AVISO WEALTH MANAGEMENT
CIK 2011802 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $293.6M
- पोजीशन
- 144
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5243 · शीर्ष 55.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +32.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 45.71%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 67.64%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 27.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 3.63% अनुमानित। खरीदें $14442416 · बेचें $9354737
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 49
- घटा हुआ
- 64
- बंद
- 6
इस पृष्ठ पर
- S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन
वार्षिक: +16.9% · S&P 500: +18.0%
यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।
मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%
क्षेत्रवार विवरण
Technology
28.0%
Healthcare
20.0%
Communication Services
10.3%
Industrials
7.9%
Financial Services
6.2%
Retail
5.4%
Financials
3.4%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Utilities
1.7%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
9.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 144 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $38952112 | 13.27% | 15337 | $34930347 | नीचे ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20909080 | 7.12% | 72259 | $2503883 | नीचे ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14038429 | 4.78% | 39282 | $2348860 | नीचे ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13525330 | 4.61% | 67596 | $1654777 | नीचे ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10147058 | 3.46% | 8790 | $7099838 | नीचे ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8215071 | 2.80% | 34467 | $1105177 | ऊपर ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8065377 | 2.75% | 14318 | $78272 | ऊपर ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7327282 | 2.50% | 19643 | $214822 | ऊपर ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6514755 | 2.22% | 6751 | $3809244 | नीचे ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6481644 | 2.21% | 90779 | $-2282589 | नीचे ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6254196 | 2.13% | 5214 | $1594359 | ऊपर ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5369791 | 1.83% | 14368 | $1308207 | ऊपर ×2 | ||
| TFLR | $5349998 | 1.82% | 106129 | $513461 | ऊपर ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5312621 | 1.81% | 5252 | $731813 | नीचे ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5132116 | 1.75% | 20394 | $917419 | ऊपर ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5012321 | 1.71% | 5358 | $-88469 | ऊपर ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4689627 | 1.60% | 11149 | $719021 | ऊपर ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4442400 | 1.51% | 11760 | $702601 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3958178 | 1.35% | 8288 | $1088928 | नीचे ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3489157 | 1.19% | 21049 | $-924491 | नीचे ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3369922 | 1.15% | 6561 | $129470 | ऊपर ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3225772 | 1.10% | 56612 | $918093 | ऊपर ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3082026 | 1.05% | 42711 | $-94259 | नीचे ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2883164 | 0.98% | 13319 | $170186 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $2819698 | 0.96% | 5635 | $101676 | नीचे ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2390918 | 0.81% | 3133 | $1148946 | नीचे ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2333659 | 0.79% | 3241 | $480160 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2192211 | 0.75% | 16034 | $-602838 | नीचे ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2185420 | 0.74% | 6369 | $308263 | ऊपर ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2145534 | 0.73% | 23252 | $-90446 | नीचे ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2143666 | 0.73% | 25939 | $77164 | नीचे ×1 | ||
| IWB | $2129400 | 0.73% | 5200 | $275288 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2083217 | 0.71% | 6364 | $60224 | नीचे ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2023310 | 0.69% | 3483 | $1296455 | नीचे ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1932476 | 0.66% | 2672 | $1044572 | ऊपर ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1897160 | 0.65% | 14011 | $548373 | ऊपर ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1881785 | 0.64% | 21439 | $5423 | ऊपर ×3 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 42226B501) | $1778744 | 0.61% | 121416 | ऊपर ×1 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1712960 | 0.58% | 5138 | $1135910 | |||
| VGT | $1666082 | 0.57% | 13939 | $442650 | ऊपर ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1607025 | 0.55% | 4041 | $-299169 | नीचे ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1548165 | 0.53% | 10557 | $-18978 | नीचे ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1478921 | 0.50% | 3470 | $-43919 | नीचे ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1388589 | 0.47% | 22989 | $153254 | नीचे ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1333886 | 0.45% | 3209 | $865473 | ऊपर ×3 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1321873 | 0.45% | 114250 | $540770 | ऊपर ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1314545 | 0.45% | 10229 | $75808 | नीचे ×4 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $1264380 | 0.43% | 127073 | $36570 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $1241614 | 0.42% | 14413 | $192306 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1240023 | 0.42% | 1164 | $442716 | ऊपर ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1231961 | 0.42% | 1087 | $439688 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1190015 | 0.41% | 3368 | $686576 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1184890 | 0.40% | 3359 | $-200894 | नीचे ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1143832 | 0.39% | 24535 | $-64820 | नीचे ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1118781 | 0.38% | 7634 | $125779 | ऊपर ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1034341 | 0.35% | 7390 | $193263 | नीचे ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1023053 | 0.35% | 2008 | $-187608 | ऊपर ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1010710 | 0.34% | 42628 | $7960 | ऊपर ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $981169 | 0.33% | 8353 | $315058 | नीचे ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $971075 | 0.33% | 2681 | $55771 | ऊपर ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $947146 | 0.32% | 3813 | $-137276 | नीचे ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $910561 | 0.31% | 3018 | $468838 | ऊपर ×2 | ||
| VCR | $906865 | 0.31% | 2286 | $85928 | |||
| VBK | $880343 | 0.30% | 2407 | $152742 | |||
| VOT | $878344 | 0.30% | 2867 | $140368 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $867483 | 0.30% | 4795 | $74056 | नीचे ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $860413 | 0.29% | 7777 | $-29453 | नीचे ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $821365 | 0.28% | 3019 | $87506 | नीचे ×4 | ||
| IEFA | $819866 | 0.28% | 8488 | $75300 | ऊपर ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $812686 | 0.28% | 77398 | $-40414 | नीचे ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $811252 | 0.28% | 7162 | $-110749 | नीचे ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $793516 | 0.27% | 675 | $251966 | ऊपर ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $745405 | 0.25% | 6389 | $150923 | ऊपर ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $728646 | 0.25% | 17209 | $-113156 | ऊपर ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $716994 | 0.24% | 29775 | $-202359 | नीचे ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $673279 | 0.23% | 1342 | $-40179 | नीचे ×6 | ||
| VBR | $664219 | 0.23% | 2733 | $80788 | ऊपर ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $656203 | 0.22% | 5193 | $42286 | ऊपर ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $655368 | 0.22% | 5569 | $14927 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $641957 | 0.22% | 7383 | $-33881 | नीचे ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $627270 | 0.21% | 9799 | $-403741 | नीचे ×2 | ||
| SPY SPY | $625793 | 0.21% | 838 | $89913 | ऊपर ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $609247 | 0.21% | 3296 | $158538 | नीचे ×1 | ||
| VOE | $597745 | 0.20% | 3025 | $40293 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $593326 | 0.20% | 1164 | $-204868 | नीचे ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $572768 | 0.20% | 2396 | $-125116 | नीचे ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545628 | 0.19% | 3482 | $-39057 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $543318 | 0.19% | 1468 | $67792 | नीचे ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $542354 | 0.18% | 2703 | $30019 | नीचे ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $535721 | 0.18% | 1797 | $193006 | ऊपर ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $534124 | 0.18% | 5226 | $35183 | नीचे ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $531289 | 0.18% | 2800 | $27967 | ऊपर ×1 | ||
