S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q1 2026 +12.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +19.3%
अतिरिक्त रिटर्न -6.7%

वार्षिक: +12.6% · S&P 500: +19.3%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 89.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 23.5%
Retail 18.3%
Technology 12.0%
Energy 5.1%
Industrials 4.7%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer Staples 2.3%
Healthcare 2.3%
Communication Services 2.0%
Utilities 1.6%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.6%
Materials 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 22.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 145 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36920880 19.97% 233617 $-4670585 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16255984 8.79% 130801 $1702515 ऊपर ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13572155 7.34% 147028 $152793 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5893507 3.19% 33793 $-393602 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5260150 2.84% 20726 $-981735 नीचे ×1
TMFC RBB Fund, Inc. $5254006 2.84% 79642 $-353482 ऊपर ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4512341 2.44% 12190 $-1286187 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4185162 2.26% 11258 $-867442 ऊपर ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3954276 2.14% 87368 $178948 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2481915 1.34% 14629 $584241 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2251025 1.22% 10880 $583672 नीचे ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2192146 1.19% 40186 $-84384 ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2036128 1.10% 22727 $119848 नीचे ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1978859 1.07% 111485 $-157163 नीचे ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1865779 1.01% 42734 $251291 ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1847563 1.00% 8871 $-262363 नीचे ×1
SGOV iShares Trust $1677700 0.91% 16667 $116189 ऊपर ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1657008 0.90% 35233 $20799 नीचे ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1580781 0.85% 10944 $-2786 नीचे ×4
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1553803 0.84% 21765 $-49139 ऊपर ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1517227 0.82% 2539 $4558 ऊपर ×5
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1454685 0.79% 76562 $-29859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1418749 0.77% 10434 $557772 ऊपर ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1414366 0.76% 4984 $494245 ऊपर ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1374895 0.74% 23878 $26874 ऊपर ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1331460 0.72% 19500 $-23205
T AT&T Inc. $1325288 0.72% 45715 $155064 नीचे ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1311731 0.71% 43444 $-60271 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1236494 0.67% 7478 $40255 ऊपर ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1169170 0.63% 21842 $-3595 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1125678 0.61% 3967 $-98556 नीचे ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1107188 0.60% 3277 $182095 ऊपर ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1099280 0.59% 1819 $221132 ऊपर ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1070337 0.58% 26074 $126508 ऊपर ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1061768 0.57% 3228 $-40913 ऊपर ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1047801 0.57% 16354 $89130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927930 0.50% 2998 $-101268 ऊपर ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926097 0.50% 8054 $-254138 ऊपर ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912235 0.49% 1045 $226609 नीचे ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $890619 0.48% 23812 $1739 ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873649 0.47% 3038 $-76819 ऊपर ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853971 0.46% 3997 $170675 ऊपर ×5
MO Altria Group, Inc. $849843 0.46% 12878 $113564 ऊपर ×1
FCUS Tidal Trust II $836895 0.45% 23280 $106366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822161 0.44% 5589 $-264307 ऊपर ×5
FEGE RBB Fund Trust $817941 0.44% 17403 $168822 ऊपर ×2
SPY SPY $793415 0.43% 1220 $-53530 नीचे ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768680 0.42% 18947 $-24441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765307 0.41% 3131 $126579 ऊपर ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755828 0.41% 19974 $124936 ऊपर ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726596 0.39% 2470 $-62265 ऊपर ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720730 0.39% 852 $-19928 ऊपर ×2
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $718999 0.39% 6568 $175115 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690262 0.37% 2020 $171959 ऊपर ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651193 0.35% 4973 $78279 ऊपर ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647433 0.35% 4645 $89276 ऊपर ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636878 0.34% 875 $153257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629071 0.34% 8108 $5780 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616600 0.33% 670 $-90895 ऊपर ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588926 0.32% 36421 $-5463
