Thornburg ETF Trust (TPLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000089219 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$24.79
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.10 (+0.40%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.65 – $26.00
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $20.1M
- होल्डिंग्स
- 337
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 27.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 59.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.61% | — |
| 3M | ▼ -0.16% | — |
| 6M | ▼ -0.56% | — |
| YTD | ▲ +0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 5 फ़रवरी 2025 से | ▲ +1.51% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 4.51%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.13
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$1.3M
- पिछला 12 महीने
- +$2.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 337 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912834KB3 | $2.1M | 10.56 | 5670000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $541K | 2.69 | 542081 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912834KV9 | $515K | 2.56 | 1120000 | DBT | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $493K | 2.45 | 49294 | EC | US |
| United States Treasury | 912834PB8 | $404K | 2.01 | 1050000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $369K | 1.84 | 421143 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $295K | 1.47 | 331927 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $289K | 1.44 | 540130 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $240K | 1.19 | 249798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $233K | 1.16 | 248576 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $212K | 1.05 | 213000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQQ91 | $205K | 1.02 | 235581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $194K | 0.96 | 230232 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $190K | 0.95 | 835000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $178K | 0.89 | 177468 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $171K | 0.85 | 196298 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $164K | 0.82 | 162734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $156K | 0.78 | 154704 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $154K | 0.76 | 155000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $143K | 0.71 | 169188 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $111K | 0.55 | 115540 | ABS-MBS | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AA9 | $100K | 0.50 | 100000 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $100K | 0.50 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 754923AA8 | $100K | 0.50 | 100000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $100K | 0.50 | 100000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $99K | 0.49 | 100133 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $95K | 0.47 | 94855 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743BAU1 | $94K | 0.47 | 92907 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $91K | 0.45 | 90000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQ76 | $90K | 0.45 | 102814 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $90K | 0.45 | 93782 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $89K | 0.44 | 105456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $88K | 0.44 | 109769 | ABS-MBS | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AR9 | $88K | 0.44 | 89000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660BAM3 | $86K | 0.43 | 88136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HUB96 | $80K | 0.40 | 89159 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $77K | 0.38 | 79041 | ABS-MBS | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $77K | 0.38 | 75000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138L6PW2 | $76K | 0.38 | 78237 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $76K | 0.38 | 75000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $75K | 0.37 | 74000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $75K | 0.37 | 60000 | DBT | GB |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $73K | 0.37 | 76933 | ABS-O | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $73K | 0.36 | 74000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $73K | 0.36 | 73123 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $72K | 0.36 | 73000 | DBT | AU |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $72K | 0.36 | 72902 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $72K | 0.36 | 77027 | ABS-O | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $72K | 0.36 | 70000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $71K | 0.36 | 70000 | DBT | US |
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का 7
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क्षेत्रवार विवरण
Financials
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.7%
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6313815 | 48.52% | 250897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Willow Financial LLC | $6262091 | 48.12% | 248384 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407407 | 3.13% | 16189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16684 | 0.13% | 663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12482 | 0.10% | 496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1158 | 0.01% | 46 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |