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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.44%▼ -3.44%
3M▼ -6.29%▼ -3.83%
6M▼ -6.29%▼ -3.83%
YTD▼ -5.96%▼ -3.11%
1Y▼ -6.38%▼ -2.18%
3Y··
5Y··
अधिकतम5 फ़रवरी 2025 से▼ -4.88%▲ +2.27%
अस्थिरता 1Y5.63%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.07

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$1.3M
पिछला 12 महीने +$2.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 337 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 912834KB3 $2.1M 10.56 5670000 DBT US
PRKCM Trust 693981AC6 $541K 2.69 542081 ABS-MBS US
United States Treasury 912834KV9 $515K 2.56 1120000 DBT US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $493K 2.45 49294 EC US
United States Treasury 912834PB8 $404K 2.01 1050000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD67 $369K 1.84 421143 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WR34 $295K 1.47 331927 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $289K 1.44 540130 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $240K 1.19 249798 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGV3 $233K 1.16 248576 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $212K 1.05 213000 DBT US
Fannie Mae 3140XQQ91 $205K 1.02 235581 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWC76 $194K 0.96 230232 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $190K 0.95 835000 DBT US
Freddie Mac 3132DWPS6 $178K 0.89 177468 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRYN9 $171K 0.85 196298 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EU99 $164K 0.82 162734 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRWW1 $156K 0.78 154704 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLW9 $154K 0.76 155000 DBT US
Freddie Mac 3132DP3J5 $143K 0.71 169188 ABS-MBS US
Ajax Mortgage Loan Trust 00969YAA2 $111K 0.55 115540 ABS-MBS US
DailyPay Securitization Trust 233824AA9 $100K 0.50 100000 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $100K 0.50 100000 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 754923AA8 $100K 0.50 100000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $100K 0.50 100000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FWW3 $99K 0.49 100133 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12663DAC8 $95K 0.47 94855 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743BAU1 $94K 0.47 92907 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HA4L7 $91K 0.45 90000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPQ76 $90K 0.45 102814 ABS-MBS US
Freddie Mac 31288Q4S6 $90K 0.45 93782 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $89K 0.44 105456 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDX8 $88K 0.44 109769 ABS-MBS US
BIO-RAD LABS 090572AR9 $88K 0.44 89000 DBT US
Credit Suisse Mortgage Trust 12660BAM3 $86K 0.43 88136 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140HUB96 $80K 0.40 89159 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750CAB1 $77K 0.38 79041 ABS-MBS US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAS3 $77K 0.38 75000 DBT US
Fannie Mae 3138L6PW2 $76K 0.38 78237 ABS-MBS US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2A1 $76K 0.38 75000 DBT US
EXELON CORP 30161NBR1 $75K 0.37 74000 DBT US
U.K. Gilts · $75K 0.37 60000 DBT GB
InStar Leasing V, LLC 45783NAA5 $73K 0.37 76933 ABS-O US
HERCULES CAPITAL INC 427096AJ1 $73K 0.36 74000 DBT US
Fannie Mae 3136G5G61 $73K 0.36 73123 ABS-MBS US
APA INFRASTRUCTURE LTD 00188LAA5 $72K 0.36 73000 DBT AU
Mariner Finance Issuance Trust 56848DAA7 $72K 0.36 72902 ABS-O US
Mosaic Solar Loans LLC 61946FAA3 $72K 0.36 77027 ABS-O US
NETAPP INC 64110DAM6 $72K 0.36 70000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $71K 0.36 70000 DBT US

लाभांश 20 भुगतान

08
5.07%TTM यील्ड
$1.21TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.0880
28 अगस्त 2026$0.0940
30 जुलाई 2026$0.1280
29 जून 2026$0.1040
28 मई 2026$0.0990
29 अप्रैल 2026$0.1070
30 मार्च 2026$0.1290
26 फ़रवरी 2026$0.0880
29 जनवरी 2026$0.0130
30 दिसमबर 2025$0.1790
26 नवमबर 2025$0.0830
30 अक्टूबर 2025$0.1010
29 सितमबर 2025$0.0780
28 अगस्त 2025$0.0900
30 जुलाई 2025$0.1010
27 जून 2025$0.0880
29 मई 2025$0.0880
29 अप्रैल 2025$0.0940
28 मार्च 2025$0.1110
27 फ़रवरी 2025$0.0750

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cornerstone Wealth Group, LLC $6313815 48.52% 250897 शेयर 30 जून 2026
Willow Financial LLC $6262091 48.12% 248384 शेयर 31 मार्च 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407407 3.13% 16189 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $16684 0.13% 663 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $12482 0.10% 496 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1158 0.01% 46 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
WANT Direxion Daily Consumer Discret… लीवरेज्ड/इनवर्स $20.3M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… $20.4M
HF Dga Core Plus Absolute Return E… $20.5M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… लीवरेज्ड/इनवर्स $20.7M
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $20.1M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … $19.9M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.8M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials … $19.8M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M