| SPYG | $520495 | 0.18% | 4374 | $87806 | नीचे ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $509859 | 0.17% | 982 | $32194 | ऊपर ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $494616 | 0.17% | 2775 | $-48515 | ऊपर ×2 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $488326 | 0.17% | 2181 | ऊपर ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $487266 | 0.17% | 4908 | $-220538 | नीचे ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $486399 | 0.17% | 1799 | $-45180 | ऊपर ×5 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $482175 | 0.16% | 2181 | ऊपर ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $479474 | 0.16% | 1406 | $247491 | नीचे ×6 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8215071 | 2.80% | 6 गुना ऊपर |
| META | $8065377 | 2.75% | 3 गुना ऊपर |
| LLY | $6254196 | 2.13% | 5 गुना ऊपर |
| TFLR | $5349998 | 1.82% | 6 गुना ऊपर |
| ABBV | $5132116 | 1.75% | 6 गुना ऊपर |
| COST | $5012321 | 1.71% | 6 गुना ऊपर |
| MA | $3369922 | 1.15% | 6 गुना ऊपर |
| BAC | $3225772 | 1.10% | 6 गुना ऊपर |
| V | $2185420 | 0.74% | 6 गुना ऊपर |
| AMAT | $1932476 | 0.66% | 3 गुना ऊपर |
| NEE | $1881785 | 0.64% | 3 गुना ऊपर |
| UNH | $1333886 | 0.45% | 3 गुना ऊपर |
| ORCL | $1118781 | 0.38% | 3 गुना ऊपर |
| AMGN | $971075 | 0.33% | 4 गुना ऊपर |
| GEV | $793516 | 0.27% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 42226B501) | $1778744 | 121416 | 0.61% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $488326 | 2181 | 0.17% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $482175 | 2181 | 0.16% |
| WCPB | $335583 | 13238 | 0.11% |
| LRCX | $328464 | 758 | 0.11% |
| MS | $273038 | 1306 | 0.09% |
| STUB | $252702 | 19635 | 0.09% |
| VIG | $212969 | 900 | 0.07% |
| TEX | $204895 | 2830 | 0.07% |
| MDYG | $201319 | 1796 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| MU | छंटनी की | -229 | +$7.1M |
| STX | छंटनी की | -155 | +$3.8M |
| AAPL | छंटनी की | -262 | +$2.5M |
| GOOGL | छंटनी की | -1K | +$2.3M |
| NFLX | छंटनी की | -372 | -$2.3M |
| NVDA | छंटनी की | -469 | +$1.7M |
| LLY | अधिक खरीदा | +148 | +$1.6M |
| GE | अधिक खरीदा | +56 | +$1.3M |
| AMD | छंटनी की | -90 | +$1.3M |
| CRWD | छंटनी की | -48 | +$1.1M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 मार्च 2026 | 3283 | $2017105 | |
| HON | 30 जून 2026 | 4911 | $1110120 | -1.2% |
| KHC | 31 मार्च 2026 | 33123 | $803233 | 14.3% |
| CME | 30 सितमबर 2025 | 1956 | $539233 | -0.4% |
| ADBE | 31 मार्च 2026 | 1454 | $508885 | 12.7% |
| UPS | 30 सितमबर 2025 | 4305 | $434521 | 22.3% |
| HUBS | 31 मार्च 2026 | 1057 | $424375 | -1.5% |
| DFS | 30 जून 2025 | 1920 | $327716 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ELV | 30 जून 2025 | 688 | $299286 | 1.5% |
| PPL | 31 दिसमबर 2025 | 8038 | $298696 | 1.7% |
| IEUR | 31 मार्च 2026 | 3927 | $278782 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PGR | 30 जून 2025 | 962 | $272256 | -17.7% |
| DD | 31 दिसमबर 2025 | 3462 | $269688 | 247.6% |
| FANG | 31 मार्च 2025 | 1642 | $268954 | 34.6% |
| BMY | 30 जून 2025 | 4308 | $262715 | 44.3% |
| SWKS | 31 मार्च 2025 | 2943 | $261009 | 7.7% |
| BSX | 31 मार्च 2026 | 2618 | $249626 | -18.0% |
| SPTM | 31 दिसमबर 2025 | 3020 | $243563 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CMCSA | 30 जून 2026 | 8459 | $242858 | 8.5% |
| STLD | 31 मार्च 2025 | 2094 | $238826 | 78.1% |
| STZ | 31 मार्च 2025 | 1079 | $238459 | -27.9% |
| SPGI | 30 जून 2026 | 553 | $235576 | 11.5% |
| KR | 30 जून 2026 | 3214 | $232608 | 0.5% |
| ODFL | 30 सितमबर 2025 | 1413 | $229398 | 43.9% |
| UPS | 31 मार्च 2026 | 2208 | $219023 | 3.9% |
| AMP | 31 मार्च 2025 | 408 | $217231 | 15.1% |
| MDYG | 31 मार्च 2025 | 2486 | $216009 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MDYV | 30 सितमबर 2025 | 2704 | $214792 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| INTU | 30 जून 2026 | 496 | $214469 | 38.7% |
| MDYG | 30 सितमबर 2025 | 2459 | $213615 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SLYG | 31 दिसमबर 2025 | 2240 | $211233 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQ | 31 मार्च 2026 | 2383 | $210957 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SLYG | 31 मार्च 2025 | 2332 | $210674 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ECL | 30 सितमबर 2025 | 775 | $208946 | 3.9% |
| ACN | 30 जून 2026 | 1052 | $208620 | 48.7% |
| AMP | 31 मार्च 2026 | 425 | $208395 | 25.3% |
| FISV | 30 सितमबर 2025 | 1196 | $206202 | -60.2% |
| NTAP | 30 सितमबर 2025 | 1923 | $204891 | 63.1% |
| TEX | 31 मार्च 2026 | 3833 | $204623 | 8.9% |
| MS | 31 मार्च 2026 | 1146 | $203477 | 29.9% |
| SLYV | 31 मार्च 2025 | 2328 | $203098 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HBAN | 31 दिसमबर 2025 | 11363 | $196231 | -1.1% |
| GT | 31 मार्च 2025 | 14200 | $127800 | -36.4% |