Hartford AAA CLO ETF (TRPA)
$38.85
▼ -0.03 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$38.81 – $39.18
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार14.30%
स्थितियों की प्रभावी संख्या114.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ6
शुद्ध संपत्ति
$110.8M
होल्डिंग्स
136
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
TRPA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | ▼ -0.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.35% | ▲ +0.04% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$5.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$9.7M
पिछला 12 महीने
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 136 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 00190YBP9 | $3.8M | 3.39 | 3750000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255XAN8 | $2.0M | 1.81 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 3 Ltd. | 00119MAN9 | $2.0M | 1.80 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685NAN0 | $1.4M | 1.22 | 1350000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08180FCG4 | $1.2M | 1.08 | 1195000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83013GAA3 | $1.1M | 1.02 | 1125000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12564DAL8 | $1.1M | 1.00 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAN0 | $1.1M | 0.99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $1.1M | 0.99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78109UAA7 | $1.1M | 0.99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143111AY8 | $1.1M | 0.99 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Kings Park CLO Ltd | 496094AQ6 | $1.1M | 0.97 | 1075000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763VAQ8 | $1.1M | 0.95 | 1050000 | ABS-CBDO | KY |
| Symetra CLO Ltd | 87153AAA7 | $1.0M | 0.94 | 1035000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823WAC2 | $1.0M | 0.92 | 1020000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83011QAJ4 | $1.0M | 0.91 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.0M | 0.91 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO, LTD | 38139BBC2 | $1.0M | 0.91 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAW8 | $1.0M | 0.91 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67109BDN1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03771MAA0 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAL9 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251VAJ1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143133AN6 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097QAQ8 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955EAW8 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAN0 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17182XAW1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08182YAL2 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37147LAN9 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HAU2 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAA0 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAL9 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 749972AA3 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO II Ltd. | 29001LAW1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876LAN3 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882CAL1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009GAC1 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-CBDO | BM |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 101 भुगतान
4.88%TTM यील्ड
$1.89TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1360 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1530 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1510 |
| 29 जून 2026 | $0.1570 |
| 28 मई 2026 | $0.1490 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1540 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1620 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1520 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1560 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1500 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1840 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1870 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1700 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1930 |
| 27 जून 2025 | $0.1700 |
| 29 मई 2025 | $0.1740 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1930 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1680 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1620 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1690 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.3140 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.1820 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.2170 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1900 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.2110 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.2440 |
| 27 जून 2024 | $0.2000 |
| 30 मई 2024 | $0.2470 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.1880 |
| 27 मार्च 2024 | $0.1990 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.1580 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.1320 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.2000 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.1520 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.1150 |
| 28 सितमबर 2023 | $0.1260 |
| 30 अगस्त 2023 | $0.1280 |
| 28 जुलाई 2023 | $0.1050 |
| 29 जून 2023 | $0.1410 |
| 26 मई 2023 | $0.1180 |
| 27 अप्रैल 2023 | $0.1120 |
| 30 मार्च 2023 | $0.1210 |
| 27 फ़रवरी 2023 | $0.1260 |
| 27 जनवरी 2023 | $0.1060 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1370 |
| 29 नवमबर 2022 | $0.1170 |
| 27 अक्टूबर 2022 | $0.0870 |
| 29 सितमबर 2022 | $0.0970 |
| 30 अगस्त 2022 | $0.0960 |
| 28 जुलाई 2022 | $0.0770 |
| 29 जून 2022 | $0.0790 |
| 27 मई 2022 | $0.0670 |
| 28 अप्रैल 2022 | $0.0630 |
| 30 मार्च 2022 | $0.0680 |
| 25 फ़रवरी 2022 | $0.0550 |
| 28 जनवरी 2022 | $0.0650 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.1220 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0550 |
| 29 नवमबर 2021 | $0.0640 |
| 28 अक्टूबर 2021 | $0.0600 |
| 29 सितमबर 2021 | $0.0640 |
| 30 अगस्त 2021 | $0.0670 |
| 29 जुलाई 2021 | $0.0610 |
| 29 जून 2021 | $0.0690 |
| 27 मई 2021 | $0.0650 |
| 29 अप्रैल 2021 | $0.0650 |
| 30 मार्च 2021 | $0.0740 |
| 25 फ़रवरी 2021 | $0.0720 |
| 28 जनवरी 2021 | $0.0640 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.1200 |
| 27 नवमबर 2020 | $0.0780 |
| 29 अक्टूबर 2020 | $0.0910 |
| 29 सितमबर 2020 | $0.0900 |
| 28 अगस्त 2020 | $0.0900 |
| 30 जुलाई 2020 | $0.0950 |
| 29 जून 2020 | $0.1080 |
| 28 मई 2020 | $0.0930 |
| 29 अप्रैल 2020 | $0.1200 |
| 30 मार्च 2020 | $0.1090 |
| 27 फ़रवरी 2020 | $0.1080 |
| 30 जनवरी 2020 | $0.0860 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.1600 |
| 27 नवमबर 2019 | $0.0990 |
| 30 अक्टूबर 2019 | $0.1230 |
| 27 सितमबर 2019 | $0.1090 |
| 29 अगस्त 2019 | $0.1150 |
| 30 जुलाई 2019 | $0.1250 |
| 27 जून 2019 | $0.1380 |
| 23 मई 2019 | $0.1140 |
| 24 अप्रैल 2019 | $0.1200 |
| 25 मार्च 2019 | $0.1190 |
| 25 फ़रवरी 2019 | $0.1350 |
| 24 जनवरी 2019 | $0.0730 |
| 20 दिसमबर 2018 | $0.1640 |
| 20 नवमबर 2018 | $0.0960 |
| 22 अक्टूबर 2018 | $0.0730 |
| 21 सितमबर 2018 | $0.0520 |
| 21 अगस्त 2018 | $0.1040 |
| 23 जुलाई 2018 | $0.0960 |
| 21 जून 2018 | $0.0560 |
संस्थागत मालिक (13F) 27 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24923724 | 28.80% | 641399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7770563 | 8.98% | 199971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7487474 | 8.65% | 192686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $6610690 | 7.64% | 170123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4846845 | 5.60% | 124731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4733620 | 5.47% | 121817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3759000 | 4.34% | 96736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3360007 | 3.88% | 86120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3055941 | 3.53% | 78629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2614935 | 3.02% | 67294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2527098 | 2.92% | 65034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2202273 | 2.55% | 56512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1865449 | 2.16% | 48006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1759897 | 2.03% | 45290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1504986 | 1.74% | 38730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1370808 | 1.58% | 35277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1242730 | 1.44% | 31981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990773 | 1.14% | 25497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950279 | 1.10% | 24383 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690312 | 0.80% | 17765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $624338 | 0.72% | 16067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585101 | 0.68% | 15057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531120 | 0.61% | 13601 | शेयर | 30 जून 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256232 | 0.30% | 6594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248383 | 0.29% | 6392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19429 | 0.02% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |