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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.01%▼ -6.78%
3M▼ -8.14%▼ -7.90%
6M▼ -3.03%▼ -2.54%
YTD▼ -9.12%▼ -8.45%
1Y▼ -10.84%▼ -10.00%
3Y▲ +23.97%▲ +27.75%
5Y▲ +5.99%▲ +11.61%
अधिकतम7 नवमबर 2006 से▲ +242.34%▲ +332.53%
अस्थिरता 1Y18.75%
अस्थिरता 3 साल19.35%
अधिकतम गिरावट 3 साल -21.45% 11 दिसमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.90
शार्प 1 साल*-0.52

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$17.4M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$43.9M
पिछला 12 महीने +$122.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 49 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Carnival Corp Ltd CCL 2.43 ≈$8.9M 354013 G2004J103 0.05021 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 2.38 ≈$8.7M 23941 751212101 0.003396 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2.36 ≈$8.6M 24267 571903202 0.003442 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 2.33 ≈$8.5M 63748 872540109 0.009038 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 2.31 ≈$8.4M 70686 876030107 0.01002 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 2.30 ≈$8.4M 30926 V7780T103 0.004388 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 2.28 ≈$8.3M 35642 778296103 0.00506 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 2.28 ≈$8.3M 29514 H2906T109 0.004188 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 2.26 ≈$8.3M 26185 43300A203 0.003713 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2.26 ≈$8.2M 35326 969904101 0.00501 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2.25 ≈$8.2M 77641 278642103 0.01101 EQUITY USD
Lennar Corp LEN 2.24 ≈$8.2M 99511 526057104 0.01411 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 2.22 ≈$8.1M 90328 418056107 0.01281 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2.22 ≈$8.1M 91282 086516101 0.01295 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2.18 ≈$8.0M 14832 90384S303 0.002103 EQUITY USD
Deckers Outdoor Corp DECK 2.18 ≈$8.0M 100164 243537107 0.01421 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 2.17 ≈$7.9M 93388 67103H107 0.01324 EQUITY USD
Aptiv PLC APTV 2.17 ≈$7.9M 180550 G3265R107 0.02561 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 2.17 ≈$7.9M 57843 23331A109 0.008204 EQUITY USD
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 2.17 ≈$7.9M 541102 G66721104 0.07676 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2.16 ≈$7.9M 31849 023135106 0.004516 EQUITY USD
NVR Inc NVR 2.16 ≈$7.9M 1287 62944T105 0.0001826 EQUITY USD
PulteGroup Inc PHM 2.15 ≈$7.9M 67555 745867101 0.009584 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 2.12 ≈$7.8M 2754 053332102 0.0003906 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 2.12 ≈$7.7M 29464 30212P303 0.004181 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2.12 ≈$7.7M 21846 88160R101 0.003099 EQUITY USD
Lululemon Athletica Inc LULU 2.11 ≈$7.7M 80611 550021109 0.01143 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 2.09 ≈$7.6M 80320 855244109 0.01139 EQUITY USD
General Motors Co GM 2.08 ≈$7.6M 95943 37045V100 0.01361 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 2.08 ≈$7.6M 47386 009066101 0.006719 EQUITY USD
Darden Restaurants Inc DRI 2.07 ≈$7.6M 38408 237194105 0.005443 EQUITY USD
NIKE Inc NKE 2.07 ≈$7.6M 215166 654106103 0.03052 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 2.07 ≈$7.6M 55323 988498101 0.007853 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 2.05 ≈$7.5M 59439 372460105 0.008428 EQUITY USD
Tractor Supply Co TSCO 2.05 ≈$7.5M 236369 892356106 0.03352 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 2.03 ≈$7.4M 46314 09857L108 0.006572 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2.03 ≈$7.4M 40724 25809K105 0.005779 EQUITY USD
Domino's Pizza Inc DPZ 2.02 ≈$7.4M 25037 25754A201 0.003551 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 2.02 ≈$7.4M 40496 548661107 0.00574 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 2.01 ≈$7.3M 31699 580135101 0.004497 EQUITY USD
Ford Motor Co F 2.01 ≈$7.3M 597499 345370860 0.08475 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 2.00 ≈$7.3M 25863 437076102 0.003672 EQUITY USD
Chipotle Mexican Grill Inc CMG 1.97 ≈$7.2M 223061 169656105 0.03164 EQUITY USD
Carvana Co CVNA 1.89 ≈$6.9M 109489 146869102 0.01553 EQUITY USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 1.88 ≈$6.9M 89088 983134107 0.01263 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1.86 ≈$6.8M 185465 517834107 0.02631 EQUITY USD
MGM Resorts International MGM 1.65 ≈$6.0M 197663 552953101 0.02803 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001418 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.04 ≈-$163K -163160 CASHUSD00 -0.02314 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Consumer Discretionary 61.1%
Retail 27.9%
Consumer products 11.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03129 → -0.02314 (-26.0%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की AZO — AutoZone Inc 053332102 यूनिट/शेयर: 0.0003912 → 0.0003906 (-0.1%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 यूनिट/शेयर: 0.003546 → 0.003551 (0.1%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 यूनिट/शेयर: 0.003438 → 0.003442 (0.1%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001836 → 0.0001826 (-0.5%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.04568 → -0.03129 (-31.5%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001337 → 0.0000001418 (6.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AZO — AutoZone Inc 053332102 यूनिट/शेयर: 0.0003916 → 0.0003912 (-0.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001843 → 0.0001836 (-0.4%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.04718 → -0.04568 (-3.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001287 → 0.0000001337 (3.9%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.04761 → -0.04718 (-0.9%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001276 → 0.0000001287 (0.9%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0801 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.04761 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08052 → 0.0801 (-0.5%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000004134 यूनिट/शेयर था
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03232 → 0.08052 (149.1%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.04821 → 0.000004134 (-100.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — Airbnb Inc 009066101 यूनिट/शेयर: 0.008953 → 0.006719 (-25.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02847 → 0.03232 (13.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AMZN — Amazon.com Inc 023135106 यूनिट/शेयर: 0.004867 → 0.004516 (-7.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया APTV — Aptiv PLC G3265R107 यूनिट/शेयर: 0.0177 → 0.02561 (44.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AZO — AutoZone Inc 053332102 यूनिट/शेयर: 0.0003718 → 0.0003916 (5.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BBY — Best Buy Co Inc 086516101 यूनिट/शेयर: 0.01528 → 0.01295 (-15.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 यूनिट/शेयर: 0.007185 → 0.006572 (-8.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 यूनिट/शेयर: 0.04441 → 0.05021 (13.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 यूनिट/शेयर: 0.03794 → 0.03164 (-16.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CVNA — Carvana Co 146869102 यूनिट/शेयर: 0.01716 → 0.01553 (-9.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DASH — DoorDash Inc 25809K105 यूनिट/शेयर: 0.007652 → 0.005779 (-24.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 यूनिट/शेयर: 0.01038 → 0.01421 (36.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DHI — DR Horton Inc 23331A109 यूनिट/शेयर: 0.007874 → 0.008204 (4.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 यूनिट/शेयर: 0.003675 → 0.003546 (-3.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 यूनिट/शेयर: 0.005675 → 0.005443 (-4.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EBAY — eBay Inc 278642103 यूनिट/शेयर: 0.01083 → 0.01101 (1.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 यूनिट/शेयर: 0.005278 → 0.004181 (-20.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया F — Ford Motor Co 345370860 यूनिट/शेयर: 0.08072 → 0.08475 (5.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GM — General Motors Co 37045V100 यूनिट/शेयर: 0.01452 → 0.01361 (-6.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GPC — Genuine Parts Co 372460105 यूनिट/शेयर: 0.01174 → 0.008428 (-28.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GRMN — Garmin Ltd H2906T109 यूनिट/शेयर: 0.004981 → 0.004188 (-15.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HAS — Hasbro Inc 418056107 यूनिट/शेयर: 0.01403 → 0.01281 (-8.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HD — Home Depot Inc/The 437076102 यूनिट/शेयर: 0.003625 → 0.003672 (1.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 यूनिट/शेयर: 0.003411 → 0.003713 (8.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LEN — Lennar Corp 526057104 यूनिट/शेयर: 0.01283 → 0.01411 (10.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 यूनिट/शेयर: 0.005346 → 0.00574 (7.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 यूनिट/शेयर: 0.009705 → 0.01143 (17.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 यूनिट/शेयर: 0.02272 → 0.02631 (15.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 यूनिट/शेयर: 0.00299 → 0.003438 (15.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MCD — McDonald's Corp 580135101 यूनिट/शेयर: 0.004086 → 0.004497 (10.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MGM — MGM Resorts International 552953101 यूनिट/शेयर: 0.02461 → 0.02803 (13.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd G66721104 यूनिट/शेयर: 0.06441 → 0.07676 (19.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NKE — NIKE Inc 654106103 यूनिट/शेयर: 0.02626 → 0.03052 (16.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001834 → 0.0001843 (0.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 यूनिट/शेयर: 0.01278 → 0.01324 (3.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PHM — PulteGroup Inc 745867101 यूनिट/शेयर: 0.009727 → 0.009584 (-1.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 यूनिट/शेयर: 0.004295 → 0.004388 (2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RL — Ralph Lauren Corp 751212101 यूनिट/शेयर: 0.003074 → 0.003396 (10.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ROST — Ross Stores Inc 778296103 यूनिट/शेयर: 0.004981 → 0.00506 (1.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SBUX — Starbucks Corp 855244109 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.01139 (-2.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 यूनिट/शेयर: 0.006886 → 0.009038 (31.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TPR — Tapestry Inc 876030107 यूनिट/शेयर: 0.00819 → 0.01002 (22.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TSCO — Tractor Supply Co 892356106 यूनिट/शेयर: 0.03751 → 0.03352 (-10.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TSLA — Tesla Inc 88160R101 यूनिट/शेयर: 0.003029 → 0.003099 (2.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 यूनिट/शेयर: 0.002467 → 0.002103 (-14.7%)
21 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.04821 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 यूनिट/शेयर: 0.005582 → 0.00501 (-10.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 यूनिट/शेयर: 0.01097 → 0.01263 (15.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया YUM — Yum! Brands Inc 988498101 यूनिट/शेयर: 0.007627 → 0.007853 (3.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001289 → 0.0000001276 (-1.0%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02502 → 0.02847 (13.8%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 यूनिट/शेयर: 0.006879 → 0.006886 (0.1%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया ABNB — Airbnb Inc 009066101 यूनिट/शेयर: 0.008927 → 0.008953 (0.3%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.002944 → 0.02502 (750.0%)
17 सितमबर 2026 छंटनी की AZO — AutoZone Inc 053332102 यूनिट/शेयर: 0.0003787 → 0.0003718 (-1.8%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — Best Buy Co Inc 086516101 यूनिट/शेयर: 0.01523 → 0.01528 (0.3%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया DASH — DoorDash Inc 25809K105 यूनिट/शेयर: 0.007629 → 0.007652 (0.3%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया GPC — Genuine Parts Co 372460105 यूनिट/शेयर: 0.01173 → 0.01174 (0.2%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया HD — Home Depot Inc/The 437076102 यूनिट/शेयर: 0.003613 → 0.003625 (0.3%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 यूनिट/शेयर: 0.005327 → 0.005346 (0.4%)
17 सितमबर 2026 छंटनी की NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001875 → 0.0001834 (-2.2%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 यूनिट/शेयर: 0.01273 → 0.01278 (0.4%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया TSLA — Tesla Inc 88160R101 यूनिट/शेयर: 0.003017 → 0.003029 (0.4%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — Airbnb Inc 009066101 यूनिट/शेयर: 0.008941 → 0.008927 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06348 → 0.002944 (-95.4%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AMZN — Amazon.com Inc 023135106 यूनिट/शेयर: 0.004847 → 0.004867 (0.4%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AZO — AutoZone Inc 053332102 यूनिट/शेयर: 0.0003681 → 0.0003787 (2.9%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की BBY — Best Buy Co Inc 086516101 यूनिट/शेयर: 0.01526 → 0.01523 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की DASH — DoorDash Inc 25809K105 यूनिट/शेयर: 0.007644 → 0.007629 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया DHI — DR Horton Inc 23331A109 यूनिट/शेयर: 0.007862 → 0.007874 (0.1%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 यूनिट/शेयर: 0.003663 → 0.003675 (0.3%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 यूनिट/शेयर: 0.005663 → 0.005675 (0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की EBAY — eBay Inc 278642103 यूनिट/शेयर: 0.01085 → 0.01083 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 यूनिट/शेयर: 0.005267 → 0.005278 (0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की GM — General Motors Co 37045V100 यूनिट/शेयर: 0.01454 → 0.01452 (-0.1%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की HD — Home Depot Inc/The 437076102 यूनिट/शेयर: 0.003619 → 0.003613 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की LEN — Lennar Corp 526057104 यूनिट/शेयर: 0.01285 → 0.01283 (-0.1%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 यूनिट/शेयर: 0.005338 → 0.005327 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 यूनिट/शेयर: 0.002987 → 0.00299 (0.1%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001813 → 0.0001875 (3.4%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 यूनिट/शेयर: 0.01276 → 0.01273 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की PHM — PulteGroup Inc 745867101 यूनिट/शेयर: 0.009742 → 0.009727 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया RL — Ralph Lauren Corp 751212101 यूनिट/शेयर: 0.003062 → 0.003074 (0.4%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया ROST — Ross Stores Inc 778296103 यूनिट/शेयर: 0.004974 → 0.004981 (0.1%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की TSLA — Tesla Inc 88160R101 यूनिट/शेयर: 0.003024 → 0.003017 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 यूनिट/शेयर: 0.00245 → 0.002467 (0.7%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.002775 यूनिट/शेयर था
16 सितमबर 2026 बढ़ाया WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 यूनिट/शेयर: 0.005573 → 0.005582 (0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की YUM — Yum! Brands Inc 988498101 यूनिट/शेयर: 0.007641 → 0.007627 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001931 → 0.0000001289 (-33.2%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08456 → 0.06348 (-24.9%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.002606 → -0.002775 (6.5%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08148 → 0.08456 (3.8%)
14 सितमबर 2026 छंटनी की AZO — AutoZone Inc 053332102 यूनिट/शेयर: 0.0003691 → 0.0003681 (-0.3%)
14 सितमबर 2026 छंटनी की EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 यूनिट/शेयर: 0.005272 → 0.005267 (-0.1%)
14 सितमबर 2026 छंटनी की NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001816 → 0.0001813 (-0.2%)
14 सितमबर 2026 छंटनी की RL — Ralph Lauren Corp 751212101 यूनिट/शेयर: 0.003065 → 0.003062 (-0.1%)
14 सितमबर 2026 छंटनी की TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 यूनिट/शेयर: 0.006886 → 0.006879 (-0.1%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.00272 → -0.002606 (-4.2%)
14 सितमबर 2026 छंटनी की WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 यूनिट/शेयर: 0.005578 → 0.005573 (-0.1%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001894 → 0.0000001931 (1.9%)
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07799 → 0.08148 (4.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07326 → 0.07799 (6.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001818 → 0.0001816 (-0.1%)
10 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00272 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001873 → 0.0000001894 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06386 → 0.07326 (14.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06039 → 0.06386 (5.7%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000000007491 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0501 → 0.06039 (20.6%)
2 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.000000007491 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03468 → 0.0501 (44.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की AZO — AutoZone Inc 053332102 यूनिट/शेयर: 0.0003696 → 0.0003691 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 यूनिट/शेयर: 0.003667 → 0.003663 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 यूनिट/शेयर: 0.005669 → 0.005663 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की NVR — NVR Inc 62944T105 यूनिट/शेयर: 0.0001821 → 0.0001818 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001845 → 0.0000001873 (1.5%)

लाभांश 77 भुगतान

08
0.99%TTM यील्ड
$0.51TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1320
22 जून 2026$0.1400
23 मार्च 2026$0.1230
22 दिसमबर 2025$0.1170
22 सितमबर 2025$0.1130
23 जून 2025$0.2070
24 मार्च 2025$0.1810
23 दिसमबर 2024$0.1040
23 सितमबर 2024$0.1080
24 जून 2024$0.1030
18 मार्च 2024$0.1330
18 दिसमबर 2023$0.1110
18 सितमबर 2023$0.1180
20 जून 2023$0.1467
20 मार्च 2023$0.1413
19 दिसमबर 2022$0.0993
19 सितमबर 2022$0.0947
21 जून 2022$0.1087
21 मार्च 2022$0.0880
20 दिसमबर 2021$0.1100
21 जून 2021$0.0613
22 मार्च 2021$0.0417
21 दिसमबर 2020$0.0343
22 जून 2020$0.0680
23 मार्च 2020$0.1737
23 दिसमबर 2019$0.1667
23 सितमबर 2019$0.1583
24 जून 2019$0.1400
18 मार्च 2019$0.1233
24 दिसमबर 2018$0.1853
24 सितमबर 2018$0.1330
15 जून 2018$0.0873
16 मार्च 2018$0.0953
15 दिसमबर 2017$0.1433
15 सितमबर 2017$0.1267
16 जून 2017$0.1073
17 मार्च 2017$0.1057
16 दिसमबर 2016$0.0920
16 सितमबर 2016$0.0740
17 जून 2016$0.0713
18 दिसमबर 2015$0.1140
18 सितमबर 2015$0.0967
19 जून 2015$0.0880
20 मार्च 2015$0.0880
19 दिसमबर 2014$0.0747
19 सितमबर 2014$0.0717
20 जून 2014$0.0800
21 मार्च 2014$0.0830
20 दिसमबर 2013$0.0730
20 सितमबर 2013$0.0550

संस्थागत मालिक (13F) 95 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALTFEST L J & CO INC $14397153 13.18% 257074 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8694665 7.96% 155251 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $8197589 7.50% 146373 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6942782 6.35% 123970 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6129638 5.61% 109450 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $5958005 5.45% 106385 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $5099123 4.67% 91049 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4136000 3.79% 73846 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4029707 3.69% 71652 शेयर 30 जून 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $3119925 2.86% 55709 शेयर 30 जून 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $2990166 2.74% 53392 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2970956 2.72% 53049 शेयर 30 जून 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $2492275 2.28% 44502 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2328364 2.13% 41575 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2266885 2.07% 40443 शेयर 30 जून 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $1929674 1.77% 34456 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1881174 1.72% 33590 शेयर 30 जून 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1830150 1.68% 32679 शेयर 30 जून 2026
Carnegie Investment Counsel $1578566 1.44% 28187 शेयर 30 जून 2026
Friedenthal Financial $1574318 1.44% 28111 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1520173 1.39% 27144 शेयर 30 जून 2026
Legacy Private Trust Co. $1505555 1.38% 26883 शेयर 30 जून 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1299237 1.19% 23199 शेयर 30 जून 2026
Hills Bank & Trust Co $1266979 1.16% 22623 शेयर 30 जून 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $1236008 1.13% 22070 शेयर 30 जून 2026
Walker Asset Management, LLC $1169170 1.07% 21842 शेयर 31 मार्च 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1120080 1.03% 20000 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1006952 0.92% 17980 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $963108 0.88% 18622 शेयर 30 सितमबर 2026
Davis Investment Partners, LLC $952180 0.87% 17002 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $760086 0.70% 13572 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $567087 0.52% 10126 शेयर 30 जून 2026
PGIM Custom Harvest LLC $505828 0.46% 9032 शेयर 30 जून 2026
Lion Street Advisors, LLC $451593 0.41% 2951 शेयर 30 सितमबर 2025
JANE STREET GROUP, LLC $376739 0.34% 6727 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $341960 0.31% 6106 शेयर 30 जून 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $300276 0.27% 5362 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $296629 0.27% 5297 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $294133 0.27% 5252 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $288166 0.26% 5145 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $287819 0.26% 5139 शेयर 30 जून 2026
Empirical Asset Management, LLC $272067 0.25% 4858 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $261999 0.24% 4684 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $257672 0.24% 4601 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257670 0.24% 4601 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $250842 0.23% 4479 शेयर 30 जून 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $249442 0.23% 4454 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $233705 0.21% 4173 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231036 0.21% 4125 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $230799 0.21% 4121 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $223351 0.20% 3964 शेयर 30 जून 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $188221 0.17% 8980 शेयर 31 दिसमबर 2025
Tradewinds Capital Management, LLC $186469 0.17% 3330 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $169412 0.16% 3025 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $128193 0.12% 2289 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $116823 0.11% 2085 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $111189 0.10% 1985 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89438 0.08% 1597 शेयर 30 जून 2026
Glenmede Investment Management, LP $77895 0.07% 1350 शेयर 30 सितमबर 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $75605 0.07% 1350 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $56596 0.05% 1011 शेयर 30 जून 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $56588 0.05% 1010429 शेयर 30 जून 2026
Collier Financial $45046 0.04% 804 शेयर 30 जून 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $41913 0.04% 783 शेयर 31 मार्च 2026
Allworth Financial LP $34032 0.03% 608 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $33624 0.03% 600 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $30243 0.03% 540 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $28394 0.03% 507 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $28002 0.03% 500 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $27831 0.03% 488 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $26949 0.02% 481 शेयर 30 जून 2026
Banque Transatlantique SA $26042 0.02% 465 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23353 0.02% 417 शेयर 30 जून 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $16476 0.02% 294 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $16318 0.01% 291 शेयर 30 जून 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $14325 0.01% 256 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $13129 0.01% 225 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9956 0.01% 186 शेयर 31 मार्च 2026
MCF Advisors LLC $7897 0.01% 141 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $6104 0.01% 109 शेयर 30 जून 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $5880 0.01% 105 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $5770 0.01% 103 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $5432 0.00% 97 शेयर 30 जून 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $5041 0.00% 90 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $5040 0.00% 90 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $4816 0.00% 86 शेयर 30 जून 2026
Copeland Capital Management, LLC $3528 0.00% 63 शेयर 30 जून 2026
Aristotle Capital Management, LLC $2718 0.00% 49 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $2576 0.00% 46 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $2462 0.00% 46 शेयर 31 मार्च 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1904 0.00% 34 शेयर 30 जून 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $952 0.00% 17 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $682 0.00% 12169 शेयर 30 जून 2026
Winthrop Capital Management, LLC $175 0.00% 3264 शेयर 31 मार्च 2026
CX Institutional $96 0.00% 1862 शेयर 30 सितमबर 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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फंडAUM
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FXZ First Trust Materials AlphaDEX … $368.2M
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $368.2M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $369.5M
SRVR Pacer Data & Infrastructure Rea… $370.7M
METU Direxion Daily META Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $363.5M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $362.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M