Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.35% | ▼ -8.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -11.67% | ▼ -10.88% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17.16 | 264558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13.34 | 220336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13.28 | 210024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12.81 | 222819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11.05 | 203552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10.49 | 184641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6.45 | 103683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5.09 | 84946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4.74 | 114166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3.28 | 38814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $50K | 0.27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $27K | 0.15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$15K | -0.08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$33K | -0.18 | -180 | DIR | US |
लाभांश 71 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 अक्टूबर 2026 | $0.0890 |
| 2 सितमबर 2026 | $0.0860 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.0820 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0820 |
| 2 जून 2026 | $0.0850 |
| 4 मई 2026 | $0.0870 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0830 |
| 3 मार्च 2026 | $0.0850 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.0920 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.0850 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.0920 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.0840 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.0900 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.1010 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.0940 |
| 3 जून 2025 | $0.1040 |
| 2 मई 2025 | $0.1110 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.1090 |
| 4 मार्च 2025 | $0.1090 |
| 4 फ़रवरी 2025 | $0.1120 |
| 3 जनवरी 2025 | $0.1020 |
| 3 दिसमबर 2024 | $0.1090 |
| 4 नवमबर 2024 | $0.1110 |
| 2 अक्टूबर 2024 | $0.1070 |
| 4 सितमबर 2024 | $0.1060 |
| 2 अगस्त 2024 | $0.1080 |
| 2 जुलाई 2024 | $0.1080 |
| 4 जून 2024 | $0.0760 |
| 2 मई 2024 | $0.0720 |
| 2 अप्रैल 2024 | $0.0760 |
| 4 मार्च 2024 | $0.0640 |
| 2 फ़रवरी 2024 | $0.0640 |
| 3 जनवरी 2024 | $0.0680 |
| 4 दिसमबर 2023 | $0.0590 |
| 2 नवमबर 2023 | $0.0660 |
| 3 अक्टूबर 2023 | $0.0520 |
| 5 सितमबर 2023 | $0.0520 |
| 2 अगस्त 2023 | $0.0510 |
| 5 जुलाई 2023 | $0.0510 |
| 2 जून 2023 | $0.0590 |
| 2 मई 2023 | $0.0460 |
| 4 अप्रैल 2023 | $0.0490 |
| 2 मार्च 2023 | $0.0430 |
| 2 फ़रवरी 2023 | $0.0500 |
| 4 जनवरी 2023 | $0.0610 |
| 2 दिसमबर 2022 | $0.0620 |
| 2 नवमबर 2022 | $0.0690 |
| 4 अक्टूबर 2022 | $0.0700 |
| 2 सितमबर 2022 | $0.0680 |
| 2 अगस्त 2022 | $0.0670 |
| 5 जुलाई 2022 | $0.0550 |
| 2 जून 2022 | $0.0610 |
| 3 मई 2022 | $0.0640 |
| 13 अप्रैल 2022 | $0.0570 |
| 2 मार्च 2022 | $0.0710 |
| 2 फ़रवरी 2022 | $0.0740 |
| 19 जनवरी 2022 | $0.0480 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.5710 |
| 2 नवमबर 2021 | $0.0680 |
| 4 अक्टूबर 2021 | $0.0590 |
| 2 सितमबर 2021 | $0.0550 |
| 3 अगस्त 2021 | $0.0700 |
| 2 जुलाई 2021 | $0.0640 |
| 2 जून 2021 | $0.0740 |
| 4 मई 2021 | $0.0680 |
| 5 अप्रैल 2021 | $0.0650 |
| 2 मार्च 2021 | $0.0740 |
| 2 फ़रवरी 2021 | $0.0710 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.0690 |
| 2 दिसमबर 2020 | $0.0550 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467145 | 36.36% | 21473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433322 | 33.73% | 19918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200018 | 15.57% | 9194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106515 | 8.29% | 4895 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $77709 | 6.05% | 3572 | शेयर | 30 जून 2026 |