Stonebridge Financial Planning Group, LLC

CIK 1802494 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $313.9M
पोजीशन: 183
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 28.71%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 49.46%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 65.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.77% अनुमानित। खरीदें $29401989 · बेचें $11059457

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 17
बढ़ाया: 60
घटा हुआ: 86
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

4.3%

Retail

2.8%

Financial Services

1.8%

Communication Services

1.4%

Industrials

1.0%

Healthcare

0.8%

Consumer Discretionary

0.6%

Energy

0.3%

Financials

0.2%

Utilities

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

86.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 183 पोजीशन

					लगातार
IWY	$17594431	5.60%	60541	$2689920	ऊपर ×1
IYW	$13711685	4.37%	54362	$3750861	नीचे ×6
SPHQ	$10790121	3.44%	119757	$1612654	नीचे ×2
DGRO	$9585945	3.05%	126480	$849431	ऊपर ×6
FGD	$7854292	2.50%	245523	$795772	ऊपर ×4
VEA	$6519734	2.08%	91505	$841863	ऊपर ×6
IVV	$6196961	1.97%	8275	$664247	नीचे ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$6073892	1.93%	74931	$1295575	ऊपर ×6
SPHY	$5923834	1.89%	252723	$89313	ऊपर ×6
BUFR	$5872380	1.87%	160755	$936455	ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5746806	1.83%	24112	$888325	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5436355	1.73%	27170	$540756	नीचे ×2
RDVI	$5337359	1.70%	181543	$668653	नीचे ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5295848	1.69%	28156	$881519	नीचे ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5185355	1.65%	62739	$-63473	नीचे ×1
SOXX SOXX	$4482590	1.43%	6996	$2108801	नीचे ×2
VUG	$4462581	1.42%	51806	$826338	ऊपर ×4
IWF	$4101747	1.31%	33033	$316474	ऊपर ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$3865852	1.23%	58922	$1122837	ऊपर ×1
PYLD	$3845719	1.23%	145012	$2364411	ऊपर ×2
MOAT	$3709126	1.18%	35678	$-157462	नीचे ×3
VGT	$3540784	1.13%	29625	$932823	ऊपर ×1
MINT	$3507179	1.12%	34790	$153807	ऊपर ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3363860	1.07%	43555	$258993	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3269529	1.04%	11299	$413654	ऊपर ×1
DSTL	$3202417	1.02%	53463	$-566931	नीचे ×5
VOO	$2873281	0.92%	4184	$310953	नीचे ×1
MGV	$2684246	0.86%	16422	$367737	ऊपर ×1
SCHD	$2638962	0.84%	83222	$-91022	नीचे ×1
UCON	$2607833	0.83%	104816	$-214293	नीचे ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2595036	0.83%	60154	$281977	ऊपर ×2
VDC	$2582810	0.82%	11454	$-160969	नीचे ×4
TECB	$2523473	0.80%	35170	$514862	नीचे ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2512293	0.80%	32385	$466547	ऊपर ×3
V Visa Inc.	$2509212	0.80%	7314	$162916	नीचे ×6
VO	$2508437	0.80%	31134	$319003	ऊपर ×6
VYM	$2471069	0.79%	15637	$165639	ऊपर ×1
SDVD	$2384728	0.76%	103280	$283753	ऊपर ×1
JAAA	$2283736	0.73%	45231	$273477	ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2253085	0.72%	6377	$370561	नीचे ×1
NLR	$2140434	0.68%	18455	$-497421	नीचे ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2137040	0.68%	16038	$492863	ऊपर ×5
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$2075348	0.66%	10378	$402187	नीचे ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$2010069	0.64%	12154	$920060	ऊपर ×6
FCOM	$2000239	0.64%	28789	$189405	ऊपर ×6
VOOV	$1974974	0.63%	9010	$101340	नीचे ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1973786	0.63%	10294	$403733	ऊपर ×4
VWO	$1936776	0.62%	32447	$246788	ऊपर ×4
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	$1909305	0.61%	7324	$553517	ऊपर ×1
FIW	$1869174	0.60%	17067	$37040	नीचे ×2
IVE	$1852275	0.59%	8158	$136819	ऊपर ×1
XLY XLY	$1832639	0.58%	15626	$-71144	नीचे ×2
IAK	$1813100	0.58%	12899	$-695	नीचे ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1805872	0.58%	4841	$-144311	नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1791399	0.57%	1494	$329448	नीचे ×6
IYC IYC	$1704160	0.54%	16856	$-220600	नीचे ×6
EWJ	$1690380	0.54%	18124	$224831	ऊपर ×4
CLOI	$1677567	0.53%	31682	$255998	ऊपर ×1
SPYG	$1677422	0.53%	14097	$211744	नीचे ×3
SMH SMH	$1647915	0.52%	2512	$612548	नीचे ×1
FIDU	$1607870	0.51%	16142	$137775	नीचे ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$1597414	0.51%	15026	$188877
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1595764	0.51%	23960	$96288	ऊपर ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1564081	0.50%	3045	$-2780	नीचे ×6
KNG	$1497527	0.48%	29654	$-794933	नीचे ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$1460910	0.47%	30128	$621143	ऊपर ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1435588	0.46%	18165	$838027	ऊपर ×2
SDY	$1380764	0.44%	9073	$20180	नीचे ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1309036	0.42%	3663	$255722
IWD	$1291711	0.41%	5328	$153895	ऊपर ×6
IXN	$1274314	0.41%	8820	$374384	नीचे ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1209550	0.39%	6375	$-48561	नीचे ×3
DXJ	$1187125	0.38%	6841	$127071	ऊपर ×2
FTEC	$1184986	0.38%	4149	$276973	नीचे ×1
IWO	$1162573	0.37%	2951	$133020	नीचे ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1156036	0.37%	11772	$546494	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1152730	0.37%	1232	$-174680	नीचे ×6
FDRR	$1137509	0.36%	17533	$97042	नीचे ×3
VBK	$1119737	0.36%	3062	$206398	ऊपर ×3
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$1115590	0.36%	7275	$301486	ऊपर ×2
XAR	$1092926	0.35%	3851	$101861	नीचे ×1
XLU XLU	$1091094	0.35%	24065	$27080	ऊपर ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1087707	0.35%	9604	$-96151	ऊपर ×6
IHI	$1086684	0.35%	21993	$-322937	नीचे ×5
LQD	$1085327	0.35%	9951	$-292799	नीचे ×1
SMOT	$1081890	0.34%	27841	$-3676	नीचे ×2
IYK	$1068778	0.34%	14709	$-41815	नीचे ×3
XLV XLV	$1054258	0.34%	6645	$-27702	नीचे ×6
VOX	$1045059	0.33%	5681	$646667	ऊपर ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1040447	0.33%	11078	$-158749	नीचे ×5
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$1030547	0.33%	33933	$221344	ऊपर ×3
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$1009348	0.32%	5209	$167729	नीचे ×6
VCR	$997510	0.32%	2515	$36424	नीचे ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$980642	0.31%	2930	$346957	नीचे ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$973685	0.31%	1009	$578399
IWP	$968571	0.31%	6615	$151261	ऊपर ×3
JEPI	$967760	0.31%	17135		ऊपर ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$933666	0.30%	3213	$-183930	नीचे ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$908908	0.29%	854	$316450	ऊपर ×1
VIS	$908158	0.29%	2520	$121364
कोई मिलान नहीं

सभी 183 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DGRO	$9585945	3.05%	6 गुना ऊपर
FGD	$7854292	2.50%	4 गुना ऊपर
VEA	$6519734	2.08%	6 गुना ऊपर
RDVY	$6073892	1.93%	6 गुना ऊपर
SPHY	$5923834	1.89%	6 गुना ऊपर
BUFR	$5872380	1.87%	3 गुना ऊपर
VUG	$4462581	1.42%	4 गुना ऊपर
MINT	$3507179	1.12%	3 गुना ऊपर
VCRB	$3363860	1.07%	3 गुना ऊपर
VPLS	$2512293	0.80%	3 गुना ऊपर
VO	$2508437	0.80%	6 गुना ऊपर
JAAA	$2283736	0.73%	3 गुना ऊपर
AIRR	$2137040	0.68%	5 गुना ऊपर
QTUM	$2010069	0.64%	6 गुना ऊपर
FCOM	$2000239	0.64%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
JEPI	$967760	17135	0.31%
SPMD	$588364	8709	0.19%
VFLO	$534851	11691	0.17%
AMD	$494935	852	0.16%
FTHF	$435191	8742	0.14%
MMT	$422391	95998	0.13%
HYMB	$357457	14051	0.11%
CRWD	$267099	350	0.09%
EMBX	$240695	4691	0.08%
IJS	$237354	1737	0.08%
MS	$234125	1120	0.07%
TRFK	$231752	2172	0.07%
QAI	$226847	6198	0.07%
IGLD	$215044	10211	0.07%
VEU	$211050	2520	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IYW	छंटनी की	-543	+$3.8M
IWY	अधिक खरीदा	+645	+$2.7M
PYLD	अधिक खरीदा	+88K	+$2.4M
SOXX	छंटनी की	-227	+$2.1M
SPHQ	छंटनी की	-2K	+$1.6M
RDVY	अधिक खरीदा	+5K	+$1.3M
AIQ	अधिक खरीदा	+147	+$1.1M
BUFR	अधिक खरीदा	+15K	+$936K
VGT	अधिक खरीदा	+26K	+$933K
QTUM	अधिक खरीदा	+2K	+$920K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
PBDC	31 मार्च 2026	74649	$2284265	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIZD	31 मार्च 2026	108435	$1537615	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSX	30 जून 2026	9126	$572657	15.8%
AMD	31 दिसमबर 2025	3253	$526303	119.8%
ITB	31 दिसमबर 2025	3745	$401651	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VSS	31 मार्च 2025	3074	$351956	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCR	30 जून 2026	51149	$309960	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX	31 दिसमबर 2025	1779	$276261	35.5%
CRM	31 मार्च 2026	1010	$267559	10.1%
XJAN	31 दिसमबर 2025	7314	$263556	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FPE	30 जून 2026	14213	$252281	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXZ	31 मार्च 2025	4315	$245135	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSV	31 मार्च 2026	3108	$244961	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XMAR	31 मार्च 2025	6450	$233490	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH	30 सितमबर 2025	745	$232418	12.2%
CI	30 सितमबर 2025	686	$226778	-4.0%
XRT	31 मार्च 2026	2650	$226019	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XMAY	30 सितमबर 2025	6740	$224536	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIL	31 मार्च 2026	2451	$223995	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE	30 जून 2026	3630	$222374	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXO	31 मार्च 2025	4100	$221933	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EDOW	30 जून 2025	6123	$221812	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJS	30 सितमबर 2025	2189	$217819	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VONG	30 जून 2025	2324	$215667
FMAY	31 मार्च 2025	4545	$215569	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SIGI	31 मार्च 2025	2240	$209485	-0.3%
FDL	30 जून 2026	4080	$207264	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJS	31 मार्च 2026	1799	$204638	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BA	31 दिसमबर 2025	944	$203744	-1.2%
AWK	31 दिसमबर 2025	1454	$202417	5.0%
SGOV	30 सितमबर 2025	2000	$201380	-0.1%
PANW	30 जून 2025	1180	$201355	68.1%
ANET	31 दिसमबर 2025	1379	$200934	43.8%
CMCT	31 मार्च 2025	81848	$18416	-17.4%