SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT)
$26.53
▲ +0.11 (+0.40%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.89 – $27.04
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.14% | ▲ +0.14% |
| 3M | ▲ +4.25% | ▲ +5.50% |
| 6M | ▲ +4.25% | ▲ +5.50% |
| YTD | ▲ +6.40% | ▲ +7.68% |
| 1Y | ▲ +4.04% | ▲ +10.59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +6.14% | ▲ +12.83% |
अस्थिरता 1Y12.19%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.64
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$631K
तिमाही समाप्त जून 2026
-$34K
पिछला 12 महीने
-$8.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $18.6M | 9.59 | 118 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $14.3M | 7.41 | 38 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZH2 | $12.0M | 6.19 | 12000000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZR0 | $12.0M | 6.18 | 12000000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $11.4M | 5.90 | 130 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385YU4 | $10.1M | 5.23 | 10128000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $9.7M | 5.00 | 140 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8.5M | 4.41 | 22 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7.8M | 4.01 | 51 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6.6M | 3.39 | 93 | DFE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385B88 | $5.0M | 2.57 | 5000000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4.3M | 2.21 | 7 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZC3 | $3.7M | 1.89 | 3654000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385D45 | $3.4M | 1.74 | 3392000 | DBT | US |
| NOVARTIS FINANCE CORPORATION | 6698M5G94 | $2.8M | 1.44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| GLAXOSMITHKLINE LLC | 37737QGA6 | $2.8M | 1.44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 43707MGG6 | $2.8M | 1.44 | 2800000 | ABS-APCP | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | 64106HHL8 | $2.1M | 1.09 | 2130000 | ABS-APCP | US |
| APPLE INC. | 03785EGT5 | $2.1M | 1.08 | 2095000 | ABS-APCP | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960KHQ8 | $1.3M | 0.69 | 1350000 | ABS-APCP | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $505K | 0.26 | 5 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 220 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 160596831 | STIV | US |
| United States of America | · | -$27.0M | -13.95 | -238 | DIR | US |
| United States of America | · | -$33.1M | -17.08 | -301 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$34.9M | -18.05 | -244 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$52.5M | -27.12 | -679 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$81.2M | -41.95 | -338 | DIR | US |
लाभांश 4 भुगतान
5.98%TTM यील्ड
$1.59TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 6 जुलाई 2026 | $0.1520 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.1530 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.6630 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.6190 |
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $6589645 | 29.59% | 248263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6530044 | 29.33% | 246018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| James Hambro & Partners LLP | $1387067 | 6.23% | 52283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $1199370 | 5.39% | 45186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1140249 | 5.12% | 43224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $697950 | 3.13% | 26295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $528678 | 2.37% | 19918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $522472 | 2.35% | 19684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $436367 | 1.96% | 16440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $418265 | 1.88% | 15758 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $370738 | 1.67% | 13969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $305882 | 1.37% | 11524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $275503 | 1.24% | 10380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $249756 | 1.12% | 1387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $235888 | 1.06% | 8887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $222148 | 1.00% | 8353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210645 | 0.95% | 7936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $185336 | 0.83% | 7301 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $150000 | 0.67% | 5653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $132821 | 0.60% | 5004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $105668 | 0.47% | 3981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $66119 | 0.30% | 2491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $52130 | 0.23% | 1964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $45946 | 0.21% | 1731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $45335 | 0.20% | 1708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35497 | 0.16% | 1353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $30418 | 0.14% | 1146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $16589 | 0.07% | 626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $15759 | 0.07% | 623 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $14227 | 0.06% | 536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $10750 | 0.05% | 405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9635 | 0.04% | 363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7034 | 0.03% | 265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $6291 | 0.03% | 237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4778 | 0.02% | 180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $4653 | 0.02% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4061 | 0.02% | 153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1593 | 0.01% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $521 | 0.00% | 19641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $345 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |