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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.12%▲ +1.24%
3M▼ -2.19%▼ -0.86%
6M▼ -17.11%▼ -15.31%
YTD▼ -10.07%▼ -7.64%
1Y▼ -11.76%▼ -8.65%
3Y▼ -42.86%▼ -35.00%
5Y▼ -45.92%▼ -35.51%
अधिकतम10 जून 2016 से▼ -78.96%▼ -74.02%
अस्थिरता 1Y13.10%
अस्थिरता 3 साल15.31%
अधिकतम गिरावट 3 साल -46.26% 27 अक्टूबर 2023 → 22 सितमबर 2026
बीटा 3 साल-0.90
शार्प 1 साल*-0.89

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$89.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$70.3M
पिछला 12 महीने +$194.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DREYFUS · $205.5M 72.10 205493188 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $32.3M 11.33 32277652 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $1.3M 0.45 1 DO US
GOLDMAN FINANCIAL · $0 0.00 0 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · -$8.6M -3.02 1 DO US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 29 भुगतान

08
3.68%TTM यील्ड
$0.31TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 सितमबर 2026$0.1150
23 जून 2026$0.0700
24 मार्च 2026$0.0520
23 दिसमबर 2025$0.0750
23 सितमबर 2025$0.0940
24 जून 2025$0.1350
25 मार्च 2025$0.0790
23 दिसमबर 2024$0.1370
24 सितमबर 2024$0.1460
25 जून 2024$0.1630
19 मार्च 2024$0.1400
21 दिसमबर 2023$0.2120
19 सितमबर 2023$0.2050
21 जून 2023$0.2650
21 मार्च 2023$0.0940
20 दिसमबर 2022$0.1330
20 सितमबर 2022$0.0250
24 मार्च 2020$0.0180
23 दिसमबर 2019$0.0740
24 सितमबर 2019$0.1110
25 जून 2019$0.1220
19 मार्च 2019$0.1530
27 दिसमबर 2018$0.1090
25 सितमबर 2018$0.1140
19 जून 2018$0.1400
20 मार्च 2018$0.0310
19 दिसमबर 2017$0.0530
19 सितमबर 2017$0.0380
20 जून 2017$0.0370

संस्थागत मालिक (13F) 62 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LEUTHOLD GROUP, LLC $26317872 24.59% 3035510 शेयर 30 जून 2026
Robinson Value Management, Ltd. $18122719 16.93% 2090279 शेयर 30 जून 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $15511506 14.49% 1789101 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $4933418 4.61% 569021 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4591603 4.29% 529597 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4108063 3.84% 473825 शेयर 30 जून 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2637874 2.46% 304253 शेयर 30 जून 2026
Wise Wealth Partners $2592113 2.42% 298975 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $2309662 2.16% 266397 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2020803 1.89% 233080 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $1948765 1.82% 224771 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1939132 1.81% 223660 शेयर 30 जून 2026
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $1677272 1.57% 193457 शेयर 30 जून 2026
Cushing Capital Partners, LLC $1548643 1.45% 178621 शेयर 30 जून 2026
CHOREO, LLC $1332354 1.24% 153674 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1313479 1.23% 151497 शेयर 30 जून 2026
Moors & Cabot, Inc. $1261156 1.18% 145462 शेयर 30 जून 2026
Allred Capital Management, LLC $1175713 1.10% 135607 शेयर 30 जून 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1130679 1.06% 130413 शेयर 30 जून 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $1082286 1.01% 124831 शेयर 30 जून 2026
SB Capital Management Inc $1030981 0.96% 109330 शेयर 31 दिसमबर 2025
Toroso Investments, LLC $930552 0.87% 98680 शेयर 31 दिसमबर 2025
Fortis Advisors, LLC $894140 0.84% 103130 शेयर 30 जून 2026
4WEALTH ADVISORS, INC. $701049 0.66% 80212 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $564417 0.53% 65100 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $446306 0.42% 51477 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393155 0.37% 35709 शेयर 31 मार्च 2025
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $362807 0.34% 41846 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $359753 0.34% 41494 शेयर 30 जून 2026
Daytona Street Capital LLC $333680 0.31% 38800 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $321310 0.30% 37060 शेयर 30 जून 2026
XTX Topco Ltd $293861 0.27% 33894 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $292182 0.27% 33713 शेयर 30 जून 2026
ASPIRIANT, LLC $258279 0.24% 29790 शेयर 30 जून 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $229659 0.21% 26489 शेयर 30 जून 2026
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $216618 0.20% 25014 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $189268 0.18% 21796 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $179911 0.17% 20751 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $174360 0.16% 20110 शेयर 30 जून 2026
HBK Sorce Advisory LLC $169000 0.16% 20000 शेयर 30 जून 2026
Lifeworks Advisors, LLC $158167 0.15% 18243 शेयर 30 जून 2026
Quadrature Capital Ltd $148257 0.14% 17100 शेयर 30 जून 2026
VIMA LLC $146436 0.14% 16890 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $121967 0.11% 14068 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $95370 0.09% 11000 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $95370 0.09% 11000 शेयर 30 जून 2026
Capstone Financial Advisors, Inc. $87410 0.08% 10082 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $86700 0.08% 10000 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $69065 0.06% 7966 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44642 0.04% 5149 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $27900 0.03% 3218 शेयर 30 जून 2026
ORG Partners LLC $20847 0.02% 2211 शेयर 31 दिसमबर 2025
Spire Wealth Management $8469 0.01% 977 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $7300 0.01% 842 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4335 0.00% 500 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1188 0.00% 137 शेयर 30 जून 2026
AllSquare Wealth Management LLC $961 0.00% 100 शेयर 30 सितमबर 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $564 0.00% 65052 शेयर 30 जून 2026
A. D. Beadell Investment Counsel, Inc. $173 0.00% 20000 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $114 0.00% 13 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $17 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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