Heritage Wealth Management, Inc.

CIK 1944755 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$400.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4352 · शीर्ष 46.1%
पोजीशन
272
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +98.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
28.47%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
45.14%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
73.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.52% अनुमानित। खरीदें $184661574 · बेचें $4594424

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
120
बढ़ाया
52
घटा हुआ
62
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
17.5%
Financials
12.3%
Industrials
9.4%
Healthcare
9.1%
Energy
5.3%
Consumer products
4.9%
Retail
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer Staples
2.0%
Communications
1.8%
Utilities
1.7%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
1.1%
Real Estate
0.9%
Telecommunication
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
24.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 272 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19033372 4.75% 65777 $1952283 नीचे ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18379851 4.59% 125340
USB U.S. Bancorp Common Stock $16616161 4.15% 275102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13342298 3.33% 35768
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9617971 2.40% 29383 $885907 नीचे ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9579847 2.39% 7987
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7987058 1.99% 70520
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6847300 1.71% 26961
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6389424 1.59% 54397 $1943316 नीचे ×6
JCPB $6340421 1.58% 135075 $345352 ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6190264 1.54% 5813
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $6004127 1.50% 32430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5339178 1.33% 21218 $648499 नीचे ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4465688 1.11% 17147 $67575 नीचे ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4346688 1.08% 18268 $531839 नीचे ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4323116 1.08% 12687 $139012 नीचे ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4266203 1.06% 7344 $2702437 नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4193087 1.05% 20956 $558940 ऊपर ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4145137 1.03% 81742 $387840 ऊपर ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4093903 1.02% 13569
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4024126 1.00% 10132 $746330 नीचे ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3905437 0.97% 23561
AVUV $3899470 0.97% 31256 $486856 ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3845301 0.96% 10760 $828797 ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3755898 0.94% 10630 $636295 नीचे ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3676257 0.92% 28609 $231272 नीचे ×3
BUFB $3341743 0.83% 85010 $708714 ऊपर ×5
DE Deere & Company Common Stock $3293441 0.82% 5192
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3266589 0.81% 7666 $490036 नीचे ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3240092 0.81% 2807
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3095664 0.77% 23232 $522245 ऊपर ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3068533 0.77% 30125 $-225065 नीचे ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2964335 0.74% 7847 $487046 नीचे ×5
VOO $2875073 0.72% 4186
FNDF $2858379 0.71% 54177
SMIG $2815754 0.70% 85820 $296937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2764472 0.69% 20220 $-700130 नीचे ×1
CGCB $2707221 0.68% 103408 $365235 ऊपर ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2696360 0.67% 5646
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2614563 0.65% 9672
TMSL $2540581 0.63% 57938 $591901 ऊपर ×6
JEPI $2521832 0.63% 44650 $46786 ऊपर ×6
JSCP $2483881 0.62% 52686 $75601 ऊपर ×3
AGG $2452625 0.61% 24779
RSP $2435512 0.61% 11447 $326018 ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2420581 0.60% 10156 $348919 ऊपर ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2244052 0.56% 27612
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2204163 0.55% 12184
COWZ $2192612 0.55% 35251 $117059 ऊपर ×1
JGRO $2079657 0.52% 21094 $298144 ऊपर ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $2060487 0.51% 19820 $-565125 नीचे ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2051939 0.51% 16211 $-70387 ऊपर ×1
JAVA $2036549 0.51% 25646 $192215 नीचे ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2021763 0.50% 10656 $-42267 नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1990767 0.50% 13584 $-19999 नीचे ×1
BGIG $1938132 0.48% 54002 $175352 ऊपर ×1
T AT&T Inc. $1902101 0.47% 91889 $-775424 नीचे ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1881425 0.47% 11062
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1845682 0.46% 7219 $37773 नीचे ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1835445 0.46% 29185 $100847 नीचे ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1826914 0.46% 7420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1816571 0.45% 6460
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1693475 0.42% 6226
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1647390 0.41% 11275 $146048 नीचे ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1640867 0.41% 1754 $-101945 ऊपर ×1
VO $1599725 0.40% 19855
DWLD $1565363 0.39% 33853 $151527 ऊपर ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1510566 0.38% 11156
BRKB $1483156 0.37% 2964 $31659 नीचे ×5
BUFR $1450460 0.36% 39706 $137347 ऊपर ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1446100 0.36% 10000 $259800
XPO XPO, Inc. Common Stock $1437030 0.36% 7000
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1433921 0.36% 14186 $71382 ऊपर ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1344179 0.34% 9390
CGHM $1343735 0.34% 51982 $284296 ऊपर ×3
IGV $1337709 0.33% 14765 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1321883 0.33% 3537
CSX CSX Corporation - Common Stock $1235542 0.31% 25995
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1198435 0.30% 13207 $-313705 नीचे ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1186552 0.30% 3435 $180998 नीचे ×6
TCAF $1156102 0.29% 28129 $344614 ऊपर ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1152000 0.29% 3659
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1151510 0.29% 20209 $162140 नीचे ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1150507 0.29% 5162 $-35669
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1145489 0.29% 21411 $113051 ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1143389 0.29% 3242
VTI $1140166 0.28% 3081
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1136604 0.28% 6151
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1129822 0.28% 3120 $38025 ऊपर ×6
FNDX $1114189 0.28% 35826
IAT $1110449 0.28% 17850
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1094283 0.27% 6690 $480761 ऊपर ×3
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1090184 0.27% 48756
VB $1070923 0.27% 3533
KR Kroger Company (The) Common Stock $1069827 0.27% 19266
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1062017 0.26% 12100 $-82265 नीचे ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1057603 0.26% 55314 $-20804 नीचे ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1029192 0.26% 11022
PSX Phillips 66 Common Stock $1017681 0.25% 6020
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $992757 0.25% 845 $215003 नीचे ×3

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
JCPB $6340421 1.58% 6 गुना ऊपर
EVTR $4145137 1.03% 3 गुना ऊपर
AVUV $3899470 0.97% 3 गुना ऊपर
GOOGL $3845301 0.96% 3 गुना ऊपर
BUFB $3341743 0.83% 5 गुना ऊपर
AIRR $3095664 0.77% 6 गुना ऊपर
CGCB $2707221 0.68% 3 गुना ऊपर
TMSL $2540581 0.63% 6 गुना ऊपर
JEPI $2521832 0.63% 6 गुना ऊपर
JSCP $2483881 0.62% 3 गुना ऊपर
RSP $2435512 0.61% 3 गुना ऊपर
JGRO $2079657 0.52% 5 गुना ऊपर
DWLD $1565363 0.39% 5 गुना ऊपर
BUFR $1450460 0.36% 4 गुना ऊपर
CGHM $1343735 0.34% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
PG $18379851 125340 4.59%
USB $16616161 275102 4.15%
MSFT $13342298 35768 3.33%
LLY $9579847 7987 2.39%
WMT $7987058 70520 1.99%
JNJ $6847300 26961 1.71%
CAT $6190264 5813 1.54%
CINF $6004127 32430 1.50%
KLAC $4093903 13569 1.02%
CVX $3905437 23561 0.97%
DE $3293441 5192 0.82%
MU $3240092 2807 0.81%
VOO $2875073 4186 0.72%
FNDF $2858379 54177 0.71%
TSM $2696360 5646 0.67%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AMD छंटनी की -343 +$2.7M
AAPL छंटनी की -2K +$2.0M
CSCO छंटनी की -3K +$1.9M
JPM छंटनी की -302 +$886K
GOOGL अधिक खरीदा +270 +$829K
T छंटनी की -471 -$775K
ADI छंटनी की -171 +$746K
BUFB अधिक खरीदा +12K +$709K
XOM छंटनी की -201 -$700K
ABBV छंटनी की -349 +$648K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
PG 31 मार्च 2026 142830 $20469030 -0.8%
MSFT 31 मार्च 2026 35655 $17243473 30.2%
USB 31 मार्च 2026 277617 $14813643 19.7%
LLY 31 मार्च 2026 8370 $8995072 35.9%
WMT 31 मार्च 2026 72501 $8077355 -17.0%
JNJ 31 मार्च 2026 27244 $5638122 9.3%
CINF 31 मार्च 2026 32527 $5312310 7.9%
KR 31 मार्च 2026 62989 $3935567 -21.2%
CVX 31 मार्च 2026 23896 $3641958 -0.1%
CAT 31 मार्च 2026 6212 $3558668 16.3%
MCD 31 मार्च 2026 9998 $3055721 -13.6%
VOO 31 मार्च 2026 3928 $2463373 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 31 मार्च 2026 24534 $2450456 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DE 31 मार्च 2026 5237 $2438190 10.7%
FNDF 31 मार्च 2026 51669 $2335955 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTAS 31 मार्च 2026 11062 $2080430 19.9%
KO 31 मार्च 2026 28011 $1958230 19.2%
PM 31 मार्च 2026 12169 $1951906 14.8%
IBM 31 मार्च 2026 6527 $1933412 -3.6%
KLAC 31 मार्च 2026 1532 $1861503 -87.4%
TSM 31 मार्च 2026 5638 $1713332 24.3%
PEP 31 मार्च 2026 11389 $1634512 -8.2%
PNC 31 मार्च 2026 7405 $1545672 17.2%
VO 31 मार्च 2026 4957 $1438646 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNP 31 मार्च 2026 6205 $1435321 26.2%
SYK 31 मार्च 2026 3671 $1290246 0.6%
HD 31 मार्च 2026 3735 $1285214 2.0%
EMR 31 मार्च 2026 9325 $1237614 19.1%
QCOM 31 मार्च 2026 6810 $1164782 25.0%
GE 31 मार्च 2026 3639 $1120921 22.8%
FFA 31 मार्च 2026 50242 $1106329 14.4%
HBAN 31 मार्च 2026 63541 $1102436 9.6%
VTI 31 मार्च 2026 3241 $1086593 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MU 31 मार्च 2026 3747 $1069431 191.5%
MDLZ 31 मार्च 2026 18565 $999354 11.2%
IAT 31 मार्च 2026 17850 $984428 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSX 31 मार्च 2026 26623 $965084 25.4%
VIGI 31 मार्च 2026 10422 $953050
XPO 31 मार्च 2026 7000 $951370 3.2%
FNDX 31 मार्च 2026 34570 $940650 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VB 31 मार्च 2026 3587 $925267 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 31 मार्च 2026 4415 $861322 -2.9%
PSX 31 मार्च 2026 6561 $846631 33.4%
AZN 31 मार्च 2026 8830 $811742 -16.1%
NSC 31 मार्च 2026 2666 $769728 21.3%
SCHW 31 मार्च 2026 7179 $717254 18.3%
FITB 31 मार्च 2026 15139 $708657 18.5%
MSI 31 मार्च 2026 1676 $642444 9.9%
PFE 31 मार्च 2026 25353 $631290 -0.1%
SRE 31 मार्च 2026 6867 $606287 -11.2%
FANG 30 सितमबर 2025 4360 $599064 47.9%
IVV 31 मार्च 2026 834 $571538 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NEM 31 मार्च 2026 5650 $564153 20.9%
NOC 31 मार्च 2026 940 $535997 -18.0%
JBL 31 मार्च 2026 2350 $535847 20.1%
NOW 30 जून 2026 4980 $520659 30.6%
DG 31 मार्च 2026 3840 $509837 2.6%
RVT 31 मार्च 2026 31505 $507231 12.5%
SCHY 31 मार्च 2026 17000 $506940 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VYMI 31 मार्च 2026 5600 $504000
UPS 30 सितमबर 2025 4704 $474822 23.7%
PIPR 31 मार्च 2026 1386 $470838 -2.7%
PEG 31 मार्च 2026 5827 $467908 -8.3%
VIG 31 मार्च 2026 2068 $454505 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMY 31 मार्च 2026 7708 $415770 8.9%
FWONK 31 मार्च 2026 4195 $413249 22.9%
TMO 31 मार्च 2026 681 $394605 26.2%
SYY 31 मार्च 2026 5300 $390557 17.9%
VTIP 31 मार्च 2026 7888 $390140
SO 31 मार्च 2026 4456 $388563 -5.6%
VYM 31 मार्च 2026 2611 $374731 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STEW 31 मार्च 2026 19856 $368130 7.0%
IVW 31 मार्च 2026 2945 $363007 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LRCX 31 मार्च 2026 2117 $362388 47.0%
USA 31 मार्च 2026 57594 $361690 7.7%
YUM 31 मार्च 2026 2280 $344918 -3.3%
MRSH 31 मार्च 2026 1852 $343583 10.2%
DEO 31 मार्च 2025 2700 $343251 -11.0%
KMB 31 मार्च 2026 3380 $341008 12.4%
SCHD 31 मार्च 2026 12319 $337910 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WFC 31 मार्च 2026 3580 $333656 6.3%
INTC 30 जून 2025 14513 $329590 310.4%
PCAR 30 जून 2025 3380 $329111 37.6%
VXF 31 मार्च 2025 1690 $321066 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITA 31 मार्च 2026 1490 $319888 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WY 31 मार्च 2026 12930 $306312 1.1%
ZTS 31 दिसमबर 2025 2079 $304199 -39.1%
PLD 30 जून 2025 2660 $297361 34.4%
DIS 31 मार्च 2025 2622 $291960 8.5%
ARKQ 31 मार्च 2025 3709 $286520 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GSIE 31 मार्च 2026 6580 $282535 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCHP 31 मार्च 2026 4379 $279030 18.1%
EVR 31 मार्च 2025 1000 $277190 47.0%
TJX 31 मार्च 2026 1800 $276498 -11.6%
PVAL 31 मार्च 2026 6015 $274104 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TM 31 मार्च 2026 1279 $273877 -4.0%
VTEB 31 मार्च 2026 5425 $272823 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR 31 मार्च 2026 2262 $271815 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CHTR 31 मार्च 2026 1302 $271793 -31.8%
GSLC 31 मार्च 2026 2013 $266476 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 31 दिसमबर 2025 1415 $263883 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 31 मार्च 2026 3558 $263541
LOW 31 मार्च 2025 1063 $262460 -6.7%
SCHF 31 मार्च 2026 10791 $259416 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 31 दिसमबर 2025 531 $254673 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 31 मार्च 2026 3331 $251291
AXON 31 दिसमबर 2025 350 $251174 7.2%
ADBE 31 मार्च 2026 713 $249543 12.3%
CARR 31 दिसमबर 2025 4146 $247516 15.3%
PRU 31 मार्च 2026 2181 $246191 25.3%
DFAX 31 दिसमबर 2025 7837 $245925 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITW 31 मार्च 2026 975 $240143 8.6%
CBRE 31 मार्च 2026 1480 $237969 12.4%
MEDP 31 मार्च 2026 415 $233085 26.9%
WFG 30 जून 2025 3025 $232744 -5.3%
GNRC 31 मार्च 2026 1685 $229783 8.0%
IJH 31 मार्च 2026 3469 $228976 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSX 30 सितमबर 2025 2100 $225561 -49.4%
TT 31 दिसमबर 2025 525 $221529 16.9%
TXN 30 सितमबर 2025 1054 $218831 44.3%
CLX 31 मार्च 2026 2164 $218155 1.8%
SMH 31 मार्च 2025 900 $217953 165.6%
INTC 31 मार्च 2026 5890 $217341 108.3%
ITB 31 दिसमबर 2025 2020 $216645 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADX 31 दिसमबर 2025 9659 $215396 11.0%
SBUX 31 मार्च 2026 2550 $214736 15.7%
OTIS 30 जून 2026 2767 $213280 0.4%
GLW 31 मार्च 2026 2417 $211633 12.9%
NOG 31 मार्च 2026 9800 $210406 -7.5%
PPL 30 जून 2026 5494 $209871 -3.5%
RJF 31 दिसमबर 2025 1212 $209202 9.2%
ITB 31 मार्च 2025 2020 $208848 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPLB 30 सितमबर 2025 9250 $208773 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 31 मार्च 2025 2752 $208244 -36.1%
DOW 31 दिसमबर 2025 8972 $205728 40.5%
CBRE 31 मार्च 2025 1565 $205469 16.4%
SLV 31 दिसमबर 2025 4844 $205240 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OXY 30 जून 2025 4150 $204844 46.3%
ROK 31 मार्च 2026 526 $204651 21.7%
CEG 31 मार्च 2026 574 $202777 -2.4%
SEE 30 जून 2026 4800 $201840 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTMU 31 मार्च 2026 25039 $195680 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
S 31 दिसमबर 2025 10200 $179622 36.5%
MQY 30 जून 2026 12744 $139929 -4.4%
RMT 31 मार्च 2026 12345 $128758 25.8%
VTRS 30 सितमबर 2025 11170 $99748 62.2%
CRGY 31 मार्च 2026 11600 $97324 3.4%
CRGY 30 सितमबर 2025 10600 $91160 56.6%
BNKK 30 सितमबर 2025 15000 $4949 311.2%