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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.27%▼ -7.75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -8.31%▼ -7.79%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$6.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$1.5M
पिछला 12 महीने -$10.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Host Hotels & Resorts Inc HST 3.65 ≈$3.0M 131942 44107P104 0.0532 OTHER USD
Essex Property Trust Inc ESS 3.52 ≈$2.9M 10599 297178105 0.004274 OTHER USD
Simon Property Group Inc SPG 3.48 ≈$2.9M 14217 828806109 0.005733 OTHER USD
Extra Space Storage Inc EXR 3.48 ≈$2.9M 21441 30225T102 0.008646 OTHER USD
Public Storage PSA 3.45 ≈$2.8M 9871 74460D109 0.00398 OTHER USD
Iron Mountain Inc IRM 3.45 ≈$2.8M 25239 46284V101 0.01018 OTHER USD
Equinix Inc EQIX 3.44 ≈$2.8M 2788 29444U700 0.001124 OTHER USD
Regency Centers Corp REG 3.42 ≈$2.8M 38599 758849103 0.01556 OTHER USD
Welltower Inc WELL 3.41 ≈$2.8M 12327 95040Q104 0.00497 OTHER USD
Healthpeak Properties Inc DOC 3.38 ≈$2.8M 142618 42250P103 0.05751 OTHER USD
UDR Inc UDR 3.37 ≈$2.8M 82146 902653104 0.03312 OTHER USD
Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 3.36 ≈$2.8M 57767 015271109 0.02329 OTHER USD
Federal Realty Investment Trust FRT 3.36 ≈$2.8M 25252 313745101 0.01018 OTHER USD
BXP Inc BXP 3.36 ≈$2.8M 45232 101121101 0.01824 OTHER USD
Invitation Homes Inc INVH 3.36 ≈$2.8M 103193 46187W107 0.04161 OTHER USD
Prologis Inc PLD 3.35 ≈$2.7M 21436 74340W103 0.008644 OTHER USD
Ventas Inc VTR 3.34 ≈$2.7M 32535 92276F100 0.01312 OTHER USD
Kimco Realty Corp KIM 3.34 ≈$2.7M 123376 49446R109 0.04975 OTHER USD
Camden Property Trust CPT 3.33 ≈$2.7M 27932 133131102 0.01126 OTHER USD
CoStar Group Inc CSGP 3.32 ≈$2.7M 98309 22160N109 0.03964 EQUITY USD
CBRE Group Inc CBRE 3.31 ≈$2.7M 20819 12504L109 0.008395 EQUITY USD
Digital Realty Trust Inc DLR 3.31 ≈$2.7M 15380 253868103 0.006202 OTHER USD
American Tower Corp AMT 3.29 ≈$2.7M 16576 03027X100 0.006684 OTHER USD
Vivmark Residential VMRK 3.28 ≈$2.7M 44751 29476L107 0.01804 OTHER USD
VICI Properties Inc VICI 3.26 ≈$2.7M 115350 925652109 0.04651 OTHER USD
Mid-America Apartment Communities Inc MAA 3.24 ≈$2.7M 22811 59522J103 0.009198 OTHER USD
Realty Income Corp O 3.17 ≈$2.6M 48378 756109104 0.01951 OTHER USD
Crown Castle Inc CCI 3.12 ≈$2.6M 38681 22822V101 0.0156 OTHER USD
SBA Communications Corp SBAC 3.00 ≈$2.5M 15573 78410G104 0.006279 OTHER USD
Weyerhaeuser Co WY 2.92 ≈$2.4M 128729 962166104 0.05191 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000004032 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.10 ≈-$81K -80707 CASHUSD00 -0.03254 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 96.8%
अन्य/अनमैप्ड 3.2%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03318 → -0.03254 (-1.9%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000004049 → 0.0000004032 (-0.4%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0971 → -0.03318 (-65.8%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.091 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0971 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03088 → 0.091 (194.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AMT — American Tower Corp 03027X100 यूनिट/शेयर: 0.006441 → 0.006684 (3.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 यूनिट/शेयर: 0.0237 → 0.02329 (-1.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BXP — BXP Inc 101121101 यूनिट/शेयर: 0.01894 → 0.01824 (-3.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 यूनिट/शेयर: 0.009249 → 0.008395 (-9.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CCI — Crown Castle Inc 22822V101 यूनिट/शेयर: 0.01328 → 0.0156 (17.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CPT — Camden Property Trust 133131102 यूनिट/शेयर: 0.01075 → 0.01126 (4.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CSGP — CoStar Group Inc 22160N109 यूनिट/शेयर: 0.03622 → 0.03964 (9.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 यूनिट/शेयर: 0.006851 → 0.006202 (-9.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 यूनिट/शेयर: 0.06057 → 0.05751 (-5.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EQIX — Equinix Inc 29444U700 यूनिट/शेयर: 0.001193 → 0.001124 (-5.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 यूनिट/शेयर: 0.00435 → 0.004274 (-1.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 यूनिट/शेयर: 0.008288 → 0.008646 (4.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FRT — Federal Realty Investment Trust 313745101 यूनिट/शेयर: 0.01003 → 0.01018 (1.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 यूनिट/शेयर: 0.05177 → 0.0532 (2.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की INVH — Invitation Homes Inc 46187W107 यूनिट/शेयर: 0.04173 → 0.04161 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया IRM — Iron Mountain Inc 46284V101 यूनिट/शेयर: 0.01005 → 0.01018 (1.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 यूनिट/शेयर: 0.04885 → 0.04975 (1.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 यूनिट/शेयर: 0.00887 → 0.009198 (3.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की O — Realty Income Corp 756109104 यूनिट/शेयर: 0.01996 → 0.01951 (-2.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PLD — Prologis Inc 74340W103 यूनिट/शेयर: 0.008506 → 0.008644 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PSA — Public Storage 74460D109 यूनिट/शेयर: 0.003829 → 0.00398 (4.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया REG — Regency Centers Corp 758849103 यूनिट/शेयर: 0.01548 → 0.01556 (0.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SBAC — SBA Communications Corp 78410G104 यूनिट/शेयर: 0.00598 → 0.006279 (5.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SPG — Simon Property Group Inc 828806109 यूनिट/शेयर: 0.005826 → 0.005733 (-1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UDR — UDR Inc 902653104 यूनिट/शेयर: 0.03153 → 0.03312 (5.0%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0000007368 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VICI — VICI Properties Inc 925652109 यूनिट/शेयर: 0.04364 → 0.04651 (6.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VMRK — Vivmark Residential 29476L107 यूनिट/शेयर: 0.01834 → 0.01804 (-1.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VTR — Ventas Inc 92276F100 यूनिट/शेयर: 0.0147 → 0.01312 (-10.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WELL — Welltower Inc 95040Q104 यूनिट/शेयर: 0.00586 → 0.00497 (-15.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WY — Weyerhaeuser Co 962166104 यूनिट/शेयर: 0.05132 → 0.05191 (1.1%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01918 → 0.03088 (61.0%)
17 सितमबर 2026 नया AGPXX 825252885 नई स्थिति — 0.01918 यूनिट/शेयर
17 सितमबर 2026 छंटनी की DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 यूनिट/शेयर: 0.006859 → 0.006851 (-0.1%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.001282 → -0.0000007368 (-99.9%)
17 सितमबर 2026 छंटनी की WELL — Welltower Inc 95040Q104 यूनिट/शेयर: 0.005866 → 0.00586 (-0.1%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003968 → 0.0000004049 (2.0%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0002621 → -0.001282 (389.1%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0002858 → -0.0002621 (-8.3%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000977 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की EQIX — Equinix Inc 29444U700 यूनिट/शेयर: 0.001194 → 0.001193 (-0.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 यूनिट/शेयर: 0.004356 → 0.00435 (-0.1%)
9 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0002858 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003731 → 0.0000003968 (6.3%)
8 सितमबर 2026 नया AGPXX 825252885 नई स्थिति — 0.000977 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01761 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01766 → -0.01761 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003717 → 0.0000003731 (0.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01768 → -0.01766 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01764 → -0.01768 (0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003731 → 0.0000003717 (-0.4%)

लाभांश 40 भुगतान

08
3.08%TTM यील्ड
$1.02TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1940
22 जून 2026$0.2860
23 मार्च 2026$0.3210
22 दिसमबर 2025$0.2220
22 सितमबर 2025$0.2100
23 जून 2025$0.2090
24 मार्च 2025$0.2690
23 दिसमबर 2024$0.2210
23 सितमबर 2024$0.2060
24 जून 2024$0.2020
18 मार्च 2024$0.2790
18 दिसमबर 2023$0.2410
18 सितमबर 2023$0.2460
20 जून 2023$0.3770
20 मार्च 2023$0.1050
19 दिसमबर 2022$0.1030
19 सितमबर 2022$0.3090
21 जून 2022$0.2280
21 मार्च 2022$0.3260
20 दिसमबर 2021$0.1710
21 जून 2021$0.1960
22 मार्च 2021$0.4930
21 दिसमबर 2020$0.2520
22 जून 2020$0.2060
23 मार्च 2020$0.4500
23 दिसमबर 2019$0.2430
23 सितमबर 2019$0.2240
24 जून 2019$0.2420
18 मार्च 2019$0.2240
26 दिसमबर 2018$0.0580
24 दिसमबर 2018$0.1660
24 सितमबर 2018$0.2670
15 जून 2018$0.1940
16 मार्च 2018$0.0950
15 दिसमबर 2017$0.4690
15 सितमबर 2017$0.1590
16 जून 2017$0.2080
16 दिसमबर 2016$0.2870
17 जून 2016$0.0530
18 दिसमबर 2015$0.1850

संस्थागत मालिक (13F) 54 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4971723 11.29% 135978 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $4789714 10.88% 131000 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4307525 9.78% 117814 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $3791881 8.61% 103709 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3604971 8.19% 98597 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3471000 7.88% 94915 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2047877 4.65% 56010 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $1843010 4.19% 50407 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1786323 4.06% 48856 शेयर 30 जून 2026
Capital Management Associates, Inc $1320828 3.00% 36125 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1068472 2.43% 29223 शेयर 30 जून 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $1039845 2.36% 28440 शेयर 30 जून 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $891056 2.02% 24370 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $821387 1.87% 23448 शेयर 30 जून 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $813477 1.85% 22249 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $646986 1.47% 17695 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $596577 1.35% 16317 शेयर 30 जून 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $568440 1.29% 15547 शेयर 30 जून 2026
Oxinas Partners, LLC $541205 1.23% 14802 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $457821 1.04% 12522 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $423396 0.96% 11580 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $366212 0.83% 10016 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $335755 0.76% 9183 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $334922 0.76% 9161 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $333450 0.76% 9120 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $316085 0.72% 8645 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $307894 0.70% 8421 शेयर 30 जून 2026
Walker Asset Management, LLC $282980 0.64% 8528 शेयर 31 मार्च 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $280738 0.64% 7678 शेयर 30 जून 2026
Burns Matteson Capital Management, LLC $250636 0.57% 6855 शेयर 30 जून 2026
PGIM Custom Harvest LLC $241438 0.55% 6603 शेयर 30 जून 2026
Meridian Financial Partners LLC $224468 0.51% 6125 शेयर 30 जून 2026
Seek First Inc. $213543 0.48% 5840 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $173528 0.39% 4746 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $122412 0.28% 3348 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $112641 0.26% 3081 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $99036 0.22% 2709 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $78573 0.18% 2149 शेयर 30 जून 2026
Noble Wealth Management PBC $38231 0.09% 1150 शेयर 30 सितमबर 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29867 0.07% 817 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $25960 0.06% 710 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $12068 0.03% 330 शेयर 30 जून 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $11078 0.03% 303 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $10164 0.02% 278 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7340 0.02% 197 शेयर 30 जून 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $6435 0.01% 176 शेयर 30 जून 2026
Costello Asset Management, INC $5484 0.01% 150 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $3949 0.01% 119 शेयर 31 मार्च 2026
Key Capital Management, INC $3400 0.01% 93 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $1792 0.00% 49 शेयर 30 जून 2026
Key Financial Inc $1133 0.00% 31 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $276 0.00% 7 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $256 0.00% 7 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $232 0.00% 7 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
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SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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