Tidal Trust II (HF)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000079922 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$22.69
19 अगस्त 2026 तक
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1-दिवसीय परिवर्तन
$20.71 – $22.86
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $20.0M
- होल्डिंग्स
- 25
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 62.07%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.16% | ▲ +2.16% |
| 3M | ▲ +4.09% | ▲ +4.09% |
| 6M | ▲ +6.05% | ▲ +6.05% |
| YTD | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| 1Y | ▲ +9.43% | ▲ +10.44% |
| 3Y | ▲ +16.75% | ▲ +32.74% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 3 अगस्त 2023 से | ▲ +13.53% | ▲ +29.08% |
- अस्थिरता 1Y
- 6.00%
- अस्थिरता 3 साल
- 8.81%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.32%
- 14 अक्टूबर 2024 → 13 मार्च 2025
- बीटा 3 साल
- 0.36
- शार्प 1 साल*
- 1.54
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$7K
- पिछला 12 महीने
- -$486K
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 25 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9.74 | 56431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8.17 | 50837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6.99 | 18920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6.98 | 3930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6.97 | 6078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5.10 | 37060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5.04 | 33449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5.01 | 6363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4.04 | 17129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4.02 | 3882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4.01 | 13361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3.98 | 7061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3.96 | 9506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3.03 | 11918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3.00 | 12896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3.00 | 14603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3.00 | 13473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3.00 | 12447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2.98 | 6007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2.96 | 7904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1.98 | 9333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1.00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1.00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1.00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0.15 | 29534 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 3 भुगतान
0.87%
TTM यील्ड
$0.20
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1980 |
| 23 दिसमबर 2024 | $2.2790 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.5150 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17692177 | 97.96% | 839192 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359973 | 1.99% | 16172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $9193 | 0.05% | 413 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |