Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.06% | ▲ +0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.18% | ▲ +0.65% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 23 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5.05 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4.99 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4.52 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4.26 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4.03 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4.00 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3.96 | 800000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3.78 | 750000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3.77 | 750000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3.02 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3.02 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3.01 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2.99 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2.52 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2.20 | 438000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0.79 | 157000 | ABS-CBDO | KY |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 22 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.1040 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1040 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.1040 |
| 22 जून 2026 | $0.1040 |
| 20 मई 2026 | $0.1040 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1050 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1100 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0850 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.1090 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.1140 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1020 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.1150 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.1210 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.1210 |
| 21 जुलाई 2025 | $0.1170 |
| 20 जून 2025 | $0.1140 |
| 20 मई 2025 | $0.1150 |
| 21 अप्रैल 2025 | $0.1250 |
| 20 मार्च 2025 | $0.1230 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.1250 |
| 21 जनवरी 2025 | $0.0900 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1100 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1194734 | 24.91% | 48000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896051 | 18.68% | 36000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709000 | 14.78% | 28497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614766 | 12.82% | 24699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501291 | 10.45% | 20140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463856 | 9.67% | 18636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199520 | 4.16% | 8000 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174999 | 3.65% | 7031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41069 | 0.86% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0.01% | 11884 | शेयर | 30 जून 2026 |