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $587099 0.32% 1344 $-76320 नीचे ×1
AMLP ALPS ETF Trust $568887 0.31% 10807 $38845 नीचे ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566040 0.31% 410 $183138
SHLD Global X Funds $561620 0.30% 7928 $92346 ऊपर ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $547048 0.30% 18544 $40213 ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535995 0.29% 2464 $-18956 ऊपर ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535932 0.29% 538 $79473 ऊपर ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533785 0.29% 6581 $70822 ऊपर ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531860 0.29% 4029 $141098 नीचे ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516888 0.28% 8522 $62746 ऊपर ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $503765 0.27% 2342 $-10956
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501139 0.27% 36420 $-13840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492905 0.27% 1401 $42369 ऊपर ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483884 0.26% 2620 $47143 ऊपर ×5
GLD SPDR Gold Shares $481925 0.26% 1120 $28546 नीचे ×1
AXP American Express Company Common Stock $473979 0.26% 1567 $-82534 ऊपर ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473511 0.26% 9713 $-55555 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465314 0.25% 5010 $71697 ऊपर ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452522 0.24% 31208 $-13108
O Realty Income Corporation Common Stock $451117 0.24% 7374 $40041 ऊपर ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442780 0.24% 4746 $62936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434254 0.23% 5710 $35060
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426851 0.23% 1047 $-38635
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426532 0.23% 2093 $-2219
PSX Phillips 66 Common Stock $423135 0.23% 2323 $107191 नीचे ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410133 0.22% 5214 $-47404 नीचे ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405199 0.22% 5567 $72913 ऊपर ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401289 0.22% 14291 $44263 नीचे ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400607 0.22% 6480 $24921 ऊपर ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400370 0.22% 272 $-12176 नीचे ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391711 0.21% 4334 $-11217 नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391559 0.21% 4918 $-64533 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $390069 0.21% 814 $22129 ऊपर ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388253 0.21% 2128 $-126189 ऊपर ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383480 0.21% 2000 $76880
RTX RTX Corporation Common Stock $377439 0.20% 1957 $24356 ऊपर ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376703 0.20% 4598 $48007 ऊपर ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374800 0.20% 1052 $70979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372156 0.20% 7413 $-12555 नीचे ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $365082 0.20% 1138 $-16455

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
TMFC $5254006 2.84% 5 गुना ऊपर
EMLP $1865779 1.01% 4 गुना ऊपर
RSPF $1553803 0.84% 4 गुना ऊपर
VOO $1517227 0.82% 5 गुना ऊपर
MU $1107188 0.60% 5 गुना ऊपर
CSX $1070337 0.58% 5 गुना ऊपर
AVGO $927930 0.50% 5 गुना ऊपर
BX $926097 0.50% 5 गुना ऊपर
RSPC $890619 0.48% 3 गुना ऊपर
GOOGL $873649 0.47% 4 गुना ऊपर
LRCX $853971 0.46% 5 गुना ऊपर
ORCL $822161 0.44% 5 गुना ऊपर
EPD $755828 0.41% 5 गुना ऊपर
AMAT $690262 0.37% 5 गुना ऊपर
DUK $651193 0.35% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VLO $280409 1135 0.15%
DLR $235535 1307 0.13%
INTC $235345 5333 0.13%
BHP $224413 3085 0.12%
CMS $218330 2814 0.12%
DELL $215826 1315 0.12%
TXN $212176 1093 0.11%
ADI $207550 652 0.11%
WEC $203759 1760 0.11%
NOC $201866 296 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
JKHY अधिक खरीदा +6K -$4.7M
WMT अधिक खरीदा +171 +$1.7M
MSFT अधिक खरीदा +200 -$1.3M
AAPL छंटनी की -2K -$982K
TSLA अधिक खरीदा +23 -$867K
XOM छंटनी की -1K +$584K
CVX छंटनी की -60 +$584K
GLW अधिक खरीदा +601 +$558K
LNG अधिक खरीदा +251 +$494K
NVDA अधिक खरीदा +82 -$394K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
NSC 31 मार्च 2026 1387 $400357 10.6%
DFS 30 जून 2025 2072 $353754 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 30 जून 2025 654 $342332 19.2%
HYG 30 सितमबर 2025 4063 $327701
DHR 30 जून 2025 1535 $314632 8.4%
TIP 30 सितमबर 2025 2631 $289515
SCHP 30 सितमबर 2025 10524 $280780 -6.2%
EL 31 मार्च 2026 2650 $277508 28.1%
LQD 30 सितमबर 2025 2396 $262626
BIV 30 सितमबर 2025 3285 $254062
IAU 30 सितमबर 2025 3899 $243142 7.1%
IEF 30 सितमबर 2025 2521 $241436
STWD 31 दिसमबर 2025 12256 $237392 -27.5%
CHTR 30 सितमबर 2025 563 $230160 -60.3%
BLV 30 सितमबर 2025 3232 $224753
DLR 31 दिसमबर 2025 1289 $222762 15.4%
ISRG 31 मार्च 2026 392 $222013 -15.0%
FPA 30 सितमबर 2025 6178 $220740
BA 31 मार्च 2026 1002 $217554 -2.7%
MELI 30 सितमबर 2025 83 $216931 -27.4%
FBT 30 जून 2025 1229 $209071
UNH 31 दिसमबर 2025 602 $207752 12.7%
ISRG 30 सितमबर 2025 382 $207583 -12.4%
FEP 30 सितमबर 2025 4340 $207452
ROK 31 मार्च 2026 529 $205636 26.6%
TLT 30 जून 2025 2256 $205364
CMS 30 जून 2025 2732 $205179 -8.0%
CMS 31 दिसमबर 2025 2774 $203208 -8.9%
WBD 30 सितमबर 2025 10278 $117786 58.4%