Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.18
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.01 (+0.02%)
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$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.22% | — |
| 3M | ▲ +0.36% | — |
| 6M | ▲ +0.29% | — |
| YTD | ▲ +0.30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.77% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0.39 | 300000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0.37 | 285000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0.35 | 280000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0.35 | 280000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0.34 | 265000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0.32 | 260000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0.32 | 250000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0.32 | 260000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0.31 | 245000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0.31 | 255000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0.31 | 255000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0.31 | 255000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0.31 | 255000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0.31 | 250000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0.30 | 245000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0.28 | 235000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0.27 | 230000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0.27 | 225000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0.26 | 210000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0.26 | 210000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0.26 | 205000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0.26 | 220000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0.26 | 200000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0.26 | 200000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0.26 | 200000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0.26 | 210000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0.26 | 205000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0.26 | 215000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0.26 | 205000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0.26 | 210000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0.26 | 205000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0.26 | 210000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0.26 | 205000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0.25 | 210000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0.25 | 200000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0.25 | 210000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0.25 | 200000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0.25 | 200000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0.25 | 195000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0.25 | 195000 | DBT | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |