margin
1.9%
▼
65%
नीचे
साथी
(5.4%)
vs साथी
vs उद्योग
औसत से नीचे
Валова маржа
28.9%
▼
39%
नीचे
साथी
(47.4%)
vs साथी
vs उद्योग
कमजोर
ROA
1.5%
▼
55%
नीचे
साथी
(3.3%)
vs साथी
vs उद्योग
औसत से नीचे
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
77.4
▲
204%
ऊपर
साथी
(25.4)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक ऋण
Поточна ліквідність
2.3
▼
27%
नीचे
साथी
(3.1)
vs साथी
vs उद्योग
कम तरलता
Beta
2.2
▲
40%
ऊपर
साथी
(1.6)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक अस्थिर
Радар фундаменталів PENG
PENG
साथी मीडियन
उद्योग
PENG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio