EA Series Trust (KEAT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084024 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $119.8M
- होल्डिंग्स
- 27
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 80.61%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
KEAT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.33% | — |
| 3M | ▲ +11.75% | — |
| 6M | ▲ +17.32% | — |
| YTD | ▲ +12.24% | — |
| 1Y | ▲ +29.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 मार्च 2024 से | ▲ +35.08% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 11.85%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.27
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$4.4M
- पिछला 12 महीने
- +$10.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30.41 | 349794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13.83 | 16574987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6.11 | 185952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5.96 | 37910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4.45 | 335116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4.33 | 328227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4.22 | 124148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4.08 | 130286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3.67 | 84036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3.55 | 235461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3.44 | 60220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3.42 | 1022618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3.39 | 84446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3.35 | 43309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2.98 | 68330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2.83 | 79208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2.68 | 282780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2.47 | 5720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2.10 | 42637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1.82 | 532107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1.32 | 36422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1.10 | 17005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0.91 | 6608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0.52 | 5756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0.42 | 20487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0.32 | 385898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0.12 | 9593 | EC | NL |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101116125 | 99.38% | 3239448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602836 | 0.59% | 19313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $30402 | 0.03% | 974 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |