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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.98%▼ -3.68%
3M▲ +14.64%▲ +15.59%
6M▲ +14.64%▲ +15.59%
YTD▲ +39.38%▲ +40.54%
1Y▲ +33.87%▲ +35.68%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +38.82%▲ +44.72%
अस्थिरता 1Y26.62%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*2.03

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$24.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$28.0M
पिछला 12 महीने -$6.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 47 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Cheniere Energy Inc LNG 3.95 ≈$2.2M 8216 16411R208 0.009129 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 3.94 ≈$2.2M 5463 91913Y100 0.00607 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 3.86 ≈$2.2M 7842 87612G101 0.008713 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3.84 ≈$2.2M 26428 69318G106 0.02936 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3.71 ≈$2.1M 18682 403949100 0.02076 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 3.70 ≈$2.1M 4992 56585A102 0.005547 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 3.64 ≈$2.1M 7809 718546104 0.008677 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 3.38 ≈$1.9M 87514 71424F105 0.09724 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 3.06 ≈$1.7M 24338 83418M103 0.02704 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3.06 ≈$1.7M 10586 30233Q108 0.01176 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2.76 ≈$1.6M 21051 24665A103 0.02339 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 2.60 ≈$1.5M 7939 25278X109 0.008821 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 2.56 ≈$1.4M 27066 131428104 0.03007 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 2.56 ≈$1.4M 16863 69888T207 0.01874 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 2.51 ≈$1.4M 11194 20825C104 0.01244 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2.44 ≈$1.4M 6670 166764100 0.007411 EQUITY USD
APA Corp APA 2.35 ≈$1.3M 30680 03743Q108 0.03409 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 2.30 ≈$1.3M 27678 25179M103 0.03075 EQUITY USD
Williams Cos Inc/The WMB 2.23 ≈$1.3M 18248 969457100 0.02028 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 2.15 ≈$1.2M 21872 05722G100 0.0243 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2.07 ≈$1.2M 14276 88642R109 0.01586 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2.06 ≈$1.2M 223295 H8817H100 0.2481 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2.04 ≈$1.2M 22706 02215L209 0.02523 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2.04 ≈$1.2M 32979 78454L100 0.03664 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1.99 ≈$1.1M 36893 49456B101 0.04099 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1.92 ≈$1.1M 82006 44952J104 0.09112 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 1.92 ≈$1.1M 13206 34984V209 0.01467 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1.91 ≈$1.1M 19964 12662P108 0.02218 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1.83 ≈$1.0M 19348 50012A108 0.0215 EQUITY USD
Viper Energy Inc VNOM 1.71 ≈$968K 23865 64361Q101 0.02652 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1.65 ≈$935K 21132 675232102 0.02348 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1.64 ≈$929K 24401 423452101 0.02711 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1.64 ≈$925K 45807 03676B102 0.0509 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1.63 ≈$923K 81903 703481101 0.091 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1.60 ≈$904K 37671 559663109 0.04186 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1.57 ≈$890K 32443 457651107 0.03605 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 1.52 ≈$859K 13856 127203107 0.0154 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 1.50 ≈$849K 6222 674215207 0.006913 EQUITY USD
Select Water Solutions Inc WTTR 1.49 ≈$842K 42140 81617J301 0.04682 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 1.43 ≈$811K 10186 G6359F137 0.01132 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1.40 ≈$793K 47795 87484T108 0.05311 EQUITY USD
Seadrill Ltd SDRL 1.36 ≈$772K 17173 G7997W102 0.01908 EQUITY USD
Sable Offshore Corp SOC 1.15 ≈$648K 197520 78574H104 0.2195 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.31 ≈$178K 178107 CASHUSD00 0.1979 CASH USD
Warrior Met Coal Inc HCC 0.00 ≈$905 10 93627C101 0.00001111 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 0.00 ≈$565 7 G48833118 0.000007778 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000001111 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Energy 99.7%
Materials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 0.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1476 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AM — Antero Midstream Corp 03676B102 यूनिट/शेयर: 0.03292 → 0.0509 (54.6%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया APA — APA Corp 03743Q108 यूनिट/शेयर: 0.02917 → 0.03409 (16.9%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया AROC 03957W106 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04059 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.03015 → 0.0243 (-19.4%)
1 अक्टूबर 2026 नया CHRD — Chord Energy Corp 674215207 नई स्थिति — 0.006913 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की CLMT — Calumet Inc 131428104 यूनिट/शेयर: 0.03733 → 0.03007 (-19.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया COP — ConocoPhillips 20825C104 यूनिट/शेयर: 0.01048 → 0.01244 (18.6%)
1 अक्टूबर 2026 नया CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 नई स्थिति — 0.09112 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया CVI — CVR Energy Inc 12662P108 नई स्थिति — 0.02218 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया CVX — Chevron Corp 166764100 यूनिट/शेयर: 0.006132 → 0.007411 (20.9%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की DINO — HF Sinclair Corp 403949100 यूनिट/शेयर: 0.02544 → 0.02076 (-18.4%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 यूनिट/शेयर: 0.03107 → 0.02339 (-24.7%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया DTM 23345M107 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008466 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया DVN — Devon Energy Corp 25179M103 यूनिट/शेयर: 0.02485 → 0.03075 (23.8%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 यूनिट/शेयर: 0.007245 → 0.008821 (21.8%)
1 अक्टूबर 2026 नया FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 नई स्थिति — 0.01467 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया FLOC 342909108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02548 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया GPRE 393222104 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04282 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 यूनिट/शेयर: 0.01014 → 0.00001111 (-99.9%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 यूनिट/शेयर: 0.01917 → 0.02711 (41.4%)
1 अक्टूबर 2026 नया INVX — Innovex International Inc 457651107 नई स्थिति — 0.03605 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 यूनिट/शेयर: 0.02082 → 0.0215 (3.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 यूनिट/शेयर: 0.03002 → 0.04099 (36.6%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 यूनिट/शेयर: 0.01903 → 0.02523 (32.5%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया LBRT 53115L104 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0422 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 यूनिट/शेयर: 0.01339 → 0.009129 (-31.8%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 यूनिट/शेयर: 0.0259 → 0.04186 (61.6%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 यूनिट/शेयर: 0.0121 → 0.005547 (-54.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 यूनिट/शेयर: 0.008291 → 0.01132 (36.5%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया NEXT 65342K105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0623 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की OII — Oceaneering International Inc 675232102 यूनिट/शेयर: 0.02546 → 0.02348 (-7.8%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 यूनिट/शेयर: 0.01826 → 0.01874 (2.6%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया PBF — PBF Energy Inc 69318G106 यूनिट/शेयर: 0.01866 → 0.02936 (57.3%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की PR — Permian Resources Corp 71424F105 यूनिट/शेयर: 0.1101 → 0.09724 (-11.7%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया PSX — Phillips 66 718546104 यूनिट/शेयर: 0.005535 → 0.008677 (56.8%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 यूनिट/शेयर: 0.06313 → 0.091 (44.1%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया PUMP 74347M108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.08601 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया RIG — Transocean Ltd H8817H100 यूनिट/शेयर: 0.1875 → 0.2481 (32.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 यूनिट/शेयर: 0.01555 → 0.01908 (22.7%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 यूनिट/शेयर: 0.01995 → 0.02704 (35.5%)
1 अक्टूबर 2026 नया SM — SM Energy Co 78454L100 नई स्थिति — 0.03664 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया SOC — Sable Offshore Corp 78574H104 नई स्थिति — 0.2195 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TALO — Talos Energy Inc 87484T108 यूनिट/शेयर: 0.03429 → 0.05311 (54.9%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TDW — Tidewater Inc 88642R109 यूनिट/शेयर: 0.009051 → 0.01586 (75.3%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 यूनिट/शेयर: 0.01244 → 0.008713 (-29.9%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया TTI 88162F105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.07471 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.1979 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 यूनिट/शेयर: 0.007545 → 0.00607 (-19.5%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 यूनिट/शेयर: 0.01748 → 0.02652 (51.7%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.01591 → 0.000007778 (-100.0%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया WHD — Cactus Inc 127203107 यूनिट/शेयर: 0.01057 → 0.0154 (45.7%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 यूनिट/शेयर: 0.01562 → 0.02028 (29.8%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 यूनिट/शेयर: 0.03989 → 0.04682 (17.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 यूनिट/शेयर: 0.01031 → 0.01176 (14.1%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया XPRO G3314M109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03296 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000009524 → 0.000001111 (16.7%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1254 → 0.1476 (17.7%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1463 → 0.1254 (-14.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14.3%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.138 → 0.1463 (6.0%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3412 → 0.138 (-59.6%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004031 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3845 → 0.3412 (-11.3%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3804 → 0.3845 (1.1%)
22 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0004031 यूनिट/शेयर
22 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000001099 → 0.000001111 (1.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2097 → 0.3804 (81.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AM — Antero Midstream Corp 03676B102 यूनिट/शेयर: 0.03299 → 0.03292 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की APA — APA Corp 03743Q108 यूनिट/शेयर: 0.02922 → 0.02917 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AROC 03957W106 यूनिट/शेयर: 0.04066 → 0.04059 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.0302 → 0.03015 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CLMT — Calumet Inc 131428104 यूनिट/शेयर: 0.0374 → 0.03733 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की COP — ConocoPhillips 20825C104 यूनिट/शेयर: 0.0105 → 0.01048 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CVX — Chevron Corp 166764100 यूनिट/शेयर: 0.006142 → 0.006132 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DINO — HF Sinclair Corp 403949100 यूनिट/शेयर: 0.02551 → 0.02544 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 यूनिट/शेयर: 0.03112 → 0.03107 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DTM 23345M107 यूनिट/शेयर: 0.008489 → 0.008466 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DVN — Devon Energy Corp 25179M103 यूनिट/शेयर: 0.02489 → 0.02485 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 यूनिट/शेयर: 0.007263 → 0.007245 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FLOC 342909108 यूनिट/शेयर: 0.02551 → 0.02548 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GPRE 393222104 यूनिट/शेयर: 0.04291 → 0.04282 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 यूनिट/शेयर: 0.01017 → 0.01014 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 यूनिट/शेयर: 0.0192 → 0.01917 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 यूनिट/शेयर: 0.02085 → 0.02082 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 यूनिट/शेयर: 0.03008 → 0.03002 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 यूनिट/शेयर: 0.01909 → 0.01903 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LBRT 53115L104 यूनिट/शेयर: 0.04227 → 0.0422 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 यूनिट/शेयर: 0.01341 → 0.01339 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 यूनिट/शेयर: 0.02595 → 0.0259 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 यूनिट/शेयर: 0.01213 → 0.0121 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 यूनिट/शेयर: 0.008307 → 0.008291 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NEXT 65342K105 यूनिट/शेयर: 0.0624 → 0.0623 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OII — Oceaneering International Inc 675232102 यूनिट/शेयर: 0.0255 → 0.02546 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 यूनिट/शेयर: 0.0183 → 0.01826 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PBF — PBF Energy Inc 69318G106 यूनिट/शेयर: 0.0187 → 0.01866 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PR — Permian Resources Corp 71424F105 यूनिट/शेयर: 0.1103 → 0.1101 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PSX — Phillips 66 718546104 यूनिट/शेयर: 0.00555 → 0.005535 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 यूनिट/शेयर: 0.06325 → 0.06313 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PUMP 74347M108 यूनिट/शेयर: 0.08615 → 0.08601 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RIG — Transocean Ltd H8817H100 यूनिट/शेयर: 0.1878 → 0.1875 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 यूनिट/शेयर: 0.01557 → 0.01555 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 यूनिट/शेयर: 0.02001 → 0.01995 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TALO — Talos Energy Inc 87484T108 यूनिट/शेयर: 0.03435 → 0.03429 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TDW — Tidewater Inc 88642R109 यूनिट/शेयर: 0.009077 → 0.009051 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01244 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TTI 88162F105 यूनिट/शेयर: 0.07484 → 0.07471 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 यूनिट/शेयर: 0.007568 → 0.007545 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 यूनिट/शेयर: 0.01751 → 0.01748 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.01595 → 0.01591 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WHD — Cactus Inc 127203107 यूनिट/शेयर: 0.01058 → 0.01057 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 यूनिट/शेयर: 0.01566 → 0.01562 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 यूनिट/शेयर: 0.03995 → 0.03989 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 यूनिट/शेयर: 0.01033 → 0.01031 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की XPRO G3314M109 यूनिट/शेयर: 0.03302 → 0.03296 (-0.2%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2061 → 0.2097 (1.7%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000009264 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2137 → 0.2061 (-3.6%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.001036 → -0.000009264 (-100.9%)
14 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.001036 यूनिट/शेयर
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2122 → 0.2137 (0.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1804 → 0.2122 (17.6%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1894 → 0.1804 (-4.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DTM 23345M107 यूनिट/शेयर: 0.00848 → 0.008489 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 यूनिट/शेयर: 0.007253 → 0.007263 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 यूनिट/शेयर: 0.01016 → 0.01017 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TDW — Tidewater Inc 88642R109 यूनिट/शेयर: 0.009067 → 0.009077 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 यूनिट/शेयर: 0.00756 → 0.007568 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.01594 → 0.01595 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 यूनिट/शेयर: 0.01564 → 0.01566 (0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000001163 → 0.000001099 (-5.5%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003664 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.185 → 0.1894 (2.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1708 → 0.185 (8.3%)
2 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00000005814 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1454 → 0.1708 (17.5%)

लाभांश 72 भुगतान

08
1.14%TTM यील्ड
$0.72TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.2030
22 जून 2026$0.1820
23 मार्च 2026$0.1040
22 दिसमबर 2025$0.2300
22 सितमबर 2025$0.2240
23 जून 2025$0.2080
24 मार्च 2025$0.1570
23 दिसमबर 2024$0.1850
23 सितमबर 2024$0.2180
24 जून 2024$0.1930
18 मार्च 2024$0.0770
18 दिसमबर 2023$0.1560
18 सितमबर 2023$0.2190
20 जून 2023$0.2100
20 मार्च 2023$0.2300
19 दिसमबर 2022$0.5980
19 सितमबर 2022$0.4470
21 जून 2022$0.2140
21 मार्च 2022$0.0990
20 दिसमबर 2021$0.0740
20 सितमबर 2021$0.0630
21 जून 2021$0.0350
22 मार्च 2021$0.0020
21 दिसमबर 2020$0.0220
21 सितमबर 2020$0.0890
22 जून 2020$0.0990
23 मार्च 2020$0.0940
23 दिसमबर 2019$0.2800
23 सितमबर 2019$0.1750
24 जून 2019$0.2400
18 मार्च 2019$0.0900
24 दिसमबर 2018$0.0810
24 सितमबर 2018$0.0350
18 जून 2018$0.1470
18 दिसमबर 2017$0.1320
18 सितमबर 2017$0.1140
16 जून 2017$0.0680
16 दिसमबर 2016$0.0440
16 सितमबर 2016$0.1290
17 जून 2016$0.0790
18 मार्च 2016$0.0670
18 दिसमबर 2015$0.1420
18 सितमबर 2015$0.1160
19 जून 2015$0.3360
20 मार्च 2015$0.0990
19 दिसमबर 2014$0.2520
19 सितमबर 2014$0.0620
20 जून 2014$0.2020
20 दिसमबर 2013$0.0810
20 सितमबर 2013$0.0620

संस्थागत मालिक (13F) 44 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Transamerica Financial Advisors, LLC $12853286 38.63% 233439 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2858233 8.59% 51910 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2313833 6.95% 42024 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2228499 6.70% 40474 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1516972 4.56% 27551 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1444011 4.34% 26225 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1376513 4.14% 25000 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $1044112 3.14% 18963 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $967938 2.91% 17580 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $807457 2.43% 14665 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $787090 2.37% 14295 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $656717 1.97% 11927 शेयर 30 जून 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $594411 1.79% 10796 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $480237 1.44% 8722 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $427325 1.28% 7761 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $422849 1.27% 7680 शेयर 30 जून 2026
Leelyn Smith, LLC $420895 1.26% 7644 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $386000 1.16% 7019 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $236815 0.71% 4301 शेयर 30 जून 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $233457 0.70% 4240 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $218541 0.66% 3969 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201301 0.60% 3656 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $182524 0.55% 3315 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $138367 0.42% 2513 शेयर 30 जून 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $71579 0.22% 1300 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $71579 0.22% 1300 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $66293 0.20% 1204 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42949 0.13% 780 शेयर 30 जून 2026
Advantage Trust Co $33036 0.10% 600 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $29911 0.09% 543 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $29182 0.09% 530 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $27530 0.08% 500 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23889 0.07% 427 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $17620 0.05% 320 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12071 0.04% 219 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $11673 0.04% 212 शेयर 30 जून 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $11508 0.03% 209 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9780 0.03% 178 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $6475 0.02% 117601 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6254 0.02% 112 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4515 0.01% 82 शेयर 30 जून 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $1000 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $508 0.00% 9222 शेयर 30 जून 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $211 0.00% 3835 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M