Keating Active ETF (KEAT)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.14% | ▼ -6.14% |
| 3M | ▼ -4.90% | ▼ -3.63% |
| 6M | ▼ -4.90% | ▼ -3.63% |
| YTD | ▲ +6.74% | ▲ +8.16% |
| 1Y | ▲ +10.22% | ▲ +12.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +28.46% | ▲ +35.94% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 30 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $35.7M | 29.97 | 352616 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $14.5M | 12.13 | 14460215 | STIV | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $6.6M | 5.52 | 134974 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $5.4M | 4.50 | 146242 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.3M | 4.43 | 334730 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.2M | 4.36 | 126605 | EC | NO |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $4.9M | 4.08 | 33523 | EC | CA |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.7M | 3.97 | 244498 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3.71 | 85702 | EC | GB |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $4.2M | 3.56 | 279505 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 3.48 | 88730 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $3.9M | 3.25 | 44163 | EC | FR |
| Carrefour SA | 144430204 | $3.8M | 3.22 | 1042890 | EC | FR |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.6M | 3.01 | 6163 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.5M | 2.91 | 83483 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $3.0M | 2.55 | 293837 | EC | BM |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.0M | 2.52 | 69681 | EC | CA |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.8M | 2.31 | 43477 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.5M | 2.14 | 37871 | EC | CA |
| Transocean Ltd | · | $2.1M | 1.72 | 386151 | EC | CH |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $2.0M | 1.65 | 37520 | EC | US |
| Seabridge Gold Inc | 811927102 | $1.9M | 1.58 | 73174 | EC | CA |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $1.8M | 1.53 | 542656 | EC | GB |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.6M | 1.34 | 18267 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.3M | 1.08 | 6734 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $650K | 0.55 | 6237 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $536K | 0.45 | 21395 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $335K | 0.28 | 334964 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | · | $182K | 0.15 | 9782 | EC | NL |
| Valor Gold Corp | 919921106 | $89K | 0.07 | 37390 | EC | CA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.4040 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0520 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2450 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1310 |
| 27 जून 2025 | $0.3200 |
| 14 अप्रैल 2025 | $0.0610 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1390 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 27 जून 2024 | $0.2070 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101116125 | 99.38% | 3239448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602836 | 0.59% | 19313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $30402 | 0.03% | 974 | शेयर | 30 जून 2026 |