T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE)
$48.42
▲ +0.32 (+0.66%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.04 – $52.02
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार8.99%
स्थितियों की प्रभावी संख्या295.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ1
शुद्ध संपत्ति
$189.7M
होल्डिंग्स
579
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
TAXE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.61% | ▼ -3.30% |
| 3M | ▼ -6.02% | ▼ -3.98% |
| 6M | ▼ -6.02% | ▼ -3.98% |
| YTD | ▼ -5.25% | ▼ -2.62% |
| 1Y | ▼ -4.49% | ▼ -0.93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.43% | ▲ +4.59% |
अस्थिरता 1Y3.37%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.41
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$18.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$35.5M
पिछला 12 महीने
+$129.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 579 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY | 45204FME2 | $3.6M | 1.90 | 3600000 | US |
| IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY | 46246K5E8 | $1.8M | 0.96 | 1820000 | US |
| MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 | 59465HXE1 | $1.7M | 0.91 | 1605000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $1.6M | 0.85 | 1488000 | PR |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQS5 | $1.6M | 0.83 | 1500000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LC8 | $1.5M | 0.79 | 1445000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UZ6 | $1.4M | 0.72 | 1220000 | US |
| TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC | 899530AY5 | $1.4M | 0.72 | 1350000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRH0 | $1.3M | 0.70 | 1353000 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $1.2M | 0.62 | 1183000 | PR |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D | 64972JNL8 | $1.1M | 0.61 | 1075000 | US |
| VA HSG DEV AUTH-H | 92812XXT4 | $1.1M | 0.60 | 1160000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-J | 09182TKW6 | $1.1M | 0.59 | 1090000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $1.1M | 0.58 | 1095000 | US |
| NY ST MTGE -274-REF | 64988YT31 | $1.1M | 0.58 | 1170000 | US |
| WASHINGTON ST REF SER R 2025A | 93974E4Y9 | $1.1M | 0.57 | 1000000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A | 39081JFU7 | $1.1M | 0.57 | 1000000 | US |
| CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A | 207758Q63 | $1.1M | 0.57 | 1000000 | US |
| NYC TRANSITIONAL FIN | 64971X7G7 | $1.0M | 0.55 | 1000000 | US |
| BLACK BELT-H-2-1 | 09182TKK2 | $1.0M | 0.55 | 1000000 | US |
| TN ENERGY ACQ CORP-A | 880443JM9 | $1.0M | 0.55 | 1000000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TJC2 | $1.0M | 0.54 | 1000000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $1000K | 0.53 | 1024000 | PR |
| CNTRL PLAINS ENRGY-A1 | 154872AY1 | $1000K | 0.53 | 950000 | US |
| LWR COLORADO RIVER-A | 54811BN31 | $997K | 0.53 | 935000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B | 84131TBT8 | $991K | 0.52 | 955000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-C | 56052FW35 | $990K | 0.52 | 1000000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $987K | 0.52 | 935000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DQ6 | $983K | 0.52 | 950000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $974K | 0.51 | 965000 | US |
| CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT | 20775CLE2 | $972K | 0.51 | 1000000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU FIN | 041806RQ5 | $958K | 0.51 | 1000000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZT9 | $930K | 0.49 | 875000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $913K | 0.48 | 930000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $900K | 0.47 | 870000 | US |
| MA HSG FIN AGY-G | 57587ALA4 | $889K | 0.47 | 950000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQP4 | $876K | 0.46 | 875000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VL8 | $871K | 0.46 | 885000 | US |
| ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A | 29270C5L5 | $838K | 0.44 | 785000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C | 56035DHT2 | $832K | 0.44 | 800000 | US |
| ENERGY SOUTHEAST-A | 292723CU5 | $818K | 0.43 | 795000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D | 64972E7D5 | $813K | 0.43 | 805000 | US |
| IL FIN AUTH-A | 45204FC60 | $811K | 0.43 | 750000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT | 544445ER6 | $798K | 0.42 | 790000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PR3 | $792K | 0.42 | 830000 | US |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 64972JQF8 | $790K | 0.42 | 730000 | US |
| NY & NJ PORT AUTH#231 AMT | 73358XFL1 | $786K | 0.41 | 750000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $783K | 0.41 | 783440 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $778K | 0.41 | 1072243 | PR |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
3.87%TTM यील्ड
$1.88TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.1560 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.1620 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1510 |
| 25 जून 2026 | $0.1600 |
| 26 मई 2026 | $0.1590 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1570 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1490 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1580 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1540 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1620 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.1530 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.1540 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1540 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.1160 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.1550 |
| 25 जून 2025 | $0.1540 |
| 27 मई 2025 | $0.1550 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.1130 |
| 26 मार्च 2025 | $0.1510 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1470 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.1550 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.1550 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.1550 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.1570 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.1520 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.1560 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.0970 |
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 24.85% | 188792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5627485 | 14.44% | 109751 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 7.90% | 60008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 7.49% | 56905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2840378 | 7.29% | 55395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 7.13% | 54200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 6.96% | 52916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 6.39% | 48588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 4.98% | 37874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 1.76% | 13394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.60% | 12142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.42% | 10800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.13% | 8608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.11% | 8396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $423634 | 1.09% | 8262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.08% | 8208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.81% | 6129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.66% | 5028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.65% | 4909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.46% | 3500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.43% | 3290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.16% | 1243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.16% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | शेयर | 30 जून 2026 |