Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.03% | ▼ -1.03% |
| 3M | ▲ +0.98% | ▲ +0.98% |
| 6M | ▲ +6.21% | ▲ +6.21% |
| YTD | ▲ +6.49% | ▲ +6.49% |
| 1Y | ▲ +6.34% | ▲ +7.32% |
| 3Y | ▲ +15.66% | ▲ +31.50% |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +12.29% | ▲ +27.67% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19.00 | 117277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9.03 | 8399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9.02 | 29731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8.90 | 15549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8.87 | 21310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6.98 | 9133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6.96 | 9142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5.09 | 31123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5.01 | 20718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4.97 | 35246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4.97 | 6215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4.97 | 2761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1.99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1.99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1.99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0.35 | 72422 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1980 |
| 23 दिसमबर 2024 | $2.2790 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.5150 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19142712 | 98.11% | 853492 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359973 | 1.84% | 16172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $9193 | 0.05% | 413 | शेयर | 30 जून 2026 |