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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.05%▼ -6.83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.48%▼ -5.25%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$104.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$86.4M
पिछला 12 महीने +$118.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 31 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Gilead Sciences Inc GILD 5.67 ≈$31.6M 210832 375558103 0.04665 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 5.62 ≈$31.3M 1097883 717081103 0.2429 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 5.59 ≈$31.1M 118012 00287Y109 0.02611 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 5.41 ≈$30.2M 114837 478160104 0.02541 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 5.32 ≈$29.7M 25418 532457108 0.005625 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 5.28 ≈$29.4M 200499 58933Y105 0.04436 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 5.25 ≈$29.3M 70759 031162100 0.01565 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 4.75 ≈$26.5M 269695 002824100 0.05967 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 3.65 ≈$20.3M 997740 03168L105 0.2207 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3.59 ≈$20.0M 34477 91307C102 0.007629 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 3.50 ≈$19.5M 63460 53220K504 0.01404 EQUITY USD
Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS 3.44 ≈$19.2M 250245 87650L103 0.05536 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 3.40 ≈$19.0M 1069356 92556V106 0.2366 EQUITY USD
Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY 3.31 ≈$18.4M 459045 413197104 0.1016 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 3.29 ≈$18.3M 80985 09062X103 0.01792 EQUITY USD
Innoviva Inc INVA 3.16 ≈$17.6M 844579 45781M101 0.1869 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 3.15 ≈$17.6M 1234781 G97822103 0.2732 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 3.14 ≈$17.5M 236348 00182C103 0.05229 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 3.01 ≈$16.7M 144690 218352102 0.03201 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 2.95 ≈$16.4M 263239 110122108 0.05824 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 2.92 ≈$16.3M 68707 G50871105 0.0152 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 2.87 ≈$16.0M 21443 75886F107 0.004745 EQUITY USD
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 2.83 ≈$15.8M 347516 74112D101 0.07688 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2.76 ≈$15.4M 266816 89422G107 0.05903 EQUITY USD
Collegium Pharmaceutical Inc COLL 2.59 ≈$14.4M 650877 19459J104 0.144 EQUITY USD
Ocular Therapeutix Inc OCUL 2.18 ≈$12.2M 1643349 67576A100 0.3636 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 1.29 ≈$7.2M 253645 53635D202 0.05612 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.07 ≈$363K 357410 825252885 0.0791 OTHER USD
OmniAb Inc 2200963D 0.00 · 39023 68218J202 0.008633 OTHER USD
OmniAb Inc 2200964D 0.00 · 39023 68218J301 0.008633 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000002217 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 99.9%
अन्य/अनमैप्ड 0.1%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
30 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.008653 → 0.008633 (-0.2%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.008653 → 0.008633 (-0.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.008691 → 0.008653 (-0.4%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.008691 → 0.008653 (-0.4%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04184 → 0.0791 (89.0%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002232 → 0.0000002217 (-0.7%)
28 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000000002227 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.00871 → 0.008691 (-0.2%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.00871 → 0.008691 (-0.2%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3364 → 0.04184 (-87.6%)
25 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.000000002227 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0007258 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.008869 → 0.00871 (-1.8%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.008869 → 0.00871 (-1.8%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3442 → 0.3364 (-2.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.000739 → -0.0007258 (-1.8%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002278 → 0.0000002232 (-2.0%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.008909 → 0.008869 (-0.5%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.008909 → 0.008869 (-0.5%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3447 → 0.3442 (-0.1%)
22 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.000739 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की ABT — Abbott Laboratories 002824100 यूनिट/शेयर: 0.05976 → 0.05967 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1405 → 0.3447 (145.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AMGN — Amgen Inc 031162100 यूनिट/शेयर: 0.01569 → 0.01565 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 यूनिट/शेयर: 0.2213 → 0.2207 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 यूनिट/शेयर: 0.05242 → 0.05229 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BIIB — Biogen Inc 09062X103 यूनिट/शेयर: 0.01796 → 0.01792 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 यूनिट/शेयर: 0.05838 → 0.05824 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 यूनिट/शेयर: 0.1444 → 0.144 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 यूनिट/शेयर: 0.03209 → 0.03201 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 यूनिट/शेयर: 0.1018 → 0.1016 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की INVA — Innoviva Inc 45781M101 यूनिट/शेयर: 0.1873 → 0.1869 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 यूनिट/शेयर: 0.01524 → 0.0152 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 यूनिट/शेयर: 0.01408 → 0.01404 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LQDA — Liquidia Corp 53635D202 यूनिट/शेयर: 0.05626 → 0.05612 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 यूनिट/शेयर: 0.3645 → 0.3636 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 यूनिट/शेयर: 0.07707 → 0.07688 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 यूनिट/शेयर: 0.2739 → 0.2732 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 यूनिट/शेयर: 0.004759 → 0.004745 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 यूनिट/शेयर: 0.0555 → 0.05536 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 यूनिट/शेयर: 0.05918 → 0.05903 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 यूनिट/शेयर: 0.007639 → 0.007629 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VTRS — Viatris Inc 92556V106 यूनिट/शेयर: 0.2372 → 0.2366 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.008889 → 0.008909 (0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.008889 → 0.008909 (0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08547 → 0.1405 (64.4%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001634 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.001634 यूनिट/शेयर
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04569 → 0.08547 (87.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.00893 → 0.008889 (-0.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.00893 → 0.008889 (-0.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03707 → 0.04569 (23.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002288 → 0.0000002278 (-0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.005768 → 0.03707 (542.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.009054 → 0.00893 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.009054 → 0.00893 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.005066 → 0.005768 (13.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000000232 → 0.0000002288 (-1.4%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.009247 → 0.009054 (-2.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.009247 → 0.009054 (-2.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 यूनिट/शेयर: 0.02608 → 0.02611 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABT — Abbott Laboratories 002824100 यूनिट/शेयर: 0.05969 → 0.05976 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1416 → 0.005066 (-96.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMGN — Amgen Inc 031162100 यूनिट/शेयर: 0.01568 → 0.01569 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 यूनिट/शेयर: 0.2211 → 0.2213 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 यूनिट/शेयर: 0.05236 → 0.05242 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BIIB — Biogen Inc 09062X103 यूनिट/शेयर: 0.01794 → 0.01796 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 यूनिट/शेयर: 0.05832 → 0.05838 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 यूनिट/शेयर: 0.1442 → 0.1444 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 यूनिट/शेयर: 0.03206 → 0.03209 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 यूनिट/शेयर: 0.0466 → 0.04665 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 यूनिट/शेयर: 0.1017 → 0.1018 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया INVA — Innoviva Inc 45781M101 यूनिट/शेयर: 0.1871 → 0.1873 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 यूनिट/शेयर: 0.01522 → 0.01524 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया JNJ — Johnson & Johnson 478160104 यूनिट/शेयर: 0.02538 → 0.02541 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 यूनिट/शेयर: 0.01406 → 0.01408 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया LLY — Eli Lilly & Co 532457108 यूनिट/शेयर: 0.005619 → 0.005625 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया LQDA — Liquidia Corp 53635D202 यूनिट/शेयर: 0.0562 → 0.05626 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 यूनिट/शेयर: 0.04431 → 0.04436 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 यूनिट/शेयर: 0.3641 → 0.3645 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 यूनिट/शेयर: 0.07699 → 0.07707 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया PFE — Pfizer Inc 717081103 यूनिट/शेयर: 0.2426 → 0.2429 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 यूनिट/शेयर: 0.2736 → 0.2739 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 यूनिट/शेयर: 0.004753 → 0.004759 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 यूनिट/शेयर: 0.05544 → 0.0555 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 यूनिट/शेयर: 0.05911 → 0.05918 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00000001659 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया VTRS — Viatris Inc 92556V106 यूनिट/शेयर: 0.2369 → 0.2372 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000000237 → 0.000000232 (-2.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.009313 → 0.009247 (-0.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.009313 → 0.009247 (-0.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 यूनिट/शेयर: 0.02652 → 0.02608 (-1.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की ABT — Abbott Laboratories 002824100 यूनिट/शेयर: 0.06519 → 0.05969 (-8.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1454 → 0.1416 (-2.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AMGN — Amgen Inc 031162100 यूनिट/शेयर: 0.01682 → 0.01568 (-6.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 यूनिट/शेयर: 0.2485 → 0.2211 (-11.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 यूनिट/शेयर: 0.03904 → 0.05236 (34.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BIIB — Biogen Inc 09062X103 यूनिट/शेयर: 0.01644 → 0.01794 (9.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 यूनिट/शेयर: 0.05477 → 0.05832 (6.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 यूनिट/शेयर: 0.09409 → 0.1442 (53.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 यूनिट/शेयर: 0.05266 → 0.03206 (-39.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 यूनिट/शेयर: 0.04225 → 0.0466 (10.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 यूनिट/शेयर: 0.1056 → 0.1017 (-3.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INVA — Innoviva Inc 45781M101 यूनिट/शेयर: 0.1401 → 0.1871 (33.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 यूनिट/शेयर: 0.01339 → 0.01522 (13.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया JNJ — Johnson & Johnson 478160104 यूनिट/शेयर: 0.02454 → 0.02538 (3.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 यूनिट/शेयर: 0.01351 → 0.01406 (4.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया LLY — Eli Lilly & Co 532457108 यूनिट/शेयर: 0.005307 → 0.005619 (5.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया LQDA — Liquidia Corp 53635D202 यूनिट/शेयर: 0.05288 → 0.0562 (6.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 यूनिट/शेयर: 0.04718 → 0.04431 (-6.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 यूनिट/शेयर: 0.3833 → 0.3641 (-5.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 यूनिट/शेयर: 0.06618 → 0.07699 (16.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया PFE — Pfizer Inc 717081103 यूनिट/शेयर: 0.2186 → 0.2426 (11.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 यूनिट/शेयर: 0.2943 → 0.2736 (-7.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 यूनिट/शेयर: 0.005008 → 0.004753 (-5.1%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SUPN 868459108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.06652 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 यूनिट/शेयर: 0.05196 → 0.05544 (6.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 यूनिट/शेयर: 0.07176 → 0.05911 (-17.6%)
2 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00000001659 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 यूनिट/शेयर: 0.005497 → 0.007639 (39.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VTRS — Viatris Inc 92556V106 यूनिट/शेयर: 0.1955 → 0.2369 (21.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002392 → 0.000000237 (-0.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.009336 → 0.009313 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.009336 → 0.009313 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06056 → 0.1454 (140.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 यूनिट/शेयर: 0.009381 → 0.009336 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 यूनिट/शेयर: 0.009381 → 0.009336 (-0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05511 → 0.06056 (9.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000000241 → 0.0000002392 (-0.7%)

लाभांश 80 भुगतान

08
0.93%TTM यील्ड
$1.13TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.3010
22 जून 2026$0.2730
23 मार्च 2026$0.3090
22 दिसमबर 2025$0.2460
22 सितमबर 2025$0.2360
23 जून 2025$0.2670
24 मार्च 2025$0.2730
23 दिसमबर 2024$0.2230
23 सितमबर 2024$0.2000
24 जून 2024$0.2100
18 मार्च 2024$0.1700
18 दिसमबर 2023$0.1910
18 सितमबर 2023$0.2010
20 जून 2023$0.1760
20 मार्च 2023$0.2020
19 दिसमबर 2022$0.1680
19 सितमबर 2022$0.1690
21 जून 2022$0.2070
21 मार्च 2022$0.2020
20 दिसमबर 2021$0.1850
21 जून 2021$0.1480
22 मार्च 2021$0.1530
21 दिसमबर 2020$0.1310
21 सितमबर 2020$0.1170
22 जून 2020$0.1560
23 मार्च 2020$0.1360
23 दिसमबर 2019$0.1620
23 सितमबर 2019$0.1490
24 जून 2019$0.1280
18 मार्च 2019$0.0610
24 दिसमबर 2018$0.3640
24 सितमबर 2018$0.1590
18 जून 2018$0.1150
19 मार्च 2018$0.0560
18 दिसमबर 2017$0.1010
18 सितमबर 2017$0.1230
16 जून 2017$0.1560
17 मार्च 2017$0.0370
16 दिसमबर 2016$0.2070
16 सितमबर 2016$0.1070
17 जून 2016$0.1790
18 मार्च 2016$0.0180
24 दिसमबर 2015$1.1320
18 दिसमबर 2015$2.4700
18 सितमबर 2015$0.0860
19 जून 2015$0.1380
20 मार्च 2015$0.0180
24 दिसमबर 2014$1.6510
19 दिसमबर 2014$0.0910
19 सितमबर 2014$0.0820

संस्थागत मालिक (13F) 124 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Peak Asset Management, LLC $16092316 16.12% 135861 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $12102451 12.12% 102176 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $5929706 5.94% 50062 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5089668 5.10% 42970 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4624483 4.63% 39043 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4370343 4.38% 36897 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3629050 3.64% 30639 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3044132 3.05% 25700 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2725032 2.73% 23006 शेयर 30 जून 2026
Joseph Group Capital Management $2720263 2.73% 22966 शेयर 30 जून 2026
MGB Wealth Management, LLC $2200057 2.20% 21045 शेयर 31 दिसमबर 2025
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC $2159358 2.16% 18231 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1998307 2.00% 16871 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1994000 2.00% 16832 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $1833132 1.84% 15476 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1805814 1.81% 15245 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1436821 1.44% 11596 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1433337 1.44% 12101 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1133856 1.14% 9570 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1006997 1.01% 8502 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $981319 0.98% 8285 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $922082 0.92% 7778 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $876069 0.88% 7396 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $809765 0.81% 6837 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $800957 0.80% 6749 शेयर 30 जून 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $795726 0.80% 6718 शेयर 30 जून 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $769911 0.77% 6500 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $677107 0.68% 5708 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $647472 0.65% 5466 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $583825 0.58% 4929 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $534396 0.54% 4511 शेयर 30 जून 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $504851 0.51% 4130 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $501160 0.50% 4231 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $491673 0.49% 4151 शेयर 30 जून 2026
Diversified Enterprises, LLC $481638 0.48% 4066 शेयर 30 जून 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $481249 0.48% 4063 शेयर 30 जून 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $438253 0.44% 3700 शेयर 30 जून 2026
Secure Asset Management, LLC $428167 0.43% 3615 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $416461 0.42% 3516 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $414575 0.42% 3500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $411603 0.41% 3475 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $399777 0.40% 3375 शेयर 30 जून 2026
Element Wealth, LLC $389690 0.39% 3290 शेयर 30 जून 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $348506 0.35% 2942 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $347929 0.35% 2937 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $345122 0.35% 2914 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $338159 0.34% 2858 शेयर 30 जून 2026
XTX Topco Ltd $326439 0.33% 2756 शेयर 30 जून 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $324354 0.32% 3126 शेयर 31 मार्च 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $307970 0.31% 2600 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Creative Planning $306046 0.31% 2584 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $301751 0.30% 2548 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $300144 0.30% 2534 शेयर 30 जून 2026
COMMERCE BANK $290195 0.29% 2450 शेयर 30 जून 2026
Henson-Edgewater Management, LLC $271246 0.27% 2170 शेयर 30 जून 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $260583 0.26% 2200 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $244621 0.25% 2065 शेयर 30 जून 2026
Nuveen, LLC $244238 0.24% 2062 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $237239 0.24% 2003 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $234643 0.24% 1981 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $234459 0.23% 1979 शेयर 30 जून 2026
MOR Wealth Management, LLC $226233 0.23% 1910 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $226172 0.23% 1882 शेयर 30 जून 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $225049 0.23% 1900 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $219719 0.22% 1855 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $217468 0.22% 1836 शेयर 30 जून 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $215011 0.22% 1815 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $213615 0.21% 1803 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $203971 0.20% 1722 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $203478 0.20% 2200 शेयर 30 सितमबर 2025
FMR LLC $198267 0.20% 1674 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $156942 0.16% 1325 शेयर 30 जून 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $156469 0.16% 1321 शेयर 30 जून 2026
Cordant, Inc. $74352 0.07% 628 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71600 0.07% 609 शेयर 30 जून 2026
North Star Investment Management Corp. $71068 0.07% 600 शेयर 30 जून 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $67988 0.07% 574 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $61474 0.06% 519 शेयर 30 जून 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $55104 0.06% 465 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $46194 0.05% 390 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $46076 0.05% 389 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $44537 0.04% 376 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $41381 0.04% 349 शेयर 30 जून 2026
GAMMA Investing LLC $28546 0.03% 241 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $28427 0.03% 240 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $27243 0.03% 230 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $26578 0.03% 224 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $24400 0.02% 206 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $23208 0.02% 222 शेयर 31 दिसमबर 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22268 0.02% 188 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $19070 0.02% 161 शेयर 30 जून 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $18000 0.02% 148 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $17767 0.02% 150 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15280 0.02% 129 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $14008 0.01% 135 शेयर 31 मार्च 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $13621 0.01% 115 शेयर 30 जून 2026
StrongBox Wealth, LLC $12911 0.01% 109 शेयर 30 जून 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11963 0.01% 101 शेयर 30 जून 2026
Fortis Group Advisors, LLC $11845 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $11845 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
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IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
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