Virtus ETF Trust II (PCLO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088950 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $18.7M
- होल्डिंग्स
- 24
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 51.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 23.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.3M
- पिछला 12 महीने
- -$1.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 24 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $1.0M | 5.36 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5.36 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5.36 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5.35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5.35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5.35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $999K | 5.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4.82 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $850K | 4.55 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4.29 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| MCF CLO IX LTD | 55281XAZ4 | $800K | 4.28 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4.26 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $797K | 4.26 | 800000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 4.03 | 750000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 4.02 | 750000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2019-2 LTD | 03665YAN5 | $672K | 3.60 | 670000 | ABS-CBDO | KY |
| CHURCHILL MIDDLE MARKET CLO IV LTD | 171512AQ9 | $601K | 3.22 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3.21 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| Fortress Credit Opportunities | 34964UAN6 | $600K | 3.21 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $600K | 3.21 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $596K | 3.19 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2.68 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2.35 | 438000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0.84 | 157000 | ABS-CBDO | KY |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1194734 | 24.91% | 48000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896051 | 18.68% | 36000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709000 | 14.78% | 28497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614766 | 12.82% | 24699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501291 | 10.45% | 20140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463856 | 9.67% | 18636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199520 | 4.16% | 8000 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174999 | 3.65% | 7031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41069 | 0.86% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0.01% | 11884 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |