क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 9.1%
Energy 5.3%
Financials 3.3%
Healthcare 1.8%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Communication Services 0.8%
Utilities 0.6%
Industrials 0.3%
अन्य/अनमैप्ड 76.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 62 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12520691 9.95% 33836 $1586381 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8801912 6.99% 30419 $1082574 ऊपर ×5
USMV iShares Trust $8095791 6.43% 83929 $915304 ऊपर ×1
ANGL VanEck ETF Trust $8068749 6.41% 275949 $-81901 नीचे ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5460645 4.34% 156870 $280830 नीचे ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5133667 4.08% 71025 $617159 नीचे ×6
MTUM iShares Trust $4082142 3.24% 11907 $151060 नीचे ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $4021944 3.20% 82654 $2062385 ऊपर ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3891341 3.09% 203522 $-257406 नीचे ×1
IJR iShares Trust $3693661 2.93% 24905 $553093 नीचे ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust $3200634 2.54% 71141 $-369309 नीचे ×2
CORP PIMCO ETF Trust $3138203 2.49% 32386 $-178939 नीचे ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3047171 2.42% 37820 $340307 ऊपर ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3023374 2.40% 53530 $413033 ऊपर ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2844557 2.26% 18122 $-908217 नीचे ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2725124 2.17% 5446 $65564 नीचे ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2517194 2.00% 22811 $79893 ऊपर ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2455030 1.95% 38300 $-1138555 नीचे ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2363596 1.88% 24511 $173504 नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2166352 1.72% 7704 $1555669 ऊपर ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2126862 1.69% 196205 $543517 ऊपर ×1
SGOV iShares Trust $2105039 1.67% 20910 $23174 ऊपर ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2033364 1.62% 9557 $770274 ऊपर ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1997751 1.59% 62488 $-155446 नीचे ×5
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1828483 1.45% 13294 $301911
SPDN Direxion Shares ETF Trust $1677272 1.33% 193457 $336888 ऊपर ×1
HDEF DBX ETF Trust $1667327 1.32% 51877 $-454037 नीचे ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1133366 0.90% 14777 $5257 ऊपर ×6
SSPY Exchange Listed Funds Trust $1118392 0.89% 11509 $102319
IVW iShares Trust $1091867 0.87% 7939 $193899
NEM Newmont Corporation $1020021 0.81% 10921 $-162177
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1013396 0.81% 15434 $54859 नीचे ×4
IVV iShares Trust $969279 0.77% 1294 $124084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $828497 0.66% 22538 $-24341
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $828293 0.66% 1206 $107648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $804796 0.64% 6358 $-49849 नीचे ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792025 0.63% 6269 $-91999 नीचे ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $761463 0.60% 3026 $346057 ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $740797 0.59% 30764 $-163154 नीचे ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $703704 0.56% 6520 $324667 ऊपर ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $693613 0.55% 20848 $145416 नीचे ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $688703 0.55% 935 $150639 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545808 0.43% 1463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $537443 0.43% 58291 $-2362 नीचे ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $537104 0.43% 19631 $-575034 नीचे ×3
AMLP ALPS ETF Trust $507330 0.40% 9785 $3970 ऊपर ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $503602 0.40% 17468 $-26814 नीचे ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $497050 0.39% 9827 $6781
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $469763 0.37% 5453 $72939 ऊपर ×1
SPY SPY $447301 0.36% 599 $58741 ऊपर ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $444388 0.35% 13349 $-68481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $428465 0.34% 10120 $-90333 नीचे ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $381577 0.30% 6078 $-32373 नीचे ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $371404 0.30% 8127 $-19785 नीचे ×6
OSEA Harbor ETF Trust $359688 0.29% 11778 $18726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $328675 0.26% 930 $61938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $320143 0.25% 67971 $96416 ऊपर ×3
GLD SPDR Gold Shares $309808 0.25% 841 $-52066
TBF ProShares Trust $299507 0.24% 12361 $-228877 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $252452 0.20% 706 $49435
IWD iShares Trust $227448 0.18% 938 ऊपर ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $219755 0.17% 1797

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
AAPL $8801912 6.99% 5 गुना ऊपर
VO $3047171 2.42% 4 गुना ऊपर
BIV $1133366 0.90% 6 गुना ऊपर
SPY $447301 0.36% 6 गुना ऊपर
NRGV $320143 0.25% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
MSFT $545808 1463 0.43%
IWD $227448 938 0.18%
SPGP $219755 1797 0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
FDL अधिक खरीदा +44K +$2.1M
VTI छंटनी की -247 +$1.6M
IBM अधिक खरीदा +5K +$1.6M
ZROZ छंटनी की -18K -$1.1M
AAPL अधिक खरीदा +3 +$1.1M
USMV अधिक खरीदा +7K +$915K
ACWI छंटनी की -9K -$908K
RSP अधिक खरीदा +3K +$770K
JQUA छंटनी की -3K +$617K
DOW छंटनी की -7K -$575K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CPB 30 जून 2026 108889 $2424958 -11.9%
GDX 30 जून 2025 25731 $1182835 68.6%
TBF 30 जून 2025 35051 $827204
SHUS 30 जून 2025 17419 $735887
PNC 31 दिसमबर 2025 2825 $567627 5.9%
QQQ 31 दिसमबर 2025 919 $551722 21.2%
CMCSA 31 दिसमबर 2025 12505 $392907 -23.0%
SCHD 30 जून 2026 10094 $309684 4.7%
T 31 मार्च 2026 10714 $266133 -16.2%
MSFT 31 मार्च 2026 514 $248573 39.8%
SPGP 31 मार्च 2026 1797 $204606