T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR)
$50.50
▼ -0.01 (-0.02%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.45 – $51.00
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.36% | ▲ +0.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.44% | ▲ +0.60% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$44.4M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$59.6M
पिछला 12 महीने
+$308.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 362 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $77.2M | 12.59 | 77232173 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $9.6M | 1.57 | 9700692 | LON | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT | 44332EAZ9 | $8.7M | 1.42 | 8691228 | LON | US |
| ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT | 67123SAB5 | $8.3M | 1.36 | 8315000 | LON | US |
| ALERA TL B 2L BANKDEBT | 01451PAD8 | $7.9M | 1.29 | 8220000 | LON | US |
| UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT | 89841EAB1 | $7.3M | 1.18 | 7512264 | LON | US |
| TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT | 89788VAE2 | $7.1M | 1.17 | 7243182 | LON | US |
| SEDGWICK CMS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 81527CAP2 | $6.9M | 1.13 | 6915388 | LON | US |
| DURAVANT TL B 1L BANKDEBT | 26658NAT6 | $6.7M | 1.10 | 6707105 | LON | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC TL C 1L USD BANKDEBT | 34416DBD9 | $6.6M | 1.08 | 6719542 | LON | US |
| EDELMAN TL 1L BANKDEBT | 27943UAN6 | $6.3M | 1.03 | 6308610 | LON | US |
| ALLIED UNIVERSAL TL B 1L BANKDEBT | 01957TAX5 | $6.3M | 1.03 | 6286158 | LON | US |
| OPELLA TL B 1L BANKDEBT | TC5YAO4H0 | $6.2M | 1.02 | 6239028 | LON | US |
| APPLIED SYSTEMS INC TL B4 1L USD BANKDEBT | 03827FBD2 | $6.2M | 1.01 | 6282417 | LON | US |
| TKO GROUP TL B5 1L BANKDEBT | 90266UAL7 | $6.0M | 0.98 | 6020865 | LON | US |
| EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 29426NAZ7 | $6.0M | 0.98 | 6088304 | LON | US |
| NIELSEN TL B 1L BANKDEBT | 64069JAK8 | $5.7M | 0.93 | 5785000 | LON | US |
| CHARTER NEXT GENERATION TL B 1L USD BANKDEBT | 16125TAP7 | $5.7M | 0.93 | 5701320 | LON | US |
| MACLEAN TL B 1L BANKDEBT | 75908HAC1 | $5.7M | 0.92 | 5650000 | LON | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI TL B 1L USD BANKDEBT | 01881UAN5 | $5.6M | 0.91 | 5618979 | LON | US |
| HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT | 43644ABL2 | $5.3M | 0.87 | 5400000 | LON | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $5.3M | 0.87 | 5410000 | DBT | US |
| COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT | 88145LAF1 | $5.2M | 0.86 | 5823450 | LON | US |
| ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT | 04686RAF0 | $5.2M | 0.85 | 5253072 | LON | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $5.1M | 0.83 | 5223059 | LON | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 28917XAB6 | $5.1M | 0.83 | 5158695 | LON | US |
| TRANSDIGM TL J 1L BANKDEBT | 89364MCA0 | $4.9M | 0.81 | 4932445 | LON | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC TL B5 1L USD BANKDEBT | 52729KAV8 | $4.9M | 0.80 | 4880000 | LON | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4.8M | 0.79 | 4830000 | LON | US |
| REGAL CINEWORLD TL B 1L BANKDEBT | 22834KAV3 | $4.8M | 0.78 | 4787638 | LON | US |
| CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT | C8000CAR4 | $4.6M | 0.76 | 4629521 | LON | CA |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $4.5M | 0.74 | 4626170 | LON | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 43117LAP8 | $4.4M | 0.72 | 4432277 | LON | US |
| AUTOKINITON TL B 1L BANKDEBT | 05278HAC0 | $4.4M | 0.72 | 4431943 | LON | US |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVI TL B 1L USD BANKDEBT | 57777YAG1 | $4.4M | 0.71 | 4378066 | LON | US |
| MCAFEE CORP TL 1L BANKDEBT | 57906HAF4 | $4.2M | 0.69 | 4676504 | LON | US |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC TL 1L USD BANKDEBT | 86880NBD4 | $4.1M | 0.67 | 4119162 | LON | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 74839XAL3 | $4.0M | 0.65 | 3993150 | LON | US |
| ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT | 01451PAE6 | $4.0M | 0.65 | 4128019 | LON | US |
| SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT | 87110SAB8 | $3.9M | 0.64 | 4015000 | LON | US |
| ONEDIGITAL TL 2L BANKDEBT | 68252HAB0 | $3.9M | 0.63 | 4015000 | LON | US |
| SIGNATURE AVIATION TL B2 1L BANKDEBT | 11565HAD8 | $3.9M | 0.63 | 3878173 | LON | US |
| AMC ENTERTAINMENT INC TL 1L BANKDEBT | 00164CAD7 | $3.9M | 0.63 | 3885738 | LON | US |
| NAVACORD TL 1L BANKDEBT | TC8EWN8Y8 | $3.8M | 0.61 | 3804344 | LON | CA |
| REALPAGE TL 1L BANKDEBT | 75605VAH5 | $3.8M | 0.61 | 3840142 | LON | US |
| ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT | 04686RAB9 | $3.7M | 0.61 | 3733072 | LON | US |
| PRO MACH TL B 1L BANKDEBT | 74273JAL7 | $3.7M | 0.60 | 3673819 | LON | US |
| NEXSTAR MEDIA INC TL B 1L BANKDEBT | 65336RBF4 | $3.7M | 0.60 | 3667714 | LON | US |
| CORNERSTONE GENERATION L TL B 1L USD BANKDEBT | 21924NAB4 | $3.7M | 0.60 | 3660241 | LON | US |
| ACRISURE LLC TL B6 1L BANKDEBT | 00488PAV7 | $3.7M | 0.60 | 3853825 | LON | US |
लाभांश 47 भुगतान
6.53%TTM यील्ड
$3.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.2590 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.2720 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.2720 |
| 25 जून 2026 | $0.2560 |
| 26 मई 2026 | $0.2710 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2660 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2870 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2550 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2740 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2850 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2980 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.3030 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.3090 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2960 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2970 |
| 25 जून 2025 | $0.2930 |
| 27 मई 2025 | $0.3050 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.3000 |
| 26 मार्च 2025 | $0.3130 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.2710 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2910 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.3940 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.3200 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.3260 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.3420 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.3540 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.3620 |
| 25 जून 2024 | $0.3510 |
| 24 मई 2024 | $0.3570 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.3520 |
| 22 मार्च 2024 | $0.3590 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.3440 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.3670 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.3950 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.3610 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.3810 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.3920 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.2720 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.2630 |
| 26 जून 2023 | $0.3170 |
| 24 मई 2023 | $0.3390 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.3290 |
| 27 मार्च 2023 | $0.3310 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.3160 |
| 25 जनवरी 2023 | $0.3050 |
| 23 दिसमबर 2022 | $0.2690 |
| 23 नवमबर 2022 | $0.0220 |
संस्थागत मालिक (13F) 115 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85253860 | 23.23% | 1691342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $34056960 | 9.28% | 675599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15188061 | 4.14% | 301290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13887777 | 3.78% | 275770 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13463274 | 3.67% | 267075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12719072 | 3.47% | 252312 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12243884 | 3.34% | 242888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10824700 | 2.95% | 214733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| My Personal CFO, LLC | $9234693 | 2.52% | 183192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8886332 | 2.42% | 176281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8745480 | 2.38% | 173487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8491071 | 2.31% | 168403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8267993 | 2.25% | 164015 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7850501 | 2.14% | 155733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7386762 | 2.01% | 146534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7326589 | 2.00% | 145340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6760517 | 1.84% | 134067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $6661579 | 1.82% | 132148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5922077 | 1.61% | 116946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5349998 | 1.46% | 106129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5030721 | 1.37% | 99796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4944616 | 1.35% | 98088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4915931 | 1.34% | 97519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4462465 | 1.22% | 88523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4296680 | 1.17% | 85235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4278381 | 1.17% | 84872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3930844 | 1.07% | 77977 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2954984 | 0.81% | 58619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| River Street Advisors LLC | $2885759 | 0.79% | 57246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2778095 | 0.76% | 55110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2686010 | 0.73% | 53292 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2045487 | 0.56% | 40577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1996607 | 0.54% | 39607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1861280 | 0.51% | 36923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1671394 | 0.46% | 33156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1650088 | 0.45% | 32733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1577208 | 0.43% | 31269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1401661 | 0.38% | 27805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $1381979 | 0.38% | 27442 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Mariner, LLC | $1258738 | 0.34% | 24970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1243222 | 0.34% | 24662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1146085 | 0.31% | 22735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1129285 | 0.31% | 22402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1077816 | 0.29% | 21381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $931022 | 0.25% | 18469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $805000 | 0.22% | 15974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720254 | 0.20% | 14288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668804 | 0.18% | 13267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658575 | 0.18% | 13064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656187 | 0.18% | 13017 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $653606 | 0.18% | 12966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650779 | 0.18% | 12910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649331 | 0.18% | 12881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $575400 | 0.16% | 11414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| K2 Financial Inc. | $568407 | 0.15% | 11250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527137 | 0.14% | 10457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486111 | 0.13% | 9670 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453539 | 0.12% | 8997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $452892 | 0.12% | 8984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391434 | 0.11% | 7765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389000 | 0.11% | 7726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375907 | 0.10% | 7457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Csenge Advisory Group | $371623 | 0.10% | 7372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361660 | 0.10% | 7174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352920 | 0.10% | 7001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $320708 | 0.09% | 6362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293386 | 0.08% | 5820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285976 | 0.08% | 5673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273021 | 0.07% | 5416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257746 | 0.07% | 5113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249933 | 0.07% | 4958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $246350 | 0.07% | 4887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245547 | 0.07% | 4871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243845 | 0.07% | 4837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236171 | 0.06% | 4685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222358 | 0.06% | 4411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218931 | 0.06% | 4343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171792 | 0.05% | 3408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $154258 | 0.04% | 3060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124109 | 0.03% | 2462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123303 | 0.03% | 2446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95477 | 0.03% | 1894 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75492 | 0.02% | 1498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $55048 | 0.01% | 1092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $50410 | 0.01% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39211 | 0.01% | 778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31355 | 0.01% | 622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21525 | 0.01% | 427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20164 | 0.01% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $17442 | 0.00% | 346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15123 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12602 | 0.00% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12552 | 0.00% | 249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10284 | 0.00% | 204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10082 | 0.00% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Matrix Trust Co | $8066 | 0.00% | 160001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7608 | 0.00% | 150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4239 | 0.00% | 84 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3676 | 0.00% | 72928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2685 | 0.00% | 53 | शेयर | 30 जून 2026 |