Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.28% | ▼ -0.28% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स · श्रेणी: OTHER
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33.93 | 46086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20.63 | 7984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10.07 | 24342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9.35 | 17039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8.86 | 21842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7.16 | 40710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7.13 | 45467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0.00 | 3 | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 दिसमबर 2024 | $0.2850 |
| 19 दिसमबर 2023 | $0.9030 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9715968 | 66.23% | 251925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3269618 | 22.29% | 84778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708476 | 4.83% | 18370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680320 | 4.64% | 17640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262178 | 1.79% | 6798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21597 | 0.15% | 560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6230 | 0.04% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2807 | 0.02% | 73 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2507 | 0.02% | 65 | शेयर | 30 जून 2026 |