T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF)
$49.80
▲ +0.01 (+0.02%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.71 – $51.55
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.09% | ▼ -2.56% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$5.1M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$33.5M
पिछला 12 महीने
+$63.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 111 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $21.8M | 2.68 | 21846578 | STIV | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $20.1M | 2.47 | 20110723 | STIV | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $16.1M | 1.97 | 17525000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $15.6M | 1.91 | 14595000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A | 11284DAC9 | $12.6M | 1.54 | 12729000 | DBT | US |
| VICTRA TL B 1L BANKDEBT | 50226BAN8 | $12.2M | 1.49 | 12316997 | LON | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $11.9M | 1.46 | 11511000 | DBT | US |
| VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 92227QAG1 | $11.7M | 1.43 | 11668405 | LON | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A | 96949VAL7 | $11.0M | 1.35 | 10580000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A | 75606DAS0 | $10.2M | 1.26 | 10156349 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAE5 | $10.2M | 1.25 | 10125000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 42704LAK0 | $10.1M | 1.24 | 10170000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A | 018581AR9 | $9.8M | 1.20 | 9541000 | DBT | US |
| ONESKY FLIGHT LLC 144A | 68278CAA3 | $9.7M | 1.19 | 9250000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDW7 | $9.7M | 1.19 | 9770000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAD8 | $9.5M | 1.16 | 9140000 | DBT | CL |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $9.4M | 1.16 | 8934000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $9.3M | 1.15 | 8807000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $9.3M | 1.14 | 8935000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $9.2M | 1.12 | 9040000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 65346UAA7 | $9.0M | 1.10 | 8933000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $9.0M | 1.10 | 8916000 | DBT | US |
| ESAB CORP 144A | 29605JAB2 | $9.0M | 1.10 | 8895000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $8.9M | 1.09 | 8847000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A | 00188QAA4 | $8.7M | 1.07 | 8710000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC 144A | 33767DAF2 | $8.6M | 1.06 | 8642000 | DBT | US |
| USA COM PART/USA COM FIN 144A | 91740PAH1 | $8.6M | 1.06 | 8608000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $8.5M | 1.04 | 7840000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $8.4M | 1.03 | 8145000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $8.4M | 1.03 | 7994000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAL2 | $8.3M | 1.02 | 8150000 | DBT | US |
| IQVIA INC 144A | 46266TAG3 | $8.3M | 1.02 | 8145000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAG8 | $8.3M | 1.01 | 7869000 | DBT | US |
| BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT | 08167PAD8 | $8.2M | 1.01 | 8566000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $8.2M | 1.01 | 7884000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC 144A | 626738AG3 | $8.2M | 1.00 | 8162000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $8.2M | 1.00 | 7781000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $8.2M | 1.00 | 9560000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $8.1M | 0.99 | 7978000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS INC 144A | 11135RAA3 | $8.1M | 0.99 | 8195000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BW6 | $8.0M | 0.99 | 7949000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $8.0M | 0.98 | 7969000 | DBT | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAE9 | $8.0M | 0.98 | 7660000 | DBT | US |
| RXO INC 144A | 74982TAA1 | $8.0M | 0.98 | 7939000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $8.0M | 0.98 | 7998000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A | 37230JAB8 | $8.0M | 0.98 | 7670000 | DBT | DK |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 292554AS1 | $7.9M | 0.97 | 7865000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 144A | 57763RAE7 | $7.9M | 0.97 | 7840000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $7.9M | 0.97 | 7810000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A | 81282UAG7 | $7.9M | 0.97 | 8143000 | DBT | US |
लाभांश 45 भुगतान
6.44%TTM यील्ड
$3.21TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 अगस्त 2026 | $0.2830 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.2880 |
| 25 जून 2026 | $0.2820 |
| 26 मई 2026 | $0.2960 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2940 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2890 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2930 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2680 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2990 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.3040 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.3090 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.3120 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.3210 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.3200 |
| 25 जून 2025 | $0.3180 |
| 27 मई 2025 | $0.3260 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.3260 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2850 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.3160 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.3100 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.3120 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.3000 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2740 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.3230 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.3220 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.3220 |
| 25 जून 2024 | $0.3230 |
| 24 मई 2024 | $0.3170 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.3230 |
| 22 मार्च 2024 | $0.3270 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.3240 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.3380 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.4470 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.3520 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.3520 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.3570 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.3140 |
| 26 जून 2023 | $0.3690 |
| 24 मई 2023 | $0.3740 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.3630 |
| 27 मार्च 2023 | $0.3720 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.3630 |
| 25 जनवरी 2023 | $0.1540 |
| 23 दिसमबर 2022 | $0.4690 |
| 23 नवमबर 2022 | $0.2870 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36.46% | 548958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11.86% | 178611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10.19% | 153029 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9.11% | 137198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5.55% | 83614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3.52% | 53062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 2.99% | 44977 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2.43% | 36635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2.30% | 34560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1.96% | 29493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1.46% | 22022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1.40% | 21131 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1.16% | 17521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1.08% | 16304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1.02% | 15305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1.00% | 15102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0.92% | 13905384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0.92% | 13899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0.88% | 13243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $527149 | 0.68% | 10223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0.67% | 10011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0.53% | 8028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0.50% | 7538 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $362089 | 0.47% | 7022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0.40% | 5990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0.31% | 4700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0.10% | 1462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38471 | 0.05% | 746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0.03% | 406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0.01% | 129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0.01% | 128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0.00% | 11506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |