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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.86%▼ -1.66%
3M▼ -2.43%▼ -1.19%
6M▼ -2.43%▼ -1.19%
YTD▼ -2.14%▼ -0.46%
1Y▼ -1.88%▲ +0.46%
3Y··
5Y··
अधिकतम19 अगस्त 2025 से▼ -1.68%▲ +0.76%
अस्थिरता 1Y1.54%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.19

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$23.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$33.1M
पिछला 12 महीने +$109.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1531 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $327K 0.28 300000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $309K 0.26 285000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $298K 0.25 280000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TN0 $296K 0.25 280000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $282K 0.24 265000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $269K 0.23 250000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $266K 0.23 250000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $264K 0.22 260000 DBT US
State of Minnesota 604146GB0 $264K 0.22 260000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QGT7 $263K 0.22 245000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGT9 $261K 0.22 255000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EQ8 $261K 0.22 255000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $261K 0.22 255000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039EX3 $261K 0.22 255000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q70 $260K 0.22 250000 DBT US
State of Ohio 677522C36 $256K 0.22 245000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065ZA5 $235K 0.20 235000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YX6 $230K 0.20 230000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RK5 $226K 0.19 225000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $222K 0.19 210000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $221K 0.19 215000 DBT US
State of Minnesota 60412ATF0 $221K 0.19 210000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BE5 $220K 0.19 215000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $220K 0.19 220000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQB4 $220K 0.19 205000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $219K 0.19 215000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $219K 0.19 200000 DBT US
University of California 91412HWB5 $218K 0.19 200000 DBT US
State of Delaware 246381UL9 $218K 0.19 200000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $217K 0.18 215000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $217K 0.18 210000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242P37 $216K 0.18 215000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $216K 0.18 215000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $216K 0.18 205000 DBT US
Orange County School Board 684517RX5 $215K 0.18 215000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $215K 0.18 205000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBF9 $215K 0.18 210000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YZ1 $215K 0.18 215000 DBT US
State of Utah 917542WL2 $215K 0.18 215000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXR4 $215K 0.18 215000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894E7 $215K 0.18 215000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $214K 0.18 205000 DBT US
Clark County School District 1810594P8 $214K 0.18 205000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $214K 0.18 200000 DBT US
Texas State University System 88278PYH1 $213K 0.18 210000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $213K 0.18 210000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFK3 $213K 0.18 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJM0 $211K 0.18 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGR2 $211K 0.18 200000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $209K 0.18 195000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
2.43%TTM यील्ड
$1.20TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1060
1 सितमबर 2026$0.1040
3 अगस्त 2026$0.1090
1 जुलाई 2026$0.1030
1 जून 2026$0.1070
1 मई 2026$0.1080
1 अप्रैल 2026$0.1040
2 मार्च 2026$0.0990
2 फ़रवरी 2026$0.1250
19 दिसमबर 2025$0.1120
1 दिसमबर 2025$0.0150
3 नवमबर 2025$0.1040
1 अक्टूबर 2025$0.1010
2 सितमबर 2025$0.0430

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $108433384 94.76% 2151883 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.11% 48024 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.12% 25469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.78% 17800 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0.57% 12834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.46% 10529 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.19% 4428 